资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 321.91 49.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 332.83 50.74%
其他资产 1.18 0.18%
资产总值:655.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申能股份 600642 3.50 27.23 4.32%
华泰证券 601688 0.99 23.35 3.71%
神州泰岳 300002 1.85 21.31 3.38%
无锡银行 600908 3.00 17.79 2.82%
恺英网络 002517 0.81 17.71 2.81%
国泰海通 601211 0.85 17.47 2.77%
华电国际 600027 3.50 17.36 2.76%
广发证券 000776 0.66 14.53 2.31%
中国银行 601988 2.50 14.32 2.27%
建设银行 601939 1.00 9.28 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 20.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 7.08%
制造业 0.00 6.51%
采矿业 0.00 3.03%
金融 0.00 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.60%
非必需消费品 0.00 1.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申能股份 600642 3.50 27.37 4.36%
中国银行 601988 5.00 25.90 4.12%
康缘药业 600557 1.50 22.48 3.58%
东方证券 600958 1.50 17.16 2.73%
康辰药业 603590 0.30 16.14 2.57%
甘李药业 603087 0.20 15.18 2.42%
恩华药业 002262 0.50 13.60 2.16%
振华科技 000733 0.25 12.56 2.00%
华泰证券 601688 0.50 10.88 1.73%
建设银行 601939 1.20 10.33 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.76%
金融业 0.01 10.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.36%
采矿业 0.00 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.55%