富国天源沪港深平衡混合C(014931)_最新动态

富国天源沪港深平衡混合C014931WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：2.8390 0.1120(4.11%)

累计净值：3.1120

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国天源沪港深平衡混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾新杰

2023-11-11 每10份派现金 2.7 元

基金规模：0.75亿元

富国天源沪港深平衡混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.53	-11.97	-0.77	5.38	5.74
混合型名次	1604	5332	2760	1652	2323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.60	44.99	24.25	-	18.58
混合型名次	2439	2948	2638	6544	4266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	博道久航混合C	2.53	-19.79	-11.33	-9.67	-2.48
1603	长盛电子信息主题混合	2.53	-12.18	-0.15	-5.13	5.86
1604	富国天源沪港深平衡混合C	2.53	-11.97	-0.77	5.38	5.74
1605	华富智慧城市灵活配置混合	2.53	2.10	-5.68	-17.74	-10.50
1606	汇安核心价值混合A	2.53	-24.79	-25.87	-33.28	-21.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	国泰景气行业灵活配置混合	-0.43	-11.96	-24.43	-15.27	-8.85
5331	华安动态灵活配置混合A	2.06	-11.96	-8.25	-0.06	5.11
5332	富国天源沪港深平衡混合C	2.53	-11.97	-0.77	5.38	5.74
5333	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	3.05	-11.98	2.33	10.32	14.39
5334	国金量化多策略A	1.32	-11.99	-9.01	-0.93	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	天弘裕新C	-0.18	1.23	-0.76	-0.10	0.50
2759	西部利得新润混合C	-0.04	-4.56	-0.76	3.11	5.96
2760	富国天源沪港深平衡混合C	2.53	-11.97	-0.77	5.38	5.74
2761	建信汇益一年持有期混合A	-0.02	1.32	-0.77	-0.85	0.39
2762	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.06	0.87	-0.77	0.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国寿安保稳安混合A	0.34	-2.43	1.01	5.40	6.06
1651	万家经济新动能混合C	1.22	0.85	-0.04	5.39	12.20
1652	富国天源沪港深平衡混合C	2.53	-11.97	-0.77	5.38	5.74
1653	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.99	-22.40	0.13	5.38	8.65
1654	光大保德信景气先锋混合A	0.18	-12.94	3.34	5.37	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	国泰研究优势混合C	-1.73	-24.71	-7.26	-0.66	5.76
2322	融通创新动力混合C	3.96	-31.58	-4.28	-3.23	5.76
2323	富国天源沪港深平衡混合C	2.53	-11.97	-0.77	5.38	5.74
2324	工银健康生活混合C	1.80	-4.00	0.59	3.66	5.74
2325	华安品质甄选混合C	2.20	-19.90	-10.21	-5.73	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	嘉实润泽量化定期混合	20.63	40.98	11.75	9.11	32.32
2438	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	10.35	6.74
2439	富国天源沪港深平衡混合C	20.60	44.99	24.25	-	18.58
2440	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	20.60	54.85	27.89	11.60	90.93
2441	国投瑞银策略回报混合C	20.59	44.11	19.75	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	中信建投轮换混合C	5.73	45.03	28.11	20.42	217.46
2947	广发睿升混合A	17.32	45.02	17.51	-	-3.55
2948	富国天源沪港深平衡混合C	20.60	44.99	24.25	-	18.58
2949	华夏新能源车龙头混合发起式C	20.27	44.99	11.34	-	0.35
2950	西部利得祥运混合A	24.58	44.99	14.27	-8.02	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	信澳量化多因子混合(LOF)C	7.75	55.45	24.31	-7.77	28.90
2637	国寿安保稳泰一年定开混合A	9.49	22.22	24.29	-	76.71
2638	富国天源沪港深平衡混合C	20.60	44.99	24.25	-	18.58
2639	广发港股通优质增长混合A	20.11	76.68	24.25	-10.45	46.91
2640	华宝稳健回报混合	34.84	41.45	24.25	3.41	81.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平
6542	景顺长城安瑞混合C	4.90	19.70	22.63	-	26.90
6543	民生加银创新成长混合C	-1.19	40.56	-6.38	-	-54.99
6544	富国天源沪港深平衡混合C	20.60	44.99	24.25	-	18.58
6545	南方医药保健灵活配置混合C	-1.43	36.43	25.86	-	-8.58
6546	同泰产业升级混合A	-16.17	19.52	1.00	-	-14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	工银恒嘉一年持有混合A	30.12	60.47	28.77	-	18.60
4265	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	7.12	16.93	18.59	-	18.59
4266	富国天源沪港深平衡混合C	20.60	44.99	24.25	-	18.58
4267	华安医疗创新混合A	-15.91	41.59	24.61	-29.63	18.58
4268	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.02	15.18	15.60	17.50	18.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.88	3657.60	5.70%
兆易创新	603986	4.11	3349.65	5.22%
东山精密	002384	10.20	2675.97	4.17%
新易盛	300502	3.16	1917.39	2.99%
中微公司	688012	3.39	1586.58	2.47%
宁德时代	300750	3.93	1544.53	2.41%
寒武纪	688256	0.87	1390.20	2.17%
深南电路	002916	2.93	1341.65	2.09%
美的集团	000333	17.65	1333.10	2.08%
长川科技	300604	3.85	1314.47	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	58.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.17%
信息技术	0.03	0.54%
金融业	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
金融	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.7270	2.7690	2.7030	2.8230	2.8370
累计净值(元)	3.0000	3.0420	2.9760	3.0960	3.1100

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