我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.60 |
-159.69 |
-78.18 |
-265.21 |
-179.76 |
| 本期利润(万元) |
168.23 |
-232.70 |
-178.84 |
-55.08 |
-166.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-295.18 |
0.00 |
-207.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2288.82 |
2120.59 |
2174.45 |
3217.00 |
3041.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.89 |
0.91 |
0.97 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3320.75 |
5820.65 |
5769.24 |
4624.82 |
5376.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
14289.74 |
19588.49 |
19951.54 |
21492.95 |
22961.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
14289.74 |
19588.49 |
19951.54 |
21231.22 |
22953.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.74 |
8.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.47 |
25.38 |
31.96 |
33.23 |
32.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
4.23 |
5.33 |
5.54 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
17673.03 |
25648.75 |
25786.42 |
26336.10 |
28414.68 |
| 负债合计(万元) |
212.60 |
64.99 |
341.77 |
450.37 |
768.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
17460.42 |
25583.76 |
25444.65 |
25885.72 |
27646.52 |
| 未分配利润(万元) |
-1896.03 |
-639.36 |
-778.47 |
-337.40 |
1423.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
18.25 |
9.03 |
38.51 |
26.59 |
| 投资收益(万元) |
-1115.34 |
-1544.41 |
-393.32 |
1031.58 |
801.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-576.22 |
1668.15 |
193.93 |
-926.44 |
820.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1685.55 |
141.99 |
-190.36 |
143.65 |
1649.40 |
| 管理人报酬(万元) |
110.27 |
348.72 |
198.69 |
381.08 |
178.89 |
| 托管费(万元) |
18.38 |
58.12 |
33.12 |
63.51 |
29.82 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.75 |
8.87 |
17.14 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
144.26 |
443.95 |
250.71 |
481.05 |
226.00 |
| 利润总额(万元) |
-1829.81 |
-301.96 |
-441.07 |
-337.40 |
1423.39 |
| 净利润(万元) |
-1829.81 |
-301.96 |
-441.07 |
-337.40 |
1423.39 |
