财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.60 |
12.40 |
170.26 |
93.33 |
74.58 |
| 本期利润(万元) |
-4.97 |
5.47 |
-63.34 |
87.06 |
-179.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.05 |
0.09 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.93 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.75 |
0.00 |
270.54 |
0.00 |
1041.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.73 |
117.82 |
650.47 |
600.94 |
2701.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.67 |
1.71 |
1.63 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.52 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-3.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.34 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-15.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.68 |
77.93 |
89.82 |
551.49 |
80.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1068.20 |
1908.15 |
5176.64 |
11760.46 |
1035.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1007.57 |
1827.26 |
4875.32 |
11578.12 |
1035.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.63 |
80.89 |
301.32 |
182.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
1.33 |
4.12 |
6.87 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.17 |
0.51 |
0.86 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1116.51 |
2016.23 |
5308.35 |
12464.42 |
1130.20 |
| 负债合计(万元) |
46.07 |
18.62 |
35.13 |
163.52 |
22.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1070.44 |
1997.61 |
5273.22 |
12300.90 |
1108.09 |
| 未分配利润(万元) |
393.37 |
838.57 |
2046.38 |
5029.91 |
385.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
1.35 |
1.14 |
2.30 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
25.43 |
323.59 |
96.65 |
89.60 |
-133.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.38 |
-458.74 |
-490.64 |
941.62 |
438.07 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
14.39 |
11.83 |
7.05 |
4.32 |
| 收入合计(万元) |
-84.93 |
-119.40 |
-381.03 |
1040.56 |
309.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5.58 |
53.86 |
42.21 |
37.84 |
13.99 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
6.73 |
5.28 |
5.29 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
9.67 |
7.86 |
2.33 |
2.18 |
| 费用合计(万元) |
6.65 |
74.42 |
58.28 |
47.45 |
18.54 |
| 利润总额(万元) |
-91.59 |
-193.82 |
-439.30 |
993.11 |
291.22 |
| 净利润(万元) |
-91.59 |
-193.82 |
-439.30 |
993.11 |
291.22 |
