我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10514.38 84.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1587.50 12.77%
其他资产 328.64 2.64%
资产总值:12430.52万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金盘科技 688676 26.81 988.58 8.00%
安徽合力 600761 31.55 686.47 5.56%
银都股份 603277 20.84 577.68 4.68%
铜陵有色 000630 145.07 559.97 4.53%
海大集团 002311 11.57 555.59 4.50%
天坛生物 600161 18.40 462.48 3.74%
中国石化 600028 66.00 459.36 3.72%
西部矿业 601168 22.91 434.60 3.52%
伊戈尔 002922 19.80 432.63 3.50%
杭叉集团 603298 18.26 397.02 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 70.23%
采矿业 0.11 9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.89%
非日常生活消费品 0.01 1.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 35.65 626.37 5.01%
银都股份 603277 20.40 612.82 4.90%
杭叉集团 603298 28.95 568.62 4.55%
海大集团 002311 11.22 527.90 4.22%
恒瑞医药 600276 12.83 493.44 3.95%
安徽合力 600761 21.92 474.29 3.79%
迈瑞医疗 300760 1.59 462.55 3.70%
顶点软件 603383 13.52 433.71 3.47%
金盘科技 688676 8.08 421.47 3.37%
中国神华 601088 9.23 409.54 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 65.64%
采矿业 0.13 10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.10%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 4.40 448.55 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 448.55 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%