资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6119.91 81.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1201.29 16.04%
其他资产 167.09 2.23%
资产总值:7488.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 6.85 401.96 5.55%
宁德时代 300750 0.79 317.34 4.38%
潜能恒信 300191 8.24 316.66 4.37%
华润置地 01109 12.20 308.54 4.26%
艾罗能源 688717 2.13 249.76 3.45%
宇通客车 600066 6.85 245.64 3.39%
新产业 300832 4.65 228.18 3.15%
德业股份 605117 1.72 226.11 3.12%
卓越新能 688196 3.23 225.84 3.12%
速腾聚创 02498 7.05 216.72 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 59.51%
金融业 0.05 7.57%
采矿业 0.03 4.37%
房地产 0.03 4.26%
信息技术 0.02 2.99%
日常消费品 0.01 1.60%
医疗保健 0.01 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.56%
非日常生活消费品 0.01 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 30.83 498.83 5.81%
森麒麟 002984 22.43 474.84 5.53%
中矿资源 002738 4.45 349.55 4.07%
徐工机械 000425 27.30 316.13 3.68%
铜陵有色 000630 49.30 296.29 3.45%
迪威尔 688377 7.84 287.57 3.35%
中际旭创 300308 0.47 286.70 3.34%
洛阳钼业 603993 13.67 273.40 3.18%
紫金黄金国际 02259 2.04 269.01 3.13%
藏格矿业 000408 3.13 264.17 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 58.55%
采矿业 0.09 10.46%
金融 0.04 4.28%
原材料 0.03 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.02%
工业 0.02 1.88%
金融业 0.01 1.45%
医疗保健 0.01 1.40%
非日常生活消费品 0.01 1.34%
日常消费品 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.74 94.45 0.96%
南银转债 0.64 80.78 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 175.23 1.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%