富国天源沪港深平衡混合C(014931)_最新动态

富国天源沪港深平衡混合C014931WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：3.0040 -0.0080(-0.27%)

累计净值：3.2770

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国天源沪港深平衡混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾新杰

2023-11-11 每10份派现金 2.7 元

基金规模：0.75亿元

富国天源沪港深平衡混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.52	-9.03	16.20	12.18
混合型名次	3133	1476	4928	1475	1887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.60	60.81	35.68	-	25.80
混合型名次	2147	2610	2559	6564	3952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.40	-0.03	-1.28	0.51	0.68
3132	东吴安盈量化C	0.40	-0.55	-1.66	7.66	1.07
3133	富国天源沪港深平衡混合C	0.40	1.52	-9.03	16.20	12.18
3134	海富通欣荣混合A	0.40	-2.35	-10.27	8.22	11.72
3135	海富通欣荣混合C	0.40	-2.36	-10.32	8.12	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	诺安益鑫灵活配置混合A	2.32	1.53	-2.49	28.31	42.83
1475	平安新鑫先锋A	-0.10	1.53	-21.73	10.76	14.58
1476	富国天源沪港深平衡混合C	0.40	1.52	-9.03	16.20	12.18
1477	工银丰盈回报灵活配置混合A	-0.28	1.52	2.28	-0.94	-6.55
1478	华泰柏瑞积极成长混合A	0.59	1.52	2.05	2.35	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	中信保诚弘远混合A	0.85	-2.30	-9.02	4.90	2.33
4927	中信保诚前瞻优势混合	-0.32	-4.27	-9.02	-5.91	-4.56
4928	富国天源沪港深平衡混合C	0.40	1.52	-9.03	16.20	12.18
4929	华安鼎安优选一年持有混合C	0.52	-0.66	-9.03	1.06	-0.39
4930	申万菱信乐同混合A	-0.93	1.87	-9.03	51.82	59.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
1474	易方达价值成长混合	-0.02	0.78	-33.03	16.23	18.12
1475	富国天源沪港深平衡混合C	0.40	1.52	-9.03	16.20	12.18
1476	嘉实泰和混合	-0.14	-5.00	-9.57	16.20	15.44
1477	广发新兴产业精选混合A	0.57	1.76	-10.53	16.18	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	国泰君安量化选股混合发起A	1.58	2.57	-8.45	5.71	12.19
1886	万家瑞隆C	1.46	1.97	-7.98	5.86	12.19
1887	富国天源沪港深平衡混合C	0.40	1.52	-9.03	16.20	12.18
1888	金鹰鑫瑞混合A	-0.03	0.74	-0.16	11.09	12.18
1889	万家战略发展产业混合C	0.13	-2.88	4.59	-3.26	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	东方红启阳三年持有混合A	12.61	40.73	17.56	-8.94	8.48
2146	东吴移动互联A	12.61	167.29	173.60	195.78	569.49
2147	富国天源沪港深平衡混合C	12.60	60.81	35.68	-	25.80
2148	汇添富策略回报混合	12.58	73.54	31.92	-12.74	255.33
2149	南方安福混合A	12.58	20.71	16.22	17.58	56.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	大成景气精选六个月持有混合C	4.45	60.91	45.23	-	17.72
2609	中欧责任投资混合A	-0.22	60.87	48.81	-12.90	0.67
2610	富国天源沪港深平衡混合C	12.60	60.81	35.68	-	25.80
2611	农银中小盘混合	20.52	60.80	40.26	-10.49	368.57
2612	融通核心价值混合(QDII)A	3.47	60.80	61.39	10.50	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	天弘低碳经济混合A	0.92	59.12	35.74	-	6.20
2558	金鹰新能源混合C	6.09	42.93	35.71	-14.31	26.54
2559	富国天源沪港深平衡混合C	12.60	60.81	35.68	-	25.80
2560	诺德价值优势混合	11.66	80.30	35.63	3.21	327.77
2561	国投瑞银景气行业混合	8.68	54.56	35.62	-2.91	1072.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	景顺长城安瑞混合C	1.99	23.22	24.32	-	27.67
6563	民生加银创新成长混合C	-20.08	51.87	2.91	-	-55.72
6564	富国天源沪港深平衡混合C	12.60	60.81	35.68	-	25.80
6565	南方医药保健灵活配置混合C	1.98	59.81	34.99	-	-1.34
6566	同泰产业升级混合A	-28.46	42.21	17.80	-	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	10.52	28.25	27.55	-	25.82
3951	朱雀产业精选混合A	1.85	52.92	29.54	-	25.82
3952	富国天源沪港深平衡混合C	12.60	60.81	35.68	-	25.80
3953	长城产业臻选混合C	4.21	77.40	41.38	-	25.76
3954	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-4.01	25.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.88	3657.60	5.70%
兆易创新	603986	4.11	3349.65	5.22%
东山精密	002384	10.20	2675.97	4.17%
新易盛	300502	3.16	1917.39	2.99%
中微公司	688012	3.39	1586.58	2.47%
宁德时代	300750	3.93	1544.53	2.41%
寒武纪	688256	0.87	1390.20	2.17%
深南电路	002916	2.93	1341.65	2.09%
美的集团	000333	17.65	1333.10	2.08%
长川科技	300604	3.85	1314.47	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	58.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.17%
信息技术	0.03	0.54%
金融业	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
金融	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.0120	3.0130	3.0000	2.9540	2.9590
累计净值(元)	3.2850	3.2860	3.2730	3.2270	3.2320

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