我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.98 |
-301.77 |
-452.32 |
-46.61 |
-27.56 |
| 本期利润(万元) |
453.59 |
-107.38 |
-193.00 |
-51.30 |
-174.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-629.49 |
0.00 |
-397.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4739.60 |
4286.01 |
4618.97 |
4811.98 |
4992.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.92 |
0.90 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3141.28 |
2648.48 |
2530.64 |
914.19 |
11707.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1714.85 |
2788.81 |
2733.12 |
11068.57 |
4691.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1714.85 |
2788.81 |
2733.12 |
11068.57 |
4691.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
5.32 |
6.88 |
26.84 |
26.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.89 |
1.15 |
4.47 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
4897.31 |
5473.90 |
5604.83 |
21092.73 |
21444.70 |
| 负债合计(万元) |
16.65 |
284.81 |
31.89 |
62.39 |
58.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4880.66 |
5189.09 |
5572.94 |
21030.34 |
21386.23 |
| 未分配利润(万元) |
-440.36 |
-333.57 |
50.28 |
134.78 |
490.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
17.55 |
13.62 |
39.27 |
13.13 |
| 投资收益(万元) |
-290.95 |
85.45 |
293.30 |
618.88 |
470.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.31 |
12.04 |
142.79 |
-248.35 |
84.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-78.31 |
115.03 |
449.71 |
409.80 |
568.26 |
| 管理人报酬(万元) |
29.16 |
150.18 |
114.53 |
220.82 |
62.26 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
25.03 |
19.09 |
36.80 |
10.38 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
15.10 |
8.52 |
15.07 |
4.30 |
| 费用合计(万元) |
40.49 |
192.76 |
143.59 |
275.03 |
77.60 |
| 利润总额(万元) |
-118.80 |
-77.73 |
306.12 |
134.78 |
490.66 |
| 净利润(万元) |
-118.80 |
-77.73 |
306.12 |
134.78 |
490.66 |
