方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合A013714FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

钱江水利：召开股东会审议投资珊溪水利公募REITs关联交易[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.58亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.25	-0.56	-0.61	1.14
混合型名次	2178	3834	4719	7416	7120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.70	-1.95	-	-1.99
混合型名次	7123	6638	6298	5893	5899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	博时新收益C	0.31	5.29	4.25	48.67	62.07
2177	长城久惠灵活配置混合A	0.31	-0.25	0.15	21.23	15.77
2178	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.31	0.25	-0.56	-0.61	1.14
2179	国投瑞银新增长混合C	0.31	-0.31	-0.27	1.18	2.52
2180	国新国证融泽6个月定开混合A	0.31	0.60	2.96	3.56	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	长盛战略新兴产业混合C	-0.44	0.25	2.87	16.19	17.57
3833	大成景气精选六个月持有混合C	1.00	0.25	11.74	40.18	62.13
3834	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.31	0.25	-0.56	-0.61	1.14
3835	富安达长三角区域主题混合	-2.23	0.25	-8.51	12.86	39.35
3836	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.08	0.25	0.93	2.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	先锋量化优选A	-1.69	1.66	-0.55	16.87	21.73
4718	银河君信混合C	-0.37	0.16	-0.55	9.83	9.65
4719	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.31	0.25	-0.56	-0.61	1.14
4720	海富通内需热点混合	0.26	-0.26	-0.56	11.41	17.78
4721	南方安睿混合	0.18	-0.64	-0.56	4.75	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7416 位，低于同类基金平均水平
7414	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.25	-0.07	-0.11	-0.59	1.26
7415	中融景泓一年持有混合A	-0.08	-0.23	-1.54	-0.59	0.03
7416	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.31	0.25	-0.56	-0.61	1.14
7417	民生加银鑫福混合C	0.21	-0.52	-0.01	-0.62	7.07
7418	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	中融景颐6个月持有混合A	0.23	-0.37	0.50	0.96	1.15
7119	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
7120	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.31	0.25	-0.56	-0.61	1.14
7121	华夏消费升级混合A	1.52	-1.43	-3.26	7.28	1.14
7122	天弘安康颐利混合C	0.08	-0.33	0.52	0.89	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7123 位，低于同类基金平均水平
7121	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44
7122	中邮悦享6个月持有期混合C	1.24	10.51	12.23	-	9.97
7123	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.23	4.70	-1.95	-	-1.99
7124	长安鑫益增强混合C	1.22	3.75	8.45	15.93	43.21
7125	中融品牌优选混合C	1.21	-1.40	-26.00	-41.20	-32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6638 位，低于同类基金平均水平
6636	银华汇利灵活配置混合C	2.07	4.72	6.90	7.82	38.15
6637	德邦安顺混合A	0.63	4.70	0.68	-	-5.11
6638	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.23	4.70	-1.95	-	-1.99
6639	宝盈祥瑞混合C	2.26	4.69	4.65	4.91	3.11
6640	中融鑫价值混合A	5.17	4.69	0.67	-8.19	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	国金鑫悦经济新动能C	2.04	19.05	-1.91	-14.74	-12.63
6297	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	20.36	28.49	-1.92	-	-6.24
6298	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.23	4.70	-1.95	-	-1.99
6299	建信臻选混合	3.97	18.38	-1.95	-	-12.34
6300	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	3.44	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平
5891	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.94	14.24	5.29	-	7.44
5892	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.41	13.08	3.70	-	5.46
5893	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.23	4.70	-1.95	-	-1.99
5894	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.83	3.85	-3.12	-	-3.51
5895	信澳景气优选混合A	78.67	129.58	108.08	-	66.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	方正富邦均衡精选混合C	2.55	5.45	0.00	-	-1.97
5898	中加消费优选混合C	17.56	25.79	3.66	-	-1.97
5899	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.23	4.70	-1.95	-	-1.99
5900	鑫元鑫动力混合A	26.51	32.84	6.68	-	-1.99
5901	华夏大中华混合(QDII)	-5.86	-8.58	-16.02	-49.74	-2.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康缘药业	600557	18.00	269.82	4.56%
康辰药业	603590	3.50	188.30	3.18%
恩华药业	002262	6.00	163.20	2.76%
无锡银行	600908	10.00	58.80	0.99%
东方证券	600958	4.20	48.05	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.50%
金融业	0.01	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远

　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.9796	0.9812	0.9734	0.9769	0.9771
累计净值(元)	0.9796	0.9812	0.9734	0.9769	0.9771

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