资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 389.81 17.85%
债券 1544.87 70.73%
银行存款和结算备付金 247.16 11.32%
其他资产 2.40 0.11%
资产总值:2184.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.95 96.39 4.45%
汇绿生态 001267 1.50 49.24 2.27%
矽电股份 301629 0.17 45.25 2.09%
中际旭创 300308 0.05 40.42 1.87%
中润光学 688307 0.90 39.54 1.83%
科创新源 300731 0.80 34.34 1.59%
瑞可达 688800 0.50 28.09 1.30%
光库科技 300620 0.08 21.64 1.00%
冰轮环境 000811 0.50 18.39 0.85%
惠科股份 001399 0.50 10.63 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 18.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.33 110.98 4.47%
中际旭创 300308 0.08 101.60 4.09%
芯朋微 688508 0.90 83.66 3.37%
芯原股份 688521 0.22 81.65 3.29%
颀中科技 688352 2.80 67.70 2.73%
汇绿生态 001267 1.20 64.20 2.59%
艾森股份 688720 0.60 60.60 2.44%
东田微 301183 0.20 52.97 2.13%
华丰科技 688629 0.26 48.75 1.96%
天通股份 600330 1.41 43.48 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 23.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.66%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 4.30 434.41 20.06%
26国债14 3.50 350.42 16.18%
24特国06 3.00 304.04 14.04%
26国债03 2.50 254.28 11.74%
26国债01 2.00 201.73 9.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1544.87 71.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%