资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10724.37 91.00%
债券 7.40 0.06%
银行存款和结算备付金 878.54 7.45%
其他资产 175.05 1.49%
资产总值:11785.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.87 1104.90 9.40%
新易盛 300502 1.67 1011.26 8.60%
长川科技 300604 2.76 942.32 8.02%
深南电路 002916 1.21 554.06 4.71%
国科天成 301571 6.90 449.74 3.83%
菲利华 300395 3.28 438.63 3.73%
中微公司 688012 0.79 368.24 3.13%
民士达 920394 4.29 296.09 2.52%
天孚通信 300394 0.92 279.68 2.38%
诺思兰德 920047 13.29 273.01 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 83.88%
采矿业 0.02 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.92%
农、林、牧、渔业 0.02 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%
信息技术 0.01 0.91%
医疗保健 0.00 0.04%
通信服务 0.00 0.03%
非日常生活消费品 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.78 788.26 9.30%
中际旭创 300308 1.31 745.93 8.80%
滨江集团 002244 46.18 450.72 5.32%
国科天成 301571 6.97 440.43 5.20%
长川科技 300604 2.76 334.10 3.94%
广钢气体 688548 14.98 333.24 3.93%
深南电路 002916 1.51 331.46 3.91%
诺思兰德 920047 13.29 321.50 3.79%
思源电气 002028 1.47 296.94 3.50%
康农种业 920403 10.06 223.16 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 63.16%
房地产业 0.05 5.32%
农、林、牧、渔业 0.02 2.63%
房地产 0.02 2.00%
金融业 0.01 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.37%
能源 0.01 1.28%
租赁和商务服务业 0.01 0.95%
信息技术 0.01 0.94%
采矿业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.07 7.40 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.40 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%