资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1205.42 21.85%
债券 3730.51 67.62%
银行存款和结算备付金 577.19 10.46%
其他资产 3.54 0.06%
资产总值:5516.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 9.38 205.14 3.74%
国泰海通 601211 7.00 143.85 2.62%
恒立液压 601100 1.00 109.91 2.00%
海兴电力 603556 3.00 109.20 1.99%
华泰证券 601688 4.20 99.08 1.81%
中恒电气 002364 3.50 92.54 1.69%
神州泰岳 300002 8.00 92.16 1.68%
广发证券 000776 4.05 89.18 1.63%
吉比特 603444 0.20 84.77 1.55%
三七互娱 002555 3.17 74.81 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.33%
金融业 0.04 7.97%
制造业 0.03 5.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康缘药业 600557 18.00 269.82 4.56%
康辰药业 603590 3.50 188.30 3.18%
恩华药业 002262 6.00 163.20 2.76%
无锡银行 600908 10.00 58.80 0.99%
东方证券 600958 4.20 48.05 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.50%
金融业 0.01 1.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 20.00 1959.83 35.75%
21国开08 10.00 1017.66 18.56%
25国债13 6.50 653.92 11.93%
25九江银行永续债01 1.00 99.11 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.60 56.12%
国家债券 653.92 11.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%