方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合A013714FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1781 0.0153(1.32%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.32亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	4.30	14.62	18.66	19.98
混合型名次	613	2236	1911	1679	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.34	29.80	20.35	-	17.81
混合型名次	3538	4112	3535	5925	4634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	易方达竞争优势企业混合A	0.77	29.75	49.78	49.36	57.78
612	东方红锦丰优选两年定开混合	0.76	-0.90	1.49	0.16	0.16
613	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.76	4.30	14.62	18.66	19.98
614	嘉实优享生活混合A	0.76	-1.68	-12.27	-18.85	-17.83
615	南方沪港深优势	0.76	-7.15	-9.41	-9.99	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	博时移动互联主题混合C	-0.86	4.30	24.53	20.18	24.42
2235	长安产业精选混合A	-2.76	4.30	30.47	43.02	47.11
2236	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.76	4.30	14.62	18.66	19.98
2237	前海开源中国稀缺资产混合A	-0.74	4.30	-1.52	-3.69	-0.17
2238	前海开源中国稀缺资产混合C	-0.71	4.30	-1.52	-3.70	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	招商安弘灵活配置混合	-2.33	6.82	14.64	12.17	15.81
1910	融通新区域新经济灵活配置混合	-3.59	8.91	14.63	14.11	18.52
1911	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.76	4.30	14.62	18.66	19.98
1912	南方行业领先混合	-5.03	6.84	14.62	21.02	25.34
1913	长信乐信混合C	-1.45	9.90	14.60	13.48	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	中银优选混合C	-6.42	2.12	19.38	18.69	22.32
1678	长盛创新先锋混合C	-6.16	6.30	10.04	18.68	24.19
1679	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.76	4.30	14.62	18.66	19.98
1680	广发沪港深价值成长混合A	-1.93	11.72	26.91	18.65	22.49
1681	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	方正富邦创新动力混合C	-11.10	-0.52	18.35	9.25	20.00
1869	鑫元长三角混合A	-1.15	14.30	18.88	12.31	20.00
1870	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.76	4.30	14.62	18.66	19.98
1871	富国成长领航混合	-2.51	4.89	20.15	12.10	19.98
1872	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	富国价值优势混合	19.38	43.02	20.05	-7.84	264.32
3537	信澳量化多因子混合(LOF)C	19.37	64.93	32.82	0.96	39.37
3538	方正富邦泰利12个月持有期混合A	19.34	29.80	20.35	-	17.81
3539	前海开源国家比较优势混合A	19.34	12.95	-1.59	-46.24	117.20
3540	长信量化价值驱动混合A	19.33	44.66	34.32	14.12	124.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	长信多利混合E	-19.27	29.85	9.23	-	-5.59
4111	富荣福锦混合A	12.19	29.82	17.08	-7.43	112.66
4112	方正富邦泰利12个月持有期混合A	19.34	29.80	20.35	-	17.81
4113	天弘永定价值成长混合C	3.83	29.80	25.91	-	10.49
4114	国富鑫享价值混合C	25.01	29.79	27.71	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，高于同类基金平均水平
3533	鑫元长三角混合A	45.82	74.32	20.37	-	43.31
3534	富国天润回报混合C	18.27	24.41	20.36	16.06	21.92
3535	方正富邦泰利12个月持有期混合A	19.34	29.80	20.35	-	17.81
3536	广发睿智两年持有期混合发起式C	17.81	18.42	20.35	-	6.35
3537	易方达新益灵活配置混合I	10.77	14.33	20.35	17.65	130.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-13.52	-0.84	-9.03	-	-8.77
5924	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-13.96	-1.85	-10.41	-	-10.71
5925	方正富邦泰利12个月持有期混合A	19.34	29.80	20.35	-	17.81
5926	方正富邦泰利12个月持有期混合C	18.86	28.76	18.91	-	15.72
5927	信澳景气优选混合A	171.44	310.01	262.77	-	183.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.71	6.06	8.27	12.69	17.84
4633	中银核心精选混合A	62.33	91.55	50.28	-	17.82
4634	方正富邦泰利12个月持有期混合A	19.34	29.80	20.35	-	17.81
4635	华安添祥6个月持有混合A	2.82	15.01	15.73	-	17.79
4636	富国红利混合C	9.25	20.59	24.01	-	17.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛科通信	688702	1.55	258.66	7.84%
龙磁科技	300835	1.85	145.95	4.42%
拓荆科技	688072	0.35	129.50	3.92%
拓普集团	601689	0.60	34.08	1.03%
精测电子	300567	0.25	31.43	0.95%
汇绿生态	001267	0.80	30.21	0.92%
华工科技	000988	0.25	25.88	0.78%
长川科技	300604	0.20	24.21	0.73%
东山精密	002384	0.20	20.66	0.63%
兴业证券	601377	2.50	14.68	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.84%
建筑业	0.00	0.92%
金融业	0.00	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1628	1.1666	1.1692	1.1767	1.1903
累计净值(元)	1.1628	1.1666	1.1692	1.1767	1.1903

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。