我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-347.84 |
-1657.41 |
-570.60 |
-844.35 |
-69.22 |
本期利润(万元) |
-0.85 |
-1917.66 |
-625.91 |
-879.24 |
-39.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3211.61 |
0.00 |
-2535.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12191.57 |
12864.46 |
14060.65 |
15587.68 |
18696.54 |
期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.80 |
0.82 |
0.86 |
0.91 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.98 |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1801.04 |
2490.97 |
2196.07 |
8936.09 |
交易性金融资产(万元) |
12100.61 |
14613.99 |
18906.98 |
17041.83 |
其中:股票投资(万元) |
11652.06 |
14169.11 |
18893.88 |
17039.23 |
其中:债券投资(万元) |
448.55 |
444.88 |
13.09 |
2.60 |
应付管理人报酬(万元) |
14.26 |
20.41 |
26.38 |
32.06 |
应付托管费(万元) |
2.38 |
3.40 |
4.40 |
5.34 |
资产总计(万元) |
14111.86 |
17131.87 |
21288.23 |
26531.23 |
负债合计(万元) |
216.17 |
83.80 |
593.54 |
788.29 |
所有者权益合计(万元) |
13895.69 |
17048.07 |
20694.68 |
25742.93 |
未分配利润(万元) |
-3483.66 |
-2787.02 |
-2086.94 |
834.07 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
10.67 |
4.11 |
45.21 |
36.40 |
投资收益(万元) |
-1520.83 |
-746.97 |
-1708.74 |
-170.77 |
公允价值变动收益(万元) |
-271.49 |
-26.91 |
-192.47 |
1038.01 |
其它收入(万元) |
7.82 |
5.66 |
34.09 |
24.07 |
收入合计(万元) |
-1773.83 |
-764.11 |
-1821.92 |
927.71 |
管理人报酬(万元) |
235.93 |
142.04 |
326.25 |
157.65 |
托管费(万元) |
39.32 |
23.67 |
54.37 |
26.28 |
其它费用(万元) |
18.57 |
9.30 |
17.33 |
7.40 |
费用合计(万元) |
301.33 |
178.78 |
404.32 |
194.22 |
利润总额(万元) |
-2075.15 |
-942.90 |
-2226.24 |
733.48 |
净利润(万元) |
-2075.15 |
-942.90 |
-2226.24 |
733.48 |