我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.33 |
-10.95 |
-13.08 |
-8.92 |
-1.43 |
| 本期利润(万元) |
5.31 |
-6.86 |
-8.69 |
-6.80 |
-3.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119.63 |
115.24 |
132.37 |
189.26 |
205.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2087.27 |
893.85 |
806.38 |
5154.27 |
7546.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
7069.83 |
10291.89 |
12762.69 |
27395.05 |
29197.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
967.03 |
3156.96 |
3564.94 |
6959.65 |
4694.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
6102.80 |
7134.93 |
9197.76 |
20435.39 |
24503.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.55 |
9.34 |
11.38 |
31.20 |
29.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.87 |
2.28 |
6.24 |
5.98 |
| 资产总计(万元) |
9207.59 |
11207.77 |
13718.75 |
36699.54 |
36900.47 |
| 负债合计(万元) |
58.88 |
498.11 |
100.32 |
89.60 |
213.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
9148.71 |
10709.66 |
13618.43 |
36609.94 |
36686.73 |
| 未分配利润(万元) |
-911.94 |
-718.61 |
-259.97 |
-141.31 |
-62.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
15.19 |
10.37 |
82.19 |
49.56 |
| 投资收益(万元) |
-700.06 |
-358.92 |
-116.36 |
781.61 |
77.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
429.11 |
114.76 |
318.74 |
-567.36 |
12.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-263.56 |
-228.97 |
212.76 |
296.43 |
139.73 |
| 管理人报酬(万元) |
47.59 |
159.54 |
97.92 |
343.81 |
158.69 |
| 托管费(万元) |
9.52 |
31.91 |
19.58 |
68.76 |
31.74 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
21.76 |
10.96 |
21.47 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
68.00 |
214.60 |
129.44 |
437.70 |
202.02 |
| 利润总额(万元) |
-331.55 |
-443.57 |
83.32 |
-141.27 |
-62.29 |
| 净利润(万元) |
-331.55 |
-443.57 |
83.32 |
-141.27 |
-62.29 |
