方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合A013714FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0366

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.21亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-8.14	-6.63	-4.17	5.57
混合型名次	6735	4567	3539	2383	880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	6.86	7.50	-	3.66
混合型名次	979	4281	4622	5968	4923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	大成新锐产业混合A	-0.34	-12.47	-13.63	-27.64	-13.02
6734	德邦优化A	-0.34	-0.88	-1.33	-2.82	-2.56
6735	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.34	-8.14	-6.63	-4.17	5.57
6736	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.34	-8.17	-6.72	-4.36	5.20
6737	广发聚瑞混合C	-0.34	-23.36	-25.57	-34.92	-36.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	南方优选价值混合H	1.76	-8.13	-13.95	-14.79	-10.72
4566	中欧嘉选混合C	4.65	-8.13	-11.36	-22.83	-20.10
4567	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.34	-8.14	-6.63	-4.17	5.57
4568	南方优选价值混合A	1.75	-8.14	-13.96	-14.77	-10.70
4569	信澳精华配置混合C	2.40	-8.14	-14.94	-20.05	-26.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	广发恒阳一年持有期混合C	0.75	-2.76	-6.62	-6.47	-3.59
3538	鹏华普天收益混合	3.25	-8.37	-6.62	-6.32	6.41
3539	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.34	-8.14	-6.63	-4.17	5.57
3540	宏利精选混合A	5.66	-0.22	-6.63	-8.25	1.83
3541	华夏军工安全混合C	6.83	-9.11	-6.64	-10.81	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	泰信优势增长混合	2.04	-0.33	-1.90	-4.16	-2.16
2382	兴银丰运稳益回报混合C	1.68	-0.72	-2.47	-4.16	-0.33
2383	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.34	-8.14	-6.63	-4.17	5.57
2384	华泰柏瑞消费成长混合	2.74	-1.87	-6.06	-4.17	8.27
2385	农银瑞丰6个月持有混合	1.48	-0.99	-2.82	-4.17	-3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
879	南方瑞祥一年混合A	1.92	4.10	6.19	1.07	5.60
880	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.34	-8.14	-6.63	-4.17	5.57
881	中加核心智造混合C	1.07	-23.17	-29.12	-29.18	5.57
882	添富盈润混合C	0.38	-5.48	-8.17	-0.34	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	信澳产业升级混合	5.99	58.79	45.27	-32.55	251.50
978	博道嘉丰混合C	5.98	24.70	38.42	-12.83	-11.04
979	方正富邦泰利12个月持有期混合A	5.97	6.86	7.50	-	3.66
980	国寿安保稳泰一年定开混合A	5.97	24.50	26.62	-	77.96
981	海富通消费优选混合C	5.97	90.99	88.97	42.04	49.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	长信易进混合C	0.40	6.87	19.47	10.54	25.77
4280	财通资管鑫盛6个月定开混合	3.53	6.86	7.86	-	52.44
4281	方正富邦泰利12个月持有期混合A	5.97	6.86	7.50	-	3.66
4282	浦银安盛红利精选混合A	0.04	6.86	-7.50	-30.79	197.83
4283	易方达瑞富混合E	2.37	6.86	14.63	19.34	70.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	永赢合嘉一年持有混合A	2.85	9.45	7.51	-	8.99
4621	安信招信一年持有混合A	0.15	3.11	7.50	4.61	4.90
4622	方正富邦泰利12个月持有期混合A	5.97	6.86	7.50	-	3.66
4623	华安现代生活混合	-16.61	12.02	7.50	-25.61	-5.42
4624	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-28.03	-22.90	-20.45	-	-22.59
5967	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-28.41	-23.68	-21.65	-	-24.36
5968	方正富邦泰利12个月持有期混合A	5.97	6.86	7.50	-	3.66
5969	方正富邦泰利12个月持有期混合C	5.54	6.00	6.21	-	1.69
5970	信澳景气优选混合A	18.84	111.83	165.30	-	95.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	汇丰晋信慧盈混合	-4.77	6.99	10.65	1.83	3.72
4922	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-24.64	3.68
4923	方正富邦泰利12个月持有期混合A	5.97	6.86	7.50	-	3.66
4924	金鹰产业整合混合C	-6.73	21.52	26.96	-	3.66
4925	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	-0.06	3.65

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.95	96.39	4.45%
汇绿生态	001267	1.50	49.24	2.27%
矽电股份	301629	0.17	45.25	2.09%
中际旭创	300308	0.05	40.42	1.87%
中润光学	688307	0.90	39.54	1.83%
科创新源	300731	0.80	34.34	1.59%
瑞可达	688800	0.50	28.09	1.30%
光库科技	300620	0.08	21.64	1.00%
冰轮环境	000811	0.50	18.39	0.85%
惠科股份	001399	0.50	10.63	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0494	1.0487	1.0218	1.0424	1.0401
累计净值(元)	1.0494	1.0487	1.0218	1.0424	1.0401

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