方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合C013715FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王靖

基金规模：0.01亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
混合型名次	6376	3772	5553	2111	4646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	-3.84	0.00	-	-4.27
混合型名次	4720	3898	1537	5797	4733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	长信多利混合E	0.06	1.16	19.65	-2.25	9.72
6375	大摩招惠一年持有期混合C	0.06	0.07	-0.59	0.13	0.94
6376	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
6377	广发安悦回报混合A	0.06	0.11	1.24	1.61	3.40
6378	广发安悦回报混合C	0.06	0.10	1.22	1.57	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	博时恒泽混合C	0.07	0.45	4.48	3.73	7.02
3771	创金合信动态平衡混合发起A	0.28	0.45	14.20	-1.36	-7.24
3772	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
3773	富国融丰两年定期开放混合A	-4.41	0.45	12.57	-2.62	5.86
3774	光大保德信多策略智选18个月混合	-0.62	0.45	1.66	0.60	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平
5551	银华泰利灵活配置混合A	-0.53	-2.69	6.43	1.94	5.06
5552	泰康策略优选混合	0.96	-1.13	6.42	-0.56	6.46
5553	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
5554	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
5555	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	0.63	6.41	5.05	10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	长信均衡优选混合A	1.13	0.31	19.64	5.88	10.89
2110	创金合信景雯混合A	-0.05	1.82	11.78	5.88	9.95
2111	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
2112	摩根优势成长混合A	2.28	-0.29	27.24	5.88	9.69
2113	泰康均衡优选混合A	0.88	2.22	16.31	5.88	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	万家瑞丰混合C	0.38	0.75	5.23	2.13	2.95
4645	招商金安成长严选混合	1.28	-2.21	17.28	1.50	2.95
4646	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
4647	宏利风险预算混合	0.14	-0.16	3.59	0.30	2.94
4648	华夏稳茂增益一年持有混合C	-0.16	0.07	0.64	0.57	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	交银启明混合A	-0.06	-19.57	-27.30	-	29.00
4719	兴业兴智一年持有期混合C	-0.06	-16.15	-31.21	-	-32.96
4720	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.07	-3.84	0.00	-	-4.27
4721	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-0.07	-23.71	-48.69	-15.79	24.42
4722	银华万物互联灵活配置混合	-0.07	0.95	-3.29	28.09	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平
3896	中邮研究精选混合	-1.56	-3.82	-13.82	71.17	72.25
3897	博时优质鑫选一年持有期混合C	5.37	-3.84	-24.19	-	-24.22
3898	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.07	-3.84	0.00	-	-4.27
3899	方正富邦红利精选混合A	-0.73	-3.86	-24.97	38.47	92.80
3900	南方比较优势混合C	1.45	-3.86	0.00	-	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	方正富邦均衡精选混合C	-4.82	0.00	0.00	-	-7.16
1536	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.33	-3.06	0.00	-	-3.18
1537	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.07	-3.84	0.00	-	-4.27
1538	方正富邦远见成长混合A	-3.71	0.00	0.00	-	-4.93
1539	方正富邦远见成长混合C	-4.48	0.00	0.00	-	-6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.12	2.91	0.00	-	0.84
5796	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.33	-3.06	0.00	-	-3.18
5797	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.07	-3.84	0.00	-	-4.27
5798	信澳景气优选混合A	19.63	5.38	0.00	-	-8.17
5799	信澳景气优选混合C	18.69	3.71	0.00	-	-10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	易方达逆向投资混合A	-2.84	-6.40	-17.67	-	-4.25
4732	永赢高端制造A	13.95	-8.37	-32.86	-	-4.26
4733	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.07	-3.84	0.00	-	-4.27
4734	大成新兴活力混合C	4.85	0.00	0.00	-	-4.30
4735	永赢消费鑫选6个月持有混合A	9.76	0.00	0.00	-	-4.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益方生物	688382	20.00	195.80	2.39%
兴业银行	601166	10.00	192.70	2.35%
招商银行	600036	5.00	188.05	2.29%
百奥泰	688177	7.00	178.57	2.18%
广发证券	000776	10.00	167.00	2.04%
康缘药业	600557	10.00	154.60	1.89%
神州数码	000034	5.00	153.90	1.88%
凯因科技	688687	5.00	141.05	1.72%
中信银行	601998	20.00	140.20	1.71%
海螺水泥	600585	5.00	130.70	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.10%
金融业	0.10	12.29%
建筑业	0.02	2.98%
批发和零售业	0.02	1.88%
采矿业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.957	0.957	0.957	0.959	0.960
累计净值(元)	0.957	0.957	0.957	0.959	0.960

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