财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.88 |
0.17 |
2.13 |
0.74 |
-4.12 |
| 本期利润(万元) |
1.17 |
-1.16 |
2.04 |
0.51 |
0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.40 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
-6.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127.80 |
126.67 |
128.75 |
125.02 |
120.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.34 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
-4.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
561.58 |
1727.67 |
1931.65 |
2087.27 |
893.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4935.93 |
5014.09 |
5988.84 |
7069.83 |
10291.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1205.42 |
62.05 |
925.15 |
967.03 |
3156.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
3730.51 |
4952.05 |
5063.69 |
6102.80 |
7134.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
5.71 |
6.75 |
7.55 |
9.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.14 |
1.35 |
1.51 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
5516.66 |
6854.58 |
7961.34 |
9207.59 |
11207.77 |
| 负债合计(万元) |
34.75 |
41.25 |
69.33 |
58.88 |
498.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5481.91 |
6813.33 |
7892.02 |
9148.71 |
10709.66 |
| 未分配利润(万元) |
-102.91 |
-92.85 |
-252.71 |
-911.94 |
-718.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.74 |
4.93 |
14.38 |
7.39 |
15.19 |
| 投资收益(万元) |
229.52 |
180.74 |
-169.12 |
-700.06 |
-358.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.51 |
-5.13 |
456.26 |
429.11 |
114.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
204.75 |
180.54 |
301.52 |
-263.56 |
-228.97 |
| 管理人报酬(万元) |
67.57 |
36.73 |
89.09 |
47.59 |
159.54 |
| 托管费(万元) |
13.51 |
7.35 |
17.82 |
9.52 |
31.91 |
| 其它费用(万元) |
15.29 |
7.64 |
15.45 |
10.62 |
21.76 |
| 费用合计(万元) |
96.89 |
51.96 |
122.86 |
68.00 |
214.60 |
| 利润总额(万元) |
107.86 |
128.58 |
178.66 |
-331.55 |
-443.57 |
| 净利润(万元) |
107.86 |
128.58 |
178.66 |
-331.55 |
-443.57 |
