最新动态

最新净值:2.7300 -0.0100(-0.36%)

累计净值:3.0030

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国天源沪港深平衡混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:曾新杰 2023-11-11 每10份派现金 2.7
基金规模:0.50亿元
    富国天源沪港深平衡混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 1.15 0.44 15.00 1.68
混合型名次 2814 6032 6181 3936 5852
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.69 1640.90 3.11%
宁德时代 300750 3.48 1278.06 2.42%
新易盛 300502 2.84 1224.56 2.32%
紫金矿业 601899 32.89 1133.72 2.15%
寒武纪 688256 0.76 1029.68 1.95%
洛阳钼业 603993 51.58 1031.60 1.95%
中国平安 601318 14.87 1017.11 1.93%
宁波银行 002142 34.38 965.73 1.83%
比亚迪 002594 9.19 898.05 1.70%
贵州茅台 600519 0.65 895.17 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 39.63%
金融业 0.52 9.81%
采矿业 0.27 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.08%
农、林、牧、渔业 0.08 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.45%
房地产业 0.07 1.30%
非日常生活消费品 0.07 1.25%
医疗保健 0.05 0.95%
金融 0.04 0.81%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告