资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39786.87 61.60%
债券 16261.04 25.18%
银行存款和结算备付金 6871.98 10.64%
其他资产 1667.20 2.58%
资产总值:64587.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.88 3657.60 5.70%
兆易创新 603986 4.11 3349.65 5.22%
东山精密 002384 10.20 2675.97 4.17%
新易盛 300502 3.16 1917.39 2.99%
中微公司 688012 3.39 1586.58 2.47%
宁德时代 300750 3.93 1544.53 2.41%
寒武纪 688256 0.87 1390.20 2.17%
深南电路 002916 2.93 1341.65 2.09%
美的集团 000333 17.65 1333.10 2.08%
长川科技 300604 3.85 1314.47 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 58.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.17%
信息技术 0.03 0.54%
金融业 0.03 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.69 1531.71 3.22%
宁德时代 300750 2.92 1172.96 2.47%
新易盛 300502 2.59 1147.84 2.42%
沪电股份 002463 15.10 1146.92 2.41%
紫金矿业 601899 32.89 1076.16 2.26%
贵州茅台 600519 0.74 1073.00 2.26%
热景生物 688068 7.77 949.89 2.00%
深南电路 002916 4.26 935.11 1.97%
珂玛科技 301611 9.21 892.54 1.88%
洛阳钼业 603993 51.58 884.60 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 54.86%
采矿业 0.23 4.76%
金融业 0.18 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.82%
医疗保健 0.09 1.81%
房地产业 0.07 1.51%
非日常生活消费品 0.06 1.33%
农、林、牧、渔业 0.05 1.05%
通信服务 0.03 0.63%
原材料 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 44.10 5237.57 8.16%
25国债24 50.70 5117.54 7.97%
25国债03 32.70 3300.25 5.14%
24国债24 25.91 2605.68 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16261.04 25.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%