方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合C013715FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.01亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
混合型名次	6331	5814	5239	6929	6161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	11.44	-2.63	-	-2.07
混合型名次	7147	6498	6358	5895	6318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	中邮中小盘灵活配置混合	-2.12	4.34	4.22	15.33	5.08
6330	宝盈新锐混合A	-2.13	8.22	13.11	20.25	7.92
6331	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
6332	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71
6333	国投瑞银进宝混合	-2.13	1.25	11.86	62.17	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5814 位，低于同类基金平均水平
5812	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.30	1.35	0.76	1.30	1.38
5813	长江楚财一年持有混合发起A	-0.31	1.35	1.35	5.85	1.43
5814	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
5815	华安添益一年混合A	-0.16	1.35	-0.77	1.48	1.29
5816	华泰柏瑞新利混合A	-0.02	1.35	2.24	4.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	大成互联网思维混合C	1.38	5.55	1.69	28.48	7.01
5238	东财数字经济混合发起式C	3.00	-1.61	1.69	49.65	0.76
5239	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
5240	海富通富盈混合A	0.65	2.73	1.69	2.45	2.94
5241	华富益鑫灵活配置混合A	-0.48	1.21	1.69	3.13	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6929 位，低于同类基金平均水平
6927	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
6928	汇安嘉利混合A	0.22	0.70	0.43	0.69	0.70
6929	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
6930	鹏华弘信混合A	0.01	0.26	0.42	0.68	0.24
6931	安信鑫安得利混合C	0.13	0.44	0.42	0.67	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	安信楚盈一年持有混合C	0.11	1.23	1.75	4.03	1.31
6160	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
6161	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
6162	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.69	1.27	1.55	2.60	1.31
6163	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.21	0.20	3.67	28.29	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平
7145	易方达悦通一年持有混合A	2.64	10.39	12.13	-	17.53
7146	安信新优选混合C	2.63	11.96	12.89	22.05	86.24
7147	方正富邦泰利12个月持有期混合C	2.63	11.44	-2.63	-	-2.07
7148	华夏消费龙头混合C	2.63	1.21	-19.46	-	-43.11
7149	人保双利C	2.63	2.60	-0.81	2.76	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	永赢鑫辰混合C	4.99	11.45	9.87	-	8.05
6497	中欧心益稳健6个月混合A	3.52	11.45	10.92	16.48	22.60
6498	方正富邦泰利12个月持有期混合C	2.63	11.44	-2.63	-	-2.07
6499	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	31.21	33.07
6500	宏利创益混合A	2.99	11.43	9.01	21.32	92.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6358 位，低于同类基金平均水平
6356	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.85	5.65	-2.61	-	-2.09
6357	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	2.42	13.54
6358	方正富邦泰利12个月持有期混合C	2.63	11.44	-2.63	-	-2.07
6359	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-2.09	-4.23	-2.64	-	-2.21
6360	国联安鑫安灵活配置混合	21.26	35.79	-2.64	-16.01	140.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平
5893	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	7.15	22.41	2.35	-	7.32
5894	方正富邦泰利12个月持有期混合A	3.03	12.31	-1.47	-	-0.49
5895	方正富邦泰利12个月持有期混合C	2.63	11.44	-2.63	-	-2.07
5896	信澳景气优选混合A	103.31	237.23	125.46	-	96.74
5897	信澳景气优选混合C	101.67	231.94	120.17	-	90.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	交银经济新动力混合C	24.01	43.68	13.97	-	-2.04
6317	中信建投远见回报C	35.52	44.20	21.18	-	-2.06
6318	方正富邦泰利12个月持有期混合C	2.63	11.44	-2.63	-	-2.07
6319	鹏扬成长领航混合A	13.91	35.96	-4.22	-	-2.07
6320	景顺长城优势企业混合C	10.82	19.13	-14.33	-	-2.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	9.38	205.14	3.74%
国泰海通	601211	7.00	143.85	2.62%
恒立液压	601100	1.00	109.91	2.00%
海兴电力	603556	3.00	109.20	1.99%
华泰证券	601688	4.20	99.08	1.81%
中恒电气	002364	3.50	92.54	1.69%
神州泰岳	300002	8.00	92.16	1.68%
广发证券	000776	4.05	89.18	1.63%
吉比特	603444	0.20	84.77	1.55%
三七互娱	002555	3.17	74.81	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.33%
金融业	0.04	7.97%
制造业	0.03	5.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9843	0.9871	0.9904	0.9888	1.0006
累计净值(元)	0.9843	0.9871	0.9904	0.9888	1.0006

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