方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合A013714FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1574

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.24亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.38	-1.27	18.39	17.87
混合型名次	2592	1565	3352	1529	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.05	27.37	19.16	-	15.74
混合型名次	1612	4556	3880	5954	4633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	长江均衡成长混合C	0.39	-1.51	-2.17	11.07	11.83
2591	东海海睿健行A	0.39	4.04	8.39	13.87	23.27
2592	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.39	1.38	-1.27	18.39	17.87
2593	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.39	-1.14	-7.97	3.25	0.83
2594	光大保德信中小盘混合	0.39	-0.61	-5.17	23.42	17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	前海开源稳健增长三年混合	-0.80	1.39	-17.92	-3.79	-17.77
1564	万家景气驱动混合C	1.45	1.39	-5.13	0.03	-0.86
1565	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.39	1.38	-1.27	18.39	17.87
1566	国泰融安多策略灵活配置混合C	1.98	1.38	-19.62	2.15	1.82
1567	鹏华高质量增长混合C	1.38	1.38	-17.40	11.29	14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	博时双季鑫6个月持有期混合C	-0.06	1.02	-1.27	9.77	7.27
3351	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36
3352	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.39	1.38	-1.27	18.39	17.87
3353	摩根健康品质生活混合C	0.81	0.12	-1.28	-10.55	-19.70
3354	信诚新兴产业混合C	0.94	6.66	-1.28	25.85	30.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	宝盈优势产业混合C	0.37	-1.82	-15.48	18.42	13.92
1528	富国天博创新混合	0.62	-2.16	-9.18	18.40	10.88
1529	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.39	1.38	-1.27	18.39	17.87
1530	华安核心优选混合C	0.34	-2.46	-9.32	18.39	9.61
1531	长信医疗保健混合(LOF)C	5.48	1.74	17.43	18.38	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	景顺长城景气成长混合A	-0.01	0.25	-14.98	19.70	17.92
1367	浙商科创一个月滚动持有混合C	2.25	2.19	-3.02	20.49	17.91
1368	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.39	1.38	-1.27	18.39	17.87
1369	广发创业板两年定开混合	1.28	4.65	-13.15	20.19	17.85
1370	江信瑞福C	-0.18	0.23	-0.05	21.38	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	淳厚鑫淳	18.06	109.59	80.47	14.43	16.22
1611	兴全多维价值混合C	18.06	115.56	74.00	61.60	187.67
1612	方正富邦泰利12个月持有期混合A	18.05	27.37	19.16	-	15.74
1613	广发瑞锦一年定开混合	18.04	79.62	38.10	-12.76	-12.11
1614	中泰星锐景气成长混合C	18.02	16.25	0.00	-	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	交银核心资产混合	-6.30	27.43	20.30	0.36	94.96
4555	国融融兴混合A	19.02	27.40	22.48	-37.48	-21.33
4556	方正富邦泰利12个月持有期混合A	18.05	27.37	19.16	-	15.74
4557	汇添富沪港深大盘价值混合C	-22.39	27.35	-1.00	-	-18.42
4558	华宝红利精选混合A	5.19	27.32	28.63	22.88	66.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	华宝新机遇混合	5.46	18.02	19.17	19.60	94.57
3879	前海开源中国成长混合	14.10	66.44	19.17	-33.42	80.42
3880	方正富邦泰利12个月持有期混合A	18.05	27.37	19.16	-	15.74
3881	大成民享安盈一年持有混合C	7.25	16.00	19.15	-	20.14
3882	大摩多因子策略混合	-2.00	52.64	19.15	-13.63	220.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-19.71	-3.06	-11.56	-	-12.58
5953	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-20.12	-4.05	-12.90	-	-14.52
5954	方正富邦泰利12个月持有期混合A	18.05	27.37	19.16	-	15.74
5955	方正富邦泰利12个月持有期混合C	17.58	26.35	17.72	-	13.59
5956	信澳景气优选混合A	70.08	342.60	301.52	-	185.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	招商瑞鸿6个月持有期混合A	7.95	17.93	18.92	-	15.77
4632	广发恒昌一年持有期混合A	-1.56	18.26	12.18	15.31	15.75
4633	方正富邦泰利12个月持有期混合A	18.05	27.37	19.16	-	15.74
4634	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	14.05	15.74
4635	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-7.18	15.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.33	110.98	4.47%
中际旭创	300308	0.08	101.60	4.09%
芯朋微	688508	0.90	83.66	3.37%
芯原股份	688521	0.22	81.65	3.29%
颀中科技	688352	2.80	67.70	2.73%
汇绿生态	001267	1.20	64.20	2.59%
艾森股份	688720	0.60	60.60	2.44%
东田微	301183	0.20	52.97	2.13%
华丰科技	688629	0.26	48.75	1.96%
天通股份	600330	1.41	43.48	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	23.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1593	1.1545	1.1529	1.1439	1.1468
累计净值(元)	1.1593	1.1545	1.1529	1.1439	1.1468

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