方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合A013714FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：1.0771

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.24亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-10.72	0.43	8.24	9.70
混合型名次	5365	4676	1649	1044	1505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.71	18.41	7.76	-	7.71
混合型名次	3883	4705	4672	5935	5194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	银河景气行业混合C	-2.24	-18.78	2.60	15.46	25.76
5364	易方达价值精选混合	-2.25	-16.28	-6.72	-0.03	6.51
5365	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-2.26	-10.72	0.43	8.24	9.70
5366	光大保德信专精特新混合C	-2.26	-27.22	-14.16	-9.69	-10.03
5367	诺德兴远优选	-2.26	-9.18	-5.47	0.10	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	农银新能源主题A	1.33	-10.71	-18.86	-9.24	-7.81
4675	财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.50	-10.72	-8.66	-8.35	-1.81
4676	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-2.26	-10.72	0.43	8.24	9.70
4677	华泰紫金碳中和混合发起C	-2.09	-10.72	-6.47	-4.56	-4.32
4678	建信港股通精选混合C	-1.73	-10.72	-18.03	-27.62	-23.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中融优势产业混合C	3.10	8.72	0.44	-0.55	4.49
1648	博时产业新趋势混合C	1.06	-3.11	0.43	-2.12	-1.64
1649	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-2.26	-10.72	0.43	8.24	9.70
1650	华安智联混合(LOF)C	-5.12	-19.67	0.43	15.27	24.13
1651	鹏华弘康混合C	0.02	0.10	0.43	0.98	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	凯石澜龙头经济持有期混合	-13.06	-32.81	-6.17	8.25	14.05
1043	南方成长先锋混合A	-8.67	-29.92	-8.28	8.25	19.46
1044	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-2.26	-10.72	0.43	8.24	9.70
1045	景顺长城中小盘混合A	0.48	-15.26	-4.14	8.21	22.60
1046	长信先进装备三个月持有混合C	-7.12	-30.63	-9.67	8.20	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	华商甄选回报混合A	0.67	-5.13	-9.50	-0.84	9.72
1504	长盛生态环境混合	-1.33	-28.19	-11.03	-2.89	9.71
1505	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-2.26	-10.72	0.43	8.24	9.70
1506	汇添富创新未来混合(LOF)	-4.10	-20.67	-1.60	3.32	9.70
1507	摩根成长动力混合A	-4.16	-19.77	-10.66	5.92	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	浦银安盛价值精选混合A	8.73	15.93	-0.18	-41.59	-11.35
3882	中欧嘉泽灵活配置混合	8.72	33.45	6.57	-3.50	133.88
3883	方正富邦泰利12个月持有期混合A	8.71	18.41	7.76	-	7.71
3884	广发价值优势混合	8.71	2.60	-2.67	-13.22	40.95
3885	长安行业成长混合C	8.69	67.10	33.52	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	中海蓝筹混合	7.88	18.44	18.20	-29.49	174.21
4704	宏利新兴景气龙头混合A	-8.41	18.43	24.85	-	-28.56
4705	方正富邦泰利12个月持有期混合A	8.71	18.41	7.76	-	7.71
4706	九泰久益混合A	12.50	18.41	8.55	27.33	182.81
4707	浦银安盛景气优选混合A	-6.93	18.40	12.05	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	交银恒益灵活配置混合C	7.10	10.23	7.79	-	8.05
4671	华夏医疗健康混合C	-7.71	26.80	7.78	-40.80	76.00
4672	方正富邦泰利12个月持有期混合A	8.71	18.41	7.76	-	7.71
4673	华宝可持续发展混合C	6.47	41.34	7.76	-	-5.81
4674	融通远见价值一年持有期混合A	-12.65	32.91	7.76	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-14.84	-0.71	-13.12	-	-9.18
5934	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-15.27	-1.73	-14.44	-	-11.14
5935	方正富邦泰利12个月持有期混合A	8.71	18.41	7.76	-	7.71
5936	方正富邦泰利12个月持有期混合C	8.27	17.46	6.46	-	5.77
5937	信澳景气优选混合A	77.64	184.16	175.96	-	103.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	富国产业驱动混合C	10.69	31.00	12.27	-	7.72
5193	嘉实产业领先混合A	41.51	59.68	31.43	-	7.72
5194	方正富邦泰利12个月持有期混合A	8.71	18.41	7.76	-	7.71
5195	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
5196	建信汇益一年持有期混合A	2.49	9.22	7.83	-	7.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.33	110.98	4.47%
中际旭创	300308	0.08	101.60	4.09%
芯朋微	688508	0.90	83.66	3.37%
芯原股份	688521	0.22	81.65	3.29%
颀中科技	688352	2.80	67.70	2.73%
汇绿生态	001267	1.20	64.20	2.59%
艾森股份	688720	0.60	60.60	2.44%
东田微	301183	0.20	52.97	2.13%
华丰科技	688629	0.26	48.75	1.96%
天通股份	600330	1.41	43.48	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	23.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0624	1.0803	1.0882	1.1120	1.1020
累计净值(元)	1.0624	1.0803	1.0882	1.1120	1.1020

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