财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.99 |
21.23 |
200.16 |
94.70 |
3.09 |
| 本期利润(万元) |
1147.80 |
-230.37 |
64.11 |
75.41 |
4.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.14 |
0.22 |
0.34 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.95 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
4.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4521.41 |
0.00 |
3123.39 |
0.00 |
105.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.03 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7610.28 |
3941.62 |
4976.51 |
2574.93 |
191.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.42 |
2.53 |
2.69 |
2.71 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
27.45 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
6.82 |
| 累计净值增长率(%) |
42.92 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
-7.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6565.00 |
4280.65 |
990.73 |
333.95 |
736.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
56047.92 |
48766.28 |
46738.57 |
46915.54 |
53802.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
39786.87 |
35325.33 |
34732.47 |
34229.08 |
40024.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
16261.04 |
13440.95 |
12006.10 |
12686.47 |
13778.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.97 |
50.71 |
46.54 |
48.96 |
54.70 |
| 应付托管费(万元) |
9.50 |
8.45 |
7.76 |
8.16 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
64587.10 |
53500.95 |
47852.32 |
47617.54 |
54957.42 |
| 负债合计(万元) |
375.02 |
709.67 |
106.38 |
181.37 |
676.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
64212.08 |
52791.28 |
47745.93 |
47436.17 |
54281.03 |
| 未分配利润(万元) |
46070.74 |
33753.51 |
26967.38 |
25282.89 |
28660.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
8.50 |
4.01 |
10.57 |
5.58 |
| 投资收益(万元) |
3932.61 |
10259.33 |
615.11 |
-2479.02 |
-3508.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10157.46 |
3081.29 |
3076.57 |
1588.33 |
1450.64 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
7.12 |
2.42 |
10.79 |
4.93 |
| 收入合计(万元) |
14094.03 |
13356.23 |
3698.11 |
-869.33 |
-2047.44 |
| 管理人报酬(万元) |
314.86 |
585.02 |
283.96 |
660.82 |
351.19 |
| 托管费(万元) |
52.48 |
97.50 |
47.33 |
110.14 |
58.53 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.76 |
9.71 |
19.49 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
390.66 |
706.83 |
341.28 |
800.30 |
429.01 |
| 利润总额(万元) |
13703.37 |
12649.40 |
3356.83 |
-1669.63 |
-2476.45 |
| 净利润(万元) |
13703.37 |
12649.40 |
3356.83 |
-1669.63 |
-2476.45 |
