方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合C013715FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1359

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.01亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.34	-1.37	18.15	17.52
混合型名次	2627	1578	3388	1559	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.58	26.35	17.72	-	13.59
混合型名次	1648	4634	4042	5955	4829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.38	0.51	-13.21	-3.71	-9.61
2626	东方城镇消费主题混合	0.38	1.42	-4.37	-11.30	-32.59
2627	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.38	1.34	-1.37	18.15	17.52
2628	富国新趋势灵活配置混合A	0.38	-2.48	4.42	-5.30	-7.44
2629	富国新趋势灵活配置混合C	0.38	-2.51	4.30	-5.53	-7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.47	1.35	-12.61	13.79	6.35
1577	金鹰民富收益混合A	-0.34	1.35	-3.37	22.29	13.17
1578	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.38	1.34	-1.37	18.15	17.52
1579	国金核心资产一年持有A	0.10	1.34	-18.14	15.43	9.16
1580	国泰君安创新成长混合发起A	3.37	1.34	-7.42	36.94	49.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
3387	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
3388	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.38	1.34	-1.37	18.15	17.52
3389	农银汇理海棠三年定开混合	-1.43	-4.21	-1.38	-11.25	-10.58
3390	睿远稳进配置两年持有混合C	0.22	-2.39	-1.38	-2.56	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	中融成长先锋一年持有混合C	-1.36	-7.44	-17.75	18.16	15.01
1558	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.73	-0.52	-20.10	18.16	11.95
1559	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.38	1.34	-1.37	18.15	17.52
1560	安信价值回报三年持有混合C	1.98	-1.35	-8.14	18.12	14.27
1561	兴全多维价值混合A	1.38	-0.59	-5.61	18.12	18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
方正富邦泰利12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	景顺长城景气成长混合C	-0.01	0.21	-15.07	19.46	17.57
1393	银华内需精选混合(LOF)	-1.94	-7.10	13.16	0.41	17.54
1394	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.38	1.34	-1.37	18.15	17.52
1395	广发瑞锦一年定开混合	1.35	1.40	-11.51	20.41	17.52
1396	兴全多维价值混合C	1.36	-0.65	-5.76	17.77	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	前海开源新经济混合C	17.64	79.34	35.66	-3.28	0.02
1647	长江新能源产业混合型C	17.60	105.90	72.01	14.21	83.19
1648	方正富邦泰利12个月持有期混合C	17.58	26.35	17.72	-	13.59
1649	长城久恒灵活配置混合C	17.56	170.01	71.22	-	25.36
1650	国泰量化收益灵活配置混合A	17.56	94.25	58.27	15.40	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	华泰紫金碳中和混合发起A	7.84	26.39	35.28	-	35.28
4633	中融医疗健康混合A	0.07	26.38	-1.21	-35.19	32.95
4634	方正富邦泰利12个月持有期混合C	17.58	26.35	17.72	-	13.59
4635	宏利消费服务混合A	-10.44	26.35	10.28	-3.29	-20.41
4636	华夏优势价值一年持有混合C	-4.12	26.32	-8.57	-	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	同泰产业升级混合A	-26.85	42.29	17.74	-	-7.07
4041	兴全汇虹一年持有混合C	3.50	17.41	17.73	3.83	19.03
4042	方正富邦泰利12个月持有期混合C	17.58	26.35	17.72	-	13.59
4043	东海科技动力C	-0.03	58.12	17.71	-15.69	61.79
4044	泰康颐享混合C	1.13	15.61	17.71	5.42	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-20.12	-4.05	-12.90	-	-14.52
5954	方正富邦泰利12个月持有期混合A	18.05	27.37	19.16	-	15.74
5955	方正富邦泰利12个月持有期混合C	17.58	26.35	17.72	-	13.59
5956	信澳景气优选混合A	70.08	342.60	301.52	-	185.48
5957	信澳景气优选混合C	68.73	335.65	292.03	-	174.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
方正富邦泰利12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	12.17	13.61
4828	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-3.97	-5.25	-8.46	-15.10	13.60
4829	方正富邦泰利12个月持有期混合C	17.58	26.35	17.72	-	13.59
4830	招商瑞鸿6个月持有期混合C	7.53	16.99	17.50	-	13.59
4831	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	3.57	13.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.33	110.98	4.47%
中际旭创	300308	0.08	101.60	4.09%
芯朋微	688508	0.90	83.66	3.37%
芯原股份	688521	0.22	81.65	3.29%
颀中科技	688352	2.80	67.70	2.73%
汇绿生态	001267	1.20	64.20	2.59%
艾森股份	688720	0.60	60.60	2.44%
东田微	301183	0.20	52.97	2.13%
华丰科技	688629	0.26	48.75	1.96%
天通股份	600330	1.41	43.48	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	23.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1378	1.1331	1.1316	1.1227	1.1256
累计净值(元)	1.1378	1.1331	1.1316	1.1227	1.1256

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