资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35297.85 73.99%
债券 12087.95 25.34%
银行存款和结算备付金 289.55 0.61%
其他资产 30.26 0.06%
资产总值:47705.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.69 1531.71 3.22%
宁德时代 300750 2.92 1172.96 2.47%
新易盛 300502 2.59 1147.84 2.42%
沪电股份 002463 15.10 1146.92 2.41%
贵州茅台 600519 0.74 1073.00 2.26%
紫金矿业 601899 32.89 1076.16 2.26%
热景生物 688068 7.77 949.89 2.00%
深南电路 002916 4.26 935.11 1.97%
珂玛科技 301611 9.21 892.54 1.88%
洛阳钼业 603993 51.58 884.60 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 54.86%
采矿业 0.23 4.76%
金融业 0.18 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.82%
医疗保健 0.09 1.81%
房地产业 0.07 1.51%
非日常生活消费品 0.06 1.33%
农、林、牧、渔业 0.05 1.05%
通信服务 0.03 0.63%
原材料 0.02 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.69 1640.90 3.11%
宁德时代 300750 3.48 1278.06 2.42%
新易盛 300502 2.84 1224.56 2.32%
紫金矿业 601899 32.89 1133.72 2.15%
洛阳钼业 603993 51.58 1031.60 1.95%
寒武纪 688256 0.76 1029.68 1.95%
中国平安 601318 14.87 1017.11 1.93%
宁波银行 002142 34.38 965.73 1.83%
贵州茅台 600519 0.65 895.17 1.70%
比亚迪 002594 9.19 898.05 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 39.63%
金融业 0.52 9.81%
采矿业 0.27 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.08%
农、林、牧、渔业 0.08 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.45%
房地产业 0.07 1.30%
非日常生活消费品 0.07 1.25%
医疗保健 0.05 0.95%
金融 0.04 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 33.90 3928.01 8.27%
25国债03 30.00 3007.76 6.33%
24国债24 25.91 2597.28 5.47%
25国债24 23.40 2352.61 4.95%
爱玛转债 1.11 142.80 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11885.65 25.01%
可转债 202.31 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%