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最新净值:1.033 -0.014(-1.37%)

累计净值:1.033

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国创新发展两年定期开放混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孟浩之
基金规模:0.23亿元
    富国创新发展两年定期开放混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.29 9.94 22.37 10.06 6.97
混合型名次 3012 1504 2233 2061 3580
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思兰德 430047 73.55 1037.76 5.51%
诺思兰德 430047 73.55 1037.76 5.51%
美团-W 03690 4.85 752.12 3.99%
中国船舶 600150 14.01 585.20 3.11%
中国神华 601088 13.06 569.42 3.02%
嘉友国际 603871 21.47 487.13 2.59%
万华化学 600309 5.19 473.95 2.52%
沪电股份 002463 10.99 441.36 2.34%
中广核电力 01816 161.00 435.56 2.31%
亿联网络 300628 10.08 426.18 2.26%
国瓷材料 300285 20.53 412.65 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 52.83%
非日常生活消费品 0.15 7.80%
采矿业 0.09 4.97%
通信服务 0.08 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.61%
公用事业 0.04 2.31%
工业 0.03 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.74%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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