财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1544.24 |
1692.71 |
818.15 |
420.28 |
18.56 |
| 本期利润(万元) |
887.66 |
711.63 |
1973.33 |
1451.65 |
148.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.10 |
0.18 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.14 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
189.84 |
0.00 |
-1519.55 |
0.00 |
-2867.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5444.11 |
6448.25 |
8181.50 |
8583.89 |
8441.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
0.93 |
0.89 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
10.85 |
0.00 |
26.19 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
3.61 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
-24.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1007.78 |
1183.58 |
1427.93 |
1183.50 |
2187.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5111.51 |
7557.83 |
7477.83 |
8944.48 |
10366.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
5111.51 |
7557.83 |
7477.83 |
8641.94 |
10366.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.16 |
8.79 |
8.92 |
10.39 |
12.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.46 |
1.49 |
1.73 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
6149.36 |
8895.44 |
8991.09 |
10240.23 |
12609.67 |
| 负债合计(万元) |
81.42 |
308.85 |
55.07 |
75.53 |
111.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
6067.94 |
8586.59 |
8936.02 |
10164.70 |
12498.61 |
| 未分配利润(万元) |
195.62 |
-609.88 |
-2945.15 |
-3571.26 |
-3097.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
4.51 |
2.29 |
7.05 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
1762.63 |
999.58 |
92.82 |
-1051.83 |
-283.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-763.27 |
1223.29 |
143.00 |
308.73 |
379.57 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
2.10 |
0.81 |
3.95 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
1002.26 |
2229.48 |
238.92 |
-732.10 |
102.13 |
| 管理人报酬(万元) |
44.56 |
110.25 |
56.96 |
145.65 |
78.86 |
| 托管费(万元) |
7.43 |
18.38 |
9.49 |
24.27 |
13.14 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
16.06 |
8.98 |
17.77 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
60.48 |
147.61 |
77.04 |
192.34 |
103.54 |
| 利润总额(万元) |
941.78 |
2081.88 |
161.89 |
-924.44 |
-1.41 |
| 净利润(万元) |
941.78 |
2081.88 |
161.89 |
-924.44 |
-1.41 |
