| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -18.28 | 83.95 | -77.50 | -2.98 | -4.34 |
| 本期利润(万元) | -177.53 | 279.44 | 171.11 | 17.51 | 15.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.44 | 0.20 | 0.43 | 0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 27.91 | 0.00 | 29.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1804.82 | 0.00 | 17.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2841.26 | 4446.03 | 2132.09 | 51.96 | 46.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.63 | 1.68 | 1.65 | 1.52 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 10.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.24 | 0.00 | -20.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 551.49 | 80.59 | 182.86 | 2503.38 | 2950.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 11760.46 | 1035.71 | 4879.18 | 32355.67 | 46019.88 |
| 其中：股票投资(万元) | 11578.12 | 1035.71 | 4765.80 | 32343.07 | 45825.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 182.33 | 0.00 | 113.37 | 12.60 | 193.93 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.87 | 0.78 | 7.11 | 47.35 | 67.94 |
| 应付托管费(万元) | 0.86 | 0.11 | 1.19 | 7.89 | 11.32 |
| 资产总计(万元) | 12464.42 | 1130.20 | 5104.58 | 34996.12 | 49086.93 |
| 负债合计(万元) | 163.52 | 22.12 | 45.72 | 156.45 | 182.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 12300.90 | 1108.09 | 5058.86 | 34839.67 | 48904.30 |
| 未分配利润(万元) | 5029.91 | 385.87 | 1405.45 | 11888.47 | 17805.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.30 | 0.86 | 18.97 | 12.48 | 38.33 |
| 投资收益(万元) | 89.60 | -133.50 | -4444.98 | -2182.19 | -6713.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | 941.62 | 438.07 | 2059.61 | 956.25 | -2246.78 |
| 其它收入(万元) | 7.05 | 4.32 | 35.02 | 16.20 | 16.52 |
| 收入合计(万元) | 1040.56 | 309.76 | -2331.38 | -1197.27 | -8905.91 |
| 管理人报酬(万元) | 37.84 | 13.99 | 450.42 | 322.62 | 778.36 |
| 托管费(万元) | 5.29 | 2.31 | 75.07 | 53.77 | 129.73 |
| 其它费用(万元) | 2.33 | 2.18 | 16.62 | 8.36 | 16.29 |
| 费用合计(万元) | 47.45 | 18.54 | 544.07 | 386.67 | 925.11 |
| 利润总额(万元) | 993.11 | 291.22 | -2875.45 | -1583.93 | -9831.02 |
| 净利润(万元) | 993.11 | 291.22 | -2875.45 | -1583.93 | -9831.02 |