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最新净值:2.8390 0.1120(4.11%)

累计净值:3.1120

更新时间:2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国天源沪港深平衡混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:曾新杰 2023-11-11 每10份派现金 2.7
基金规模:0.75亿元
    富国天源沪港深平衡混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.53 -11.97 -0.77 5.38 5.74
混合型名次 1604 5332 2760 1652 2323
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.88 3657.60 5.70%
兆易创新 603986 4.11 3349.65 5.22%
东山精密 002384 10.20 2675.97 4.17%
新易盛 300502 3.16 1917.39 2.99%
中微公司 688012 3.39 1586.58 2.47%
宁德时代 300750 3.93 1544.53 2.41%
寒武纪 688256 0.87 1390.20 2.17%
深南电路 002916 2.93 1341.65 2.09%
美的集团 000333 17.65 1333.10 2.08%
长川科技 300604 3.85 1314.47 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 58.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.17%
信息技术 0.03 0.54%
金融业 0.03 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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