资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5111.51 83.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1030.02 16.75%
其他资产 7.82 0.13%
资产总值:6149.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.91 291.85 4.81%
浪潮信息 000977 4.09 286.30 4.72%
森麒麟 002984 21.02 274.73 4.53%
东方钽业 000962 3.02 273.61 4.51%
中际旭创 300308 0.21 266.70 4.40%
寒武纪 688256 0.16 247.47 4.08%
紫光股份 000938 8.23 237.52 3.91%
东山精密 002384 0.88 230.87 3.80%
英科医疗 300677 5.29 207.21 3.41%
顺络电子 002138 2.80 204.68 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 73.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.99%
信息技术 0.02 2.92%
医疗保健 0.01 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
非日常生活消费品 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 6.85 401.96 5.55%
宁德时代 300750 0.79 317.34 4.38%
潜能恒信 300191 8.24 316.66 4.37%
华润置地 01109 12.20 308.54 4.26%
艾罗能源 688717 2.13 249.76 3.45%
宇通客车 600066 6.85 245.64 3.39%
新产业 300832 4.65 228.18 3.15%
德业股份 605117 1.72 226.11 3.12%
卓越新能 688196 3.23 225.84 3.12%
速腾聚创 02498 7.05 216.72 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 59.51%
金融业 0.05 7.57%
采矿业 0.03 4.37%
房地产 0.03 4.26%
信息技术 0.02 2.99%
医疗保健 0.01 1.60%
日常消费品 0.01 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.56%
非日常生活消费品 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.74 94.45 0.96%
南银转债 0.64 80.78 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 175.23 1.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%