资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3936.21 78.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1040.84 20.86%
其他资产 12.04 0.24%
资产总值:4989.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新金路 000510 14.99 252.58 5.19%
宁波银行 002142 6.42 227.46 4.67%
宁德时代 300750 0.66 192.13 3.95%
英科医疗 300677 3.63 184.98 3.80%
渝农商行 601077 26.46 177.55 3.65%
森麒麟 002984 12.53 163.14 3.35%
东方钽业 000962 2.99 162.27 3.33%
振华股份 603067 3.97 159.79 3.28%
顺络电子 002138 3.24 156.30 3.21%
美的集团 000333 1.88 150.69 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 55.59%
金融业 0.04 8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.72%
采矿业 0.03 5.40%
原材料 0.01 3.01%
工业 0.01 1.04%
医疗保健 0.00 0.95%
信息技术 0.00 0.82%
非日常生活消费品 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.91 291.85 4.81%
浪潮信息 000977 4.09 286.30 4.72%
森麒麟 002984 21.02 274.73 4.53%
东方钽业 000962 3.02 273.61 4.51%
中际旭创 300308 0.21 266.70 4.40%
寒武纪 688256 0.16 247.47 4.08%
紫光股份 000938 8.23 237.52 3.91%
东山精密 002384 0.88 230.87 3.80%
英科医疗 300677 5.29 207.21 3.41%
顺络电子 002138 2.80 204.68 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 73.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.99%
信息技术 0.02 2.92%
医疗保健 0.01 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
非日常生活消费品 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.74 94.45 0.96%
南银转债 0.64 80.78 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 175.23 1.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%