我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41320.55 71.47%
债券 14588.27 25.23%
银行存款和结算备付金 714.09 1.24%
其他资产 1190.68 2.06%
资产总值:57813.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.12 1957.76 3.45%
腾讯控股 00700 4.52 1812.25 3.20%
美的集团 000333 19.03 1447.42 2.55%
兴齐眼药 300573 11.57 1239.76 2.19%
比亚迪 002594 3.82 1173.92 2.07%
立讯精密 002475 26.27 1141.69 2.01%
蓝晓科技 300487 19.89 1127.08 1.99%
恒瑞医药 600276 20.58 1076.33 1.90%
春风动力 603129 6.22 1019.25 1.80%
宁波银行 002142 34.58 888.71 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 52.50%
金融业 0.32 5.64%
通信服务 0.18 3.20%
采矿业 0.14 2.49%
非日常生活消费品 0.13 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.54%
农、林、牧、渔业 0.08 1.43%
房地产业 0.07 1.23%
工业 0.04 0.62%
建筑业 0.02 0.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴齐眼药 300573 13.25 2172.87 4.00%
贵州茅台 600519 1.12 1643.48 3.03%
腾讯控股 00700 4.22 1434.29 2.64%
蓝晓科技 300487 30.34 1267.21 2.33%
中国移动 600941 11.63 1250.10 2.30%
中国核电 601985 116.02 1236.77 2.28%
美的集团 000333 19.17 1236.46 2.28%
石头科技 688169 2.84 1113.61 2.05%
惠泰医疗 688617 2.31 1052.36 1.94%
比亚迪 002594 3.88 970.97 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 52.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 4.13%
通信服务 0.19 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.37%
采矿业 0.18 3.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.30%
农、林、牧、渔业 0.10 1.82%
公用事业 0.05 0.99%
金融业 0.04 0.66%
房地产业 0.03 0.46%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 61.30 6222.38 10.97%
24国债09 53.80 5422.11 9.56%
九典转02 6.86 1099.46 1.94%
24国债15 8.00 802.03 1.41%
柳工转2 3.16 516.67 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12446.52 21.95%
可转债 2141.75 3.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%