方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合A013714FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王靖

基金规模：0.81亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.49	6.52	6.10	3.31
混合型名次	6295	3711	5536	2058	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	-3.06	0.00	-	-3.18
混合型名次	4590	3761	1536	5796	4624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	方正富邦策略精选A	0.07	0.29	11.83	5.01	8.10
6294	方正富邦策略精选C	0.07	0.28	11.82	4.97	7.99
6295	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.07	0.49	6.52	6.10	3.31
6296	工银新得益混合	0.07	-0.14	3.92	1.89	5.27
6297	广发成长优选混合	0.07	2.26	23.93	3.27	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，高于同类基金平均水平
3709	博时稳益9个月持有期混合A	0.09	0.49	4.56	3.96	7.65
3710	东方红策略精选混合C	0.21	0.49	7.07	3.45	7.29
3711	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.07	0.49	6.52	6.10	3.31
3712	富荣福康混合C	-1.91	0.49	21.40	-6.18	-8.44
3713	红塔红土稳健精选混合型A	0.11	0.49	0.57	1.59	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	景顺长城核心中景一年持有期混合	1.04	-2.14	6.53	-7.18	7.60
5535	泰康品质生活混合C	0.95	-1.11	6.53	0.03	7.10
5536	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.07	0.49	6.52	6.10	3.31
5537	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.48	1.59	6.52	1.16	4.76
5538	华安优嘉精选混合C	1.18	-1.45	6.52	-3.65	13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	中欧量化动能混合C	1.43	4.82	23.59	6.11	4.81
2057	宝盈品质甄选混合A	1.13	0.43	11.16	6.10	20.51
2058	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.07	0.49	6.52	6.10	3.31
2059	华泰柏瑞量化智慧混合A	0.84	1.67	23.68	6.10	12.06
2060	兴业兴睿两年持有期混合A	1.74	1.48	11.11	6.10	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	广发聚荣一年持有期混合C	0.15	0.19	2.33	1.11	3.32
4461	平安安盈灵活配置混合C	-0.38	-1.10	18.41	3.93	3.32
4462	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.07	0.49	6.52	6.10	3.31
4463	广发安悦回报混合C	0.06	0.10	1.22	1.57	3.31
4464	华夏核心资产混合A	1.09	-0.75	16.40	1.96	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	平安高端制造混合C	0.34	-20.01	-42.70	16.70	42.92
4589	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.34	-19.26	0.00	-	-22.18
4590	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.33	-3.06	0.00	-	-3.18
4591	海富通研究精选混合C	0.33	-12.92	-29.13	12.58	17.15
4592	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，高于同类基金平均水平
3759	招商盛合灵活混合A	-7.41	-3.05	-5.23	69.65	65.78
3760	博时远见回报混合A	2.98	-3.06	0.00	-	-0.59
3761	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.33	-3.06	0.00	-	-3.18
3762	泰康创新成长混合C	7.14	-3.06	-26.13	-	-11.41
3763	红塔红土盛隆C	10.34	-3.07	-13.65	33.21	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	方正富邦均衡精选混合A	-4.25	0.00	0.00	-	-6.25
1535	方正富邦均衡精选混合C	-4.82	0.00	0.00	-	-7.16
1536	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.33	-3.06	0.00	-	-3.18
1537	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.07	-3.84	0.00	-	-4.27
1538	方正富邦远见成长混合A	-3.71	0.00	0.00	-	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.64	3.96	0.00	-	2.16
5795	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.12	2.91	0.00	-	0.84
5796	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.33	-3.06	0.00	-	-3.18
5797	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.07	-3.84	0.00	-	-4.27
5798	信澳景气优选混合A	19.63	5.38	0.00	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.18	-0.90	-3.22	-	-3.17
4623	招商稳兴混合C	2.68	-0.33	-2.33	-	-3.17
4624	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.33	-3.06	0.00	-	-3.18
4625	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.38	-0.92	-6.77	-	-3.19
4626	宏利红利先锋混合C	-4.05	-7.87	0.00	-	-3.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益方生物	688382	20.00	195.80	2.39%
兴业银行	601166	10.00	192.70	2.35%
招商银行	600036	5.00	188.05	2.29%
百奥泰	688177	7.00	178.57	2.18%
广发证券	000776	10.00	167.00	2.04%
康缘药业	600557	10.00	154.60	1.89%
神州数码	000034	5.00	153.90	1.88%
凯因科技	688687	5.00	141.05	1.72%
中信银行	601998	20.00	140.20	1.71%
海螺水泥	600585	5.00	130.70	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.10%
金融业	0.10	12.29%
建筑业	0.02	2.98%
批发和零售业	0.02	1.88%
采矿业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.968	0.968	0.968	0.970	0.971
累计净值(元)	0.968	0.968	0.968	0.970	0.971

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