资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31320.69 61.12%
债券 13339.66 26.03%
银行存款和结算备付金 6549.55 12.78%
其他资产 35.39 0.07%
资产总值:51245.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.63 1411.60 2.76%
中际旭创 300308 1.66 1342.01 2.63%
东山精密 002384 7.88 1319.11 2.58%
沪电股份 002463 8.86 1027.14 2.01%
美的集团 000333 12.65 1013.26 1.98%
天孚通信 300394 3.87 1008.66 1.97%
长鑫科技 688825 20.65 995.18 1.95%
寒武纪 688256 0.97 974.91 1.91%
贵州茅台 600519 0.76 956.55 1.87%
宁德时代 300750 3.03 882.06 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 42.18%
采矿业 0.28 5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.21%
金融业 0.16 3.09%
医疗保健 0.08 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.13%
农、林、牧、渔业 0.05 0.99%
通信服务 0.05 0.95%
信息技术 0.05 0.94%
房地产业 0.03 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.88 3657.60 5.70%
兆易创新 603986 4.11 3349.65 5.22%
东山精密 002384 10.20 2675.97 4.17%
新易盛 300502 3.16 1917.39 2.99%
中微公司 688012 3.39 1586.58 2.47%
宁德时代 300750 3.93 1544.53 2.41%
寒武纪 688256 0.87 1390.20 2.17%
深南电路 002916 2.93 1341.65 2.09%
美的集团 000333 17.65 1333.10 2.08%
长川科技 300604 3.85 1314.47 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 58.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.17%
信息技术 0.03 0.54%
金融业 0.03 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 56.74 5742.63 11.24%
24国债24 45.87 4624.87 9.06%
26国债09 24.20 2429.96 4.76%
16国债19 4.50 542.20 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13339.66 26.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%