方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合A013714FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

食不我待！人间烟火气中的投资机会，食品ETF富国正在发行中！[2026-04-14]

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累计净值：1.0420

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.54亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	3.41	2.56	6.22	5.68
混合型名次	1192	1328	2113	2619	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.19	16.02	4.83	-	3.77
混合型名次	6097	5110	5015	5921	5708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
1191	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.64	3.04	-3.30	4.66	3.41
1192	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.64	3.41	2.56	6.22	5.68
1193	宏利景气智选18个月持有混合C	0.64	8.17	12.58	23.76	13.88
1194	华商研究精选混合C	0.64	-1.14	6.64	18.55	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.03	3.41	2.49	2.63	4.23
1327	东方兴瑞趋势领航混合C	0.39	3.41	2.60	11.00	11.82
1328	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.64	3.41	2.56	6.22	5.68
1329	华安沪港深机会灵活配置混合	0.05	3.41	-7.44	-5.83	3.80
1330	前海开源周期优选混合C	0.28	3.41	20.85	32.53	20.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	广发ESG责任投资混合A	-0.72	2.42	2.57	3.72	6.05
2112	财通福盛混合发起(LOF)C	0.57	-0.15	2.56	12.29	1.54
2113	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.64	3.41	2.56	6.22	5.68
2114	汇丰晋信新动力混合	-0.83	-2.35	2.56	12.89	5.21
2115	银河价值成长混合A	0.35	-6.49	2.56	27.81	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	鹏扬品质精选混合C	-0.46	-2.51	-0.66	6.26	7.24
2618	广发聚优灵活配置混合A	0.59	0.51	-0.58	6.24	0.94
2619	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.64	3.41	2.56	6.22	5.68
2620	弘毅远方国企转型升级混合A	-0.40	0.77	-2.64	6.22	4.12
2621	博时研究臻选持有期混合A	-0.51	-3.81	-4.74	6.21	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	中融成长先锋一年持有混合C	-0.85	-0.49	0.59	5.63	5.69
2515	大成至诚鑫选混合A	0.74	-0.12	0.67	-1.88	5.68
2516	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.64	3.41	2.56	6.22	5.68
2517	富国融享18个月定期开放混合C	-0.02	-1.65	-0.66	7.87	5.68
2518	华安升级主题混合C	0.11	-4.00	2.48	-1.09	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6097 位，低于同类基金平均水平
6095	广发恒荣三个月持有期混合A	6.20	8.95	-0.74	-	4.49
6096	易方达稳健增利混合A	6.20	15.43	7.66	-	-6.80
6097	方正富邦泰利12个月持有期混合A	6.19	16.02	4.83	-	3.77
6098	易方达稳健回报混合A	6.19	15.15	6.91	-	-8.51
6099	浙商大数据智选消费A	6.19	4.57	-16.42	-30.93	71.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	8.37	16.03	13.10	-	11.46
5109	博时周期优选混合A	42.77	16.02	22.76	-	4.75
5110	方正富邦泰利12个月持有期混合A	6.19	16.02	4.83	-	3.77
5111	诺安改革趋势混合	27.33	16.01	-7.55	7.41	98.50
5112	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	宝盈祥颐定期开放混合A	4.03	6.35	4.85	-	14.61
5014	华安新回报灵活配置混合	0.85	3.73	4.84	9.41	55.80
5015	方正富邦泰利12个月持有期混合A	6.19	16.02	4.83	-	3.77
5016	泰康浩泽混合C	3.92	6.60	4.83	-	6.08
5017	天弘招添利A	1.89	4.82	4.83	7.95	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.38	22.45	6.33	-	11.05
5920	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	6.82	21.20	4.70	-	8.83
5921	方正富邦泰利12个月持有期混合A	6.19	16.02	4.83	-	3.77
5922	方正富邦泰利12个月持有期混合C	5.76	15.09	3.57	-	2.03
5923	信澳景气优选混合A	135.78	216.79	157.24	-	110.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	工银金融地产混合C	8.46	36.02	17.67	6.79	3.80
5707	摩根安荣回报混合A	-1.67	3.47	0.34	-	3.78
5708	方正富邦泰利12个月持有期混合A	6.19	16.02	4.83	-	3.77
5709	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
5710	宝盈祥明一年定开混合C	-0.24	1.88	1.22	-	3.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	9.38	205.14	3.74%
国泰海通	601211	7.00	143.85	2.62%
恒立液压	601100	1.00	109.91	2.00%
海兴电力	603556	3.00	109.20	1.99%
华泰证券	601688	4.20	99.08	1.81%
中恒电气	002364	3.50	92.54	1.69%
神州泰岳	300002	8.00	92.16	1.68%
广发证券	000776	4.05	89.18	1.63%
吉比特	603444	0.20	84.77	1.55%
三七互娱	002555	3.17	74.81	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.33%
金融业	0.04	7.97%
制造业	0.03	5.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0377	1.0311	1.0315	1.0278	1.0014
累计净值(元)	1.0377	1.0311	1.0315	1.0278	1.0014

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