资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 741.32 29.39%
债券 1722.34 68.29%
银行存款和结算备付金 52.60 2.09%
其他资产 5.79 0.23%
资产总值:2522.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.33 110.98 4.47%
中际旭创 300308 0.08 101.60 4.09%
芯朋微 688508 0.90 83.66 3.37%
芯原股份 688521 0.22 81.65 3.29%
颀中科技 688352 2.80 67.70 2.73%
汇绿生态 001267 1.20 64.20 2.59%
艾森股份 688720 0.60 60.60 2.44%
东田微 301183 0.20 52.97 2.13%
华丰科技 688629 0.26 48.75 1.96%
天通股份 600330 1.41 43.48 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 23.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 1.55 258.66 7.84%
龙磁科技 300835 1.85 145.95 4.42%
拓荆科技 688072 0.35 129.50 3.92%
拓普集团 601689 0.60 34.08 1.03%
精测电子 300567 0.25 31.43 0.95%
汇绿生态 001267 0.80 30.21 0.92%
华工科技 000988 0.25 25.88 0.78%
长川科技 300604 0.20 24.21 0.73%
东山精密 002384 0.20 20.66 0.63%
兴业证券 601377 2.50 14.68 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 12.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.84%
建筑业 0.00 0.92%
金融业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 10.00 1089.94 43.92%
26国债03 2.30 232.74 9.38%
26国债01 2.00 201.30 8.11%
24特国06 2.00 198.36 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1089.94 43.92%
国家债券 632.39 25.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%