我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2593.83 31.41%
债券 5029.53 60.91%
银行存款和结算备付金 631.11 7.64%
其他资产 2.88 0.03%
资产总值:8257.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 20.00 195.80 2.39%
兴业银行 601166 10.00 192.70 2.35%
招商银行 600036 5.00 188.05 2.29%
百奥泰 688177 7.00 178.57 2.18%
广发证券 000776 10.00 167.00 2.04%
康缘药业 600557 10.00 154.60 1.89%
神州数码 000034 5.00 153.90 1.88%
凯因科技 688687 5.00 141.05 1.72%
中信银行 601998 20.00 140.20 1.71%
海螺水泥 600585 5.00 130.70 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 13.10%
金融业 0.10 12.29%
建筑业 0.02 2.98%
批发和零售业 0.02 1.88%
采矿业 0.01 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仁和药业 000650 28.00 165.20 1.81%
华泰证券 601688 10.00 123.90 1.35%
中国移动 600941 1.00 107.50 1.18%
松原股份 300893 3.50 100.00 1.09%
祥生医疗 688358 3.50 90.89 0.99%
康缘药业 600557 4.50 70.65 0.77%
华阳集团 002906 2.00 53.52 0.59%
山东赫达 002810 3.50 41.23 0.45%
益方生物 688382 5.50 39.77 0.43%
东方证券 600958 5.00 38.00 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.63%
金融业 0.02 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 30.00 2997.99 36.56%
22国开02 10.00 1018.35 12.42%
20农发05 10.00 1013.19 12.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.53 61.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%