富国天源沪港深平衡混合C(014931)_最新动态

富国天源沪港深平衡混合C014931WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：2.6980 -0.0410(-1.50%)

累计净值：2.9710

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国天源沪港深平衡混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾新杰

2023-11-11 每10份派现金 2.7 元

基金规模：0.75亿元

富国天源沪港深平衡混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.99	-7.32	-15.45	-1.53	0.48
混合型名次	4063	4565	5178	2362	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	27.02	22.41	-	12.69
混合型名次	2122	2434	2728	6563	4334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-3.98	-5.59	-3.01	-13.38	-10.92
4062	德邦半导体产业混合发起式A	-3.99	-11.63	-27.27	4.94	20.75
4063	富国天源沪港深平衡混合C	-3.99	-7.32	-15.45	-1.53	0.48
4064	工银圆丰三年持有期混合	-3.99	-5.64	-12.65	-10.90	-13.88
4065	国泰合益混合C	-3.99	-8.19	-11.66	-13.27	-14.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	融通价值成长混合C	-7.03	-7.31	-9.08	-20.76	-14.63
4564	宝盈成长精选混合C	-3.76	-7.32	-11.07	-16.27	-7.65
4565	富国天源沪港深平衡混合C	-3.99	-7.32	-15.45	-1.53	0.48
4566	富荣福锦混合A	-9.93	-7.32	-21.89	-27.31	-39.16
4567	海富通风格优势混合	-5.10	-7.32	-13.63	-6.26	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	安信优质企业三年持有混合C	-6.23	-10.14	-15.45	-5.78	-1.87
5177	博时第三产业混合	-5.52	-9.52	-15.45	-6.56	-4.07
5178	富国天源沪港深平衡混合C	-3.99	-7.32	-15.45	-1.53	0.48
5179	民生加银新战略灵活配置混合C	-4.77	-5.66	-15.45	-15.21	-11.64
5180	宏利逆向策略混合	-5.25	-8.54	-15.46	-10.33	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	长江楚财一年持有混合发起C	-0.69	-0.96	-1.37	-1.52	0.66
2361	华夏消费龙头混合C	-2.17	-1.48	2.61	-1.52	-5.06
2362	富国天源沪港深平衡混合C	-3.99	-7.32	-15.45	-1.53	0.48
2363	富荣价值精选混合A	0.02	0.00	0.26	-1.53	-2.54
2364	华夏医疗健康混合C	-6.07	-4.73	-13.05	-1.53	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	同泰同欣混合C	-0.40	-1.47	-1.80	-1.17	0.49
2731	安信核心竞争力混合C	-0.96	-2.42	-0.92	-8.82	0.48
2732	富国天源沪港深平衡混合C	-3.99	-7.32	-15.45	-1.53	0.48
2733	国泰浩益混合A	-0.76	-1.62	-0.58	-0.67	0.48
2734	易方达新益灵活配置混合I	-1.97	-4.43	-4.92	-1.28	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	南方利达C	3.38	9.18	10.85	10.51	68.92
2121	信诚新悦A	3.38	12.59	14.40	13.38	102.09
2122	富国天源沪港深平衡混合C	3.37	27.02	22.41	-	12.69
2123	南华丰汇混合	3.37	63.37	58.85	-	95.91
2124	万家瑞祥A	3.37	12.93	17.98	11.48	52.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	易方达新收益混合A	11.36	27.04	18.17	-9.92	276.26
2433	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	9.97	41.05
2434	富国天源沪港深平衡混合C	3.37	27.02	22.41	-	12.69
2435	宏利市值优选混合	9.92	27.02	50.75	22.78	81.56
2436	诺德价值优势混合	-9.63	27.02	13.33	-20.02	247.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	安信价值成长混合C	-18.78	13.73	22.48	0.14	75.21
2727	易方达安心回馈混合A	10.20	22.64	22.48	14.48	182.32
2728	富国天源沪港深平衡混合C	3.37	27.02	22.41	-	12.69
2729	圆信永丰兴源C	-2.91	43.23	22.41	49.66	122.40
2730	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.23	14.62	22.40	21.66	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 6563 位，低于同类基金平均水平
6561	景顺长城安瑞混合C	-2.53	10.07	21.75	-	23.61
6562	民生加银创新成长混合C	-30.64	1.60	-18.82	-	-63.74
6563	富国天源沪港深平衡混合C	3.37	27.02	22.41	-	12.69
6564	南方医药保健灵活配置混合C	-6.36	23.00	15.18	-	-12.73
6565	同泰产业升级混合A	-36.19	0.23	-1.57	-	-23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	8.60	12.78
4333	华泰柏瑞量化创盈混合C	2.18	52.23	55.25	-0.29	12.73
4334	富国天源沪港深平衡混合C	3.37	27.02	22.41	-	12.69
4335	汇丰晋信策略优选混合A	-24.18	5.49	5.02	-	12.69
4336	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-10.46	12.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.88	3657.60	5.70%
兆易创新	603986	4.11	3349.65	5.22%
东山精密	002384	10.20	2675.97	4.17%
新易盛	300502	3.16	1917.39	2.99%
中微公司	688012	3.39	1586.58	2.47%
宁德时代	300750	3.93	1544.53	2.41%
寒武纪	688256	0.87	1390.20	2.17%
深南电路	002916	2.93	1341.65	2.09%
美的集团	000333	17.65	1333.10	2.08%
长川科技	300604	3.85	1314.47	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	58.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.17%
信息技术	0.03	0.54%
金融业	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
金融	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.7390	2.7790	2.7680	2.8100	2.8190
累计净值(元)	3.0120	3.0520	3.0410	3.0830	3.0920

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