富国大盘价值量化精选混合C(014181)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合C014181RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6987 0.0031(0.18%)

累计净值：1.6987

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.02亿元

富国大盘价值量化精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	3.99	3.19	-2.17	-0.78
混合型名次	624	2845	1056	4464	5539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	13.08	12.61	-	-11.43
混合型名次	5620	5910	4886	6162	6641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国大盘价值量化精选混合C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	方正富邦天恒混合A	1.57	0.70	5.67	-2.96	-5.49
623	富国大盘价值量化精选混合A	1.57	4.01	3.25	-2.06	-0.64
624	富国大盘价值量化精选混合C	1.57	3.99	3.19	-2.17	-0.78
625	工银新价值灵活配置混合A	1.57	2.50	4.68	0.30	4.74
626	工银新价值灵活配置混合C	1.57	2.46	4.51	0.00	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国大盘价值量化精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	东吴兴享成长混合A	-3.09	4.00	-16.16	5.24	8.18
2844	新华优选成长混合	-1.37	4.00	-4.88	29.82	47.31
2845	富国大盘价值量化精选混合C	1.57	3.99	3.19	-2.17	-0.78
2846	富国均衡成长三年持有期混合A	-3.67	3.99	-6.22	1.58	7.69
2847	富国汽车智选混合A	-2.03	3.99	-30.96	-29.88	-25.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国大盘价值量化精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	易方达磐恒九个月持有混合C	0.84	2.20	3.20	2.04	3.31
1055	中欧成长优选混合E	-0.15	3.70	3.20	0.51	9.21
1056	富国大盘价值量化精选混合C	1.57	3.99	3.19	-2.17	-0.78
1057	银华长荣混合	1.37	1.41	3.19	-3.27	-0.98
1058	鹏扬红利优选混合A	0.17	1.57	3.18	-3.47	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国大盘价值量化精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-3.51	7.34	-21.42	-2.16	4.85
4463	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.24	0.67	-3.46	-2.16	-0.50
4464	富国大盘价值量化精选混合C	1.57	3.99	3.19	-2.17	-0.78
4465	申万菱信双利混合A	0.20	0.38	-0.73	-2.17	-0.86
4466	兴全商业模式混合(LOF)	-0.87	0.91	-8.69	-2.17	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国大盘价值量化精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	诺德量化蓝筹C	3.37	5.49	-0.26	-5.82	-0.77
5538	安信价值成长混合C	-1.03	4.93	6.72	-1.63	-0.78
5539	富国大盘价值量化精选混合C	1.57	3.99	3.19	-2.17	-0.78
5540	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.01	-0.05	-1.08	-1.22	-0.78
5541	海富通富盈混合C	0.20	0.71	0.37	-2.56	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国大盘价值量化精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.31	35.59	32.23	-11.36	-3.32
5619	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-0.81	15.30
5620	富国大盘价值量化精选混合C	0.30	13.08	12.61	-	-11.43
5621	银华通利灵活配置混合A	0.30	5.81	4.81	-0.41	38.29
5622	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.30	10.51	9.99	9.52	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
富国大盘价值量化精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	万家瑞和C	3.54	13.09	15.29	14.46	43.49
5909	易方达瑞祥灵活配置混合E	5.87	13.09	18.50	24.54	72.49
5910	富国大盘价值量化精选混合C	0.30	13.08	12.61	-	-11.43
5911	信澳恒盛混合C	2.99	13.07	7.13	-	-0.20
5912	广发睿铭两年持有期混合A	7.20	13.06	8.13	-13.71	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国大盘价值量化精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中欧价值成长混合C	1.70	45.32	12.64	-22.16	-24.23
4885	永赢添添悦6个月持有混合C	1.84	6.86	12.62	-	13.32
4886	富国大盘价值量化精选混合C	0.30	13.08	12.61	-	-11.43
4887	华商稳健泓利一年持有混合A	2.74	13.31	12.61	-	13.96
4888	交银瑞丰混合(LOF)	10.81	43.43	12.61	-13.50	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国大盘价值量化精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	中银证券远见价值混合A	18.01	79.10	27.60	-	-3.41
6161	中银证券远见价值混合C	17.53	77.69	26.06	-	-5.20
6162	富国大盘价值量化精选混合C	0.30	13.08	12.61	-	-11.43
6163	南方专精特新混合A	57.19	153.57	98.96	-	53.26
6164	南方专精特新混合C	56.24	150.53	95.41	-	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
富国大盘价值量化精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6641 位，低于同类基金平均水平
6639	国融融君混合A	-16.36	-16.24	-16.28	-39.93	-11.39
6640	民生加银金融优选混合A	-6.50	7.51	-5.97	-	-11.40
6641	富国大盘价值量化精选混合C	0.30	13.08	12.61	-	-11.43
6642	博时新能源汽车主题混合A	5.86	53.72	20.09	-33.35	-11.49
6643	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.05	14.90	21.06	-	-11.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.82	39.15	3.66%
招商银行	600036	0.94	33.37	3.12%
美的集团	000333	0.41	30.97	2.89%
中信证券	600030	0.90	25.86	2.42%
兴业银行	601166	1.54	25.50	2.38%
工商银行	601398	3.13	22.13	2.07%
江苏银行	600919	1.61	17.36	1.62%
交通银行	601328	2.66	17.10	1.60%
平安银行	000001	1.52	15.28	1.43%
桐昆股份	601233	0.63	13.64	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	35.86%
金融业	0.04	32.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.61%
采矿业	0.00	4.17%
批发和零售业	0.00	3.53%
建筑业	0.00	2.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6956	1.6897	1.6788	1.6781	1.6725
累计净值(元)	1.6956	1.6897	1.6788	1.6781	1.6725

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