| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 50.04 | -273.48 | -15.92 | -749.71 | -907.30 |
| 本期利润(万元) | 35.88 | 178.32 | 365.13 | -324.69 | -459.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.03 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.03 | 0.00 | -3.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -351.83 | 0.00 | -997.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7226.69 | 7771.38 | 8080.04 | 9033.47 | 9281.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.40 | 0.00 | -2.96 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.09 | 0.00 | -9.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1931.65 | 2087.27 | 893.85 | 806.38 | 5154.27 |
| 交易性金融资产(万元) | 5988.84 | 7069.83 | 10291.89 | 12762.69 | 27395.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 925.15 | 967.03 | 3156.96 | 3564.94 | 6959.65 |
| 其中：债券投资(万元) | 5063.69 | 6102.80 | 7134.93 | 9197.76 | 20435.39 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.75 | 7.55 | 9.34 | 11.38 | 31.20 |
| 应付托管费(万元) | 1.35 | 1.51 | 1.87 | 2.28 | 6.24 |
| 资产总计(万元) | 7961.34 | 9207.59 | 11207.77 | 13718.75 | 36699.54 |
| 负债合计(万元) | 69.33 | 58.88 | 498.11 | 100.32 | 89.60 |
| 所有者权益合计(万元) | 7892.02 | 9148.71 | 10709.66 | 13618.43 | 36609.94 |
| 未分配利润(万元) | -252.71 | -911.94 | -718.61 | -259.97 | -141.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.38 | 7.39 | 15.19 | 10.37 | 82.19 |
| 投资收益(万元) | -169.12 | -700.06 | -358.92 | -116.36 | 781.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | 456.26 | 429.11 | 114.76 | 318.74 | -567.36 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 301.52 | -263.56 | -228.97 | 212.76 | 296.43 |
| 管理人报酬(万元) | 89.09 | 47.59 | 159.54 | 97.92 | 343.81 |
| 托管费(万元) | 17.82 | 9.52 | 31.91 | 19.58 | 68.76 |
| 其它费用(万元) | 15.45 | 10.62 | 21.76 | 10.96 | 21.47 |
| 费用合计(万元) | 122.86 | 68.00 | 214.60 | 129.44 | 437.70 |
| 利润总额(万元) | 178.66 | -331.55 | -443.57 | 83.32 | -141.27 |
| 净利润(万元) | 178.66 | -331.55 | -443.57 | 83.32 | -141.27 |