富国创新发展两年定期开放混合C(014664)_资产配置

富国创新发展两年定期开放混合C014664WELLS FARGO INNOVATED AND DEVELOPED TWO-YEAR REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15596.23	82.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2719.23	14.39%
其他资产	576.41	3.05%

资产总值：18891.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺思兰德	430047	73.55	1037.76	5.51%
诺思兰德	430047	73.55	1037.76	5.51%
美团-W	03690	4.85	752.12	3.99%
中国船舶	600150	14.01	585.20	3.11%
中国神华	601088	13.06	569.42	3.02%
嘉友国际	603871	21.47	487.13	2.59%
万华化学	600309	5.19	473.95	2.52%
沪电股份	002463	10.99	441.36	2.34%
中广核电力	01816	161.00	435.56	2.31%
亿联网络	300628	10.08	426.18	2.26%
国瓷材料	300285	20.53	412.65	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	52.83%
非日常生活消费品	0.15	7.80%
采矿业	0.09	4.97%
通信服务	0.08	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.61%
公用事业	0.04	2.31%
工业	0.03	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.74%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺思兰德	430047	73.55	1021.58	5.85%
诺思兰德	430047	73.55	1021.58	5.85%
长江电力	600900	31.31	905.49	5.19%
中国神华	601088	13.06	579.47	3.32%
中国船舶	600150	14.01	570.35	3.27%
美团-W	03690	4.85	491.68	2.82%
中广核电力	01816	150.20	471.57	2.70%
中国移动	00941	5.95	417.97	2.39%
沪电股份	002463	10.99	401.13	2.30%
嘉友国际	603871	21.47	379.79	2.18%
亿联网络	300628	10.08	370.64	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	47.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.09%
通信服务	0.09	5.31%
采矿业	0.09	5.25%
非日常生活消费品	0.08	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.15%
公用事业	0.05	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.69%
工业	0.03	1.47%
原材料	0.02	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺思兰德	430047	73.55	1233.40	6.90%
诺思兰德	430047	73.55	1233.40	6.90%
长江电力	600900	31.31	780.56	4.37%
中国移动	00941	12.40	752.04	4.21%
凯德石英	835179	33.39	580.72	3.25%
凯德石英	835179	33.39	580.72	3.25%
中国船舶	600150	14.01	518.37	2.90%
中国神华	601088	13.06	510.52	2.86%
富士达	835640	28.45	481.12	2.69%
富士达	835640	28.45	481.12	2.69%
中国移动	600941	4.33	457.94	2.56%
嘉友国际	603871	15.34	374.48	2.09%
华恒生物	688639	3.32	371.58	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	60.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.58%
通信服务	0.08	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.20%
采矿业	0.06	3.41%
房地产业	0.05	3.01%
非日常生活消费品	0.05	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺思兰德	430047	73.55	1243.70	4.86%
诺思兰德	430047	73.55	1243.70	4.86%
凯德石英	835179	38.34	883.27	3.45%
凯德石英	835179	38.34	883.27	3.45%
华恒生物	688639	6.54	822.92	3.22%
长江电力	600900	31.31	730.78	2.86%
中国移动	00941	12.40	728.17	2.85%
富士达	835640	33.64	658.07	2.57%
富士达	835640	33.64	658.07	2.57%
新产业	300832	7.34	573.99	2.24%
中国神华	601088	16.15	506.30	1.98%
澜起科技	688008	8.36	490.97	1.92%
山金国际	000975	32.78	491.70	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	56.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.94%
采矿业	0.10	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.86%
通信服务	0.07	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.15%
房地产业	0.03	0.99%
农、林、牧、渔业	0.02	0.96%
卫生和社会工作	0.02	0.61%
非日常生活消费品	0.00	0.13%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
光大转债	2.50	261.74	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	261.74	1.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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