富国天旭均衡混合A(014718)_最新动态

富国天旭均衡混合A014718WELLS FARGO TIANXU BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：0.9669

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

富国天旭均衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹文俊

基金规模：0.65亿元

富国天旭均衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-5.55	-1.98	1.07	4.63
混合型名次	5255	7421	6253	4544	3898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.89	24.19	14.05	-	-2.20
混合型名次	3110	4585	4485	6408	6333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
富国天旭均衡混合A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	朱雀产业精选混合C	-0.68	2.43	26.56	18.34	23.25
5254	博时信享一年持有期混合A	-0.69	3.91	4.41	2.39	4.49
5255	富国天旭均衡混合A	-0.69	-5.55	-1.98	1.07	4.63
5256	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.69	-5.10	-0.83	1.25	4.72
5257	富国稳健策略6个月持有期混合C	-0.69	-5.14	-0.99	0.96	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
富国天旭均衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7421 位，低于同类基金平均水平
7419	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	2.44	-5.54	-11.03	-18.82	-14.74
7420	中信建投低碳成长混合A	-2.11	-5.54	2.04	-8.02	-2.55
7421	富国天旭均衡混合A	-0.69	-5.55	-1.98	1.07	4.63
7422	交银内需增长一年混合	0.27	-5.55	-15.15	-23.18	-20.86
7423	交银品质增长一年混合A	0.24	-5.55	-15.14	-23.19	-20.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
富国天旭均衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
6252	大成景润灵活配置混合C	-1.23	-2.44	-1.98	3.47	4.44
6253	富国天旭均衡混合A	-0.69	-5.55	-1.98	1.07	4.63
6254	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
6255	嘉实品质回报混合	1.01	-1.65	-1.99	-10.30	-7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
富国天旭均衡混合A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中欧启航三年混合A	-1.01	-0.48	8.49	1.08	5.20
4543	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
4544	富国天旭均衡混合A	-0.69	-5.55	-1.98	1.07	4.63
4545	中欧均衡成长混合A	0.50	2.20	5.82	1.07	4.66
4546	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.14	-0.54	0.45	1.06	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
富国天旭均衡混合A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平
3896	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
3897	国新国证融泽6个月定开混合A	0.03	1.51	2.23	3.87	4.65
3898	富国天旭均衡混合A	-0.69	-5.55	-1.98	1.07	4.63
3899	泰康恒泰回报混合C	0.15	-0.39	0.85	4.06	4.63
3900	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
富国天旭均衡混合A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	富国龙头优势混合A	28.92	63.64	41.40	9.33	74.42
3109	大成新锐产业混合C	28.89	33.20	37.71	-	38.64
3110	富国天旭均衡混合A	28.89	24.19	14.05	-	-2.20
3111	国泰成长优选混合	28.89	25.22	-12.04	-45.16	190.77
3112	博时裕益混合	28.86	64.83	58.25	23.37	298.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
富国天旭均衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	21.59	24.22	26.97	32.44	37.81
4584	南方安福混合A	17.85	24.20	20.48	22.56	63.00
4585	富国天旭均衡混合A	28.89	24.19	14.05	-	-2.20
4586	万家景气驱动混合A	27.64	24.19	-1.41	-	-5.37
4587	广发稳健回报混合C	20.70	24.18	13.31	-2.00	-4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
富国天旭均衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华夏睿磐泰利混合C	6.56	11.66	14.06	17.77	54.99
4484	淳厚时代优选混合C	33.32	41.95	14.05	-	-2.08
4485	富国天旭均衡混合A	28.89	24.19	14.05	-	-2.20
4486	鹏扬景泓回报混合A	9.43	26.36	14.05	-17.85	0.92
4487	泰康安泰回报混合	5.21	7.32	14.05	14.59	62.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
富国天旭均衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6408 位，低于同类基金平均水平
6406	天弘臻选健康混合A	12.56	31.09	14.50	-	19.17
6407	天弘臻选健康混合C	12.14	30.09	13.15	-	17.17
6408	富国天旭均衡混合A	28.89	24.19	14.05	-	-2.20
6409	富国天旭均衡混合C	28.11	22.71	12.02	-	-4.74
6410	东方量化多策略混合C	45.22	94.73	48.76	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
富国天旭均衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	汇添富成长先锋六个月持有混合A	59.20	79.47	76.78	-	-2.17
6332	富国碳中和混合A	27.09	26.43	-1.18	-	-2.19
6333	富国天旭均衡混合A	28.89	24.19	14.05	-	-2.20
6334	广发稳健回报混合A	21.19	25.18	14.68	-0.02	-2.20
6335	汇添富绝对收益定开混合C	8.53	5.05	3.49	-12.43	-2.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	6.85	401.96	5.55%
宁德时代	300750	0.79	317.34	4.38%
潜能恒信	300191	8.24	316.66	4.37%
华润置地	01109	12.20	308.54	4.26%
艾罗能源	688717	2.13	249.76	3.45%
宇通客车	600066	6.85	245.64	3.39%
新产业	300832	4.65	228.18	3.15%
德业股份	605117	1.72	226.11	3.12%
卓越新能	688196	3.23	225.84	3.12%
速腾聚创	02498	7.05	216.72	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	59.51%
金融业	0.05	7.57%
采矿业	0.03	4.37%
房地产	0.03	4.26%
信息技术	0.02	2.99%
日常消费品	0.01	1.60%
医疗保健	0.01	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
非日常生活消费品	0.01	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9780	0.9848	0.9707	1.0178	1.0361
累计净值(元)	0.9780	0.9848	0.9707	1.0178	1.0361

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