方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合C013715FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0671 0.0217(2.08%)

累计净值：1.0671

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.01亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-8.98	-0.84	7.03	8.15
混合型名次	5293	4554	2344	1084	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.96	16.16	5.11	-	4.54
混合型名次	4141	5020	5103	5943	5411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	中银稳进策略混合C	-1.15	1.48	-10.68	-15.18	-3.68
5292	博时汇荣回报混合C	-1.16	-23.63	-12.13	-4.20	3.68
5293	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-1.16	-8.98	-0.84	7.03	8.15
5294	宏利绩优混合A	-1.16	-26.82	-4.16	36.47	48.76
5295	华富卓越成长一年持有期混合C	-1.16	-28.82	-27.99	-24.19	-16.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	银华永祥混合	-0.68	-8.97	-20.88	-22.72	-19.13
4553	大成景润灵活配置混合A	-1.20	-8.98	-12.16	-7.54	-3.71
4554	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-1.16	-8.98	-0.84	7.03	8.15
4555	大成景润灵活配置混合C	-1.21	-8.99	-12.18	-7.59	-3.76
4556	汇添富新能源精选混合发起式A	-0.61	-8.99	9.42	17.51	26.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	交银恒益灵活配置混合C	-0.12	-1.31	-0.83	0.07	2.66
2343	天弘裕新A	-0.32	1.11	-0.83	0.07	0.54
2344	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-1.16	-8.98	-0.84	7.03	8.15
2345	泰康弘实3月定开混合	-5.08	-16.37	-0.84	2.34	11.23
2346	中加心享混合A	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.27	-6.36	1.76	7.05	6.75
1083	平安优势领航1年持有混合A	-0.54	-21.83	1.69	7.05	13.12
1084	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-1.16	-8.98	-0.84	7.03	8.15
1085	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-1.28	-6.11	-5.18	7.01	14.27
1086	华富产业升级灵活配置混合A	-3.93	-28.41	-7.01	7.00	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	南方稳健成长混合	-1.77	-17.05	-5.46	0.63	8.17
1546	华泰柏瑞医疗健康C	-1.21	0.55	2.32	1.73	8.16
1547	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-1.16	-8.98	-0.84	7.03	8.15
1548	华安成长先锋混合C	-5.46	-34.20	-17.32	-8.51	8.15
1549	摩根转型动力混合C	-2.52	-24.88	-11.61	5.16	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	建信战略精选灵活配置混合A	6.97	20.25	-0.98	-4.89	111.99
4140	招商瑞成1年持有期混合C	6.97	15.88	15.63	-	15.63
4141	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.96	16.16	5.11	-	4.54
4142	华夏景气成长一年持有混合发起式A	6.96	50.14	29.84	-	15.44
4143	万家招瑞回报一年持有期混合A	6.96	15.55	15.38	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	前海开源恒泽混合A	4.62	16.18	15.87	22.84	39.45
5019	中邮优享一年定期开放混合A	10.50	16.17	20.84	-	32.09
5020	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.96	16.16	5.11	-	4.54
5021	前海开源沪港深智慧生活混合	-4.81	16.15	-0.24	-32.48	26.60
5022	广发恒昌一年持有期混合C	2.82	16.14	9.80	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	大成创新成长混合(LOF)	5.72	24.24	5.13	7.38	105.35
5102	易方达瑞康灵活配置混合A	5.83	15.08	5.13	14.42	15.99
5103	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.96	16.16	5.11	-	4.54
5104	广发优企精选混合A	20.68	27.05	5.11	7.97	191.01
5105	汇添富高质量成长精选2年持有混合	4.69	29.78	5.11	-49.41	-47.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-15.27	-1.73	-14.44	-	-11.14
5942	方正富邦泰利12个月持有期混合A	7.40	17.08	6.38	-	6.45
5943	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.96	16.16	5.11	-	4.54
5944	信澳景气优选混合A	73.63	187.31	168.38	-	99.19
5945	信澳景气优选混合C	72.25	182.75	162.03	-	91.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	华安红利精选混合C	13.93	33.83	19.62	-	4.57
5410	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	2.51	4.56
5411	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.96	16.16	5.11	-	4.54
5412	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
5413	景顺研究驱动三年持有混合	-4.12	14.50	-0.74	-	4.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.33	110.98	4.47%
中际旭创	300308	0.08	101.60	4.09%
芯朋微	688508	0.90	83.66	3.37%
芯原股份	688521	0.22	81.65	3.29%
颀中科技	688352	2.80	67.70	2.73%
汇绿生态	001267	1.20	64.20	2.59%
艾森股份	688720	0.60	60.60	2.44%
东田微	301183	0.20	52.97	2.13%
华丰科技	688629	0.26	48.75	1.96%
天通股份	600330	1.41	43.48	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	23.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0454	1.0577	1.0433	1.0609	1.0687
累计净值(元)	1.0454	1.0577	1.0433	1.0609	1.0687

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