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最新净值:2.123 -0.001(-0.05%)

累计净值:2.396

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国天源沪港深平衡混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:曾新杰 2023-11-11 每10份派现金 2.7
基金规模:0.00亿元
    富国天源沪港深平衡混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.05 -2.08 9.83 -2.66 -1.85
混合型名次 2295 6538 4790 6261 6217
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.12 1957.76 3.45%
腾讯控股 00700 4.52 1812.25 3.20%
美的集团 000333 19.03 1447.42 2.55%
兴齐眼药 300573 11.57 1239.76 2.19%
比亚迪 002594 3.82 1173.92 2.07%
立讯精密 002475 26.27 1141.69 2.01%
蓝晓科技 300487 19.89 1127.08 1.99%
恒瑞医药 600276 20.58 1076.33 1.90%
春风动力 603129 6.22 1019.25 1.80%
宁波银行 002142 34.58 888.71 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 52.50%
金融业 0.32 5.64%
通信服务 0.18 3.20%
采矿业 0.14 2.49%
非日常生活消费品 0.13 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.54%
农、林、牧、渔业 0.08 1.43%
房地产业 0.07 1.23%
工业 0.04 0.62%
建筑业 0.02 0.40%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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