财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.86 |
-15.40 |
62.31 |
19.78 |
45.57 |
| 本期利润(万元) |
-40.67 |
3.35 |
44.11 |
12.12 |
30.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.63 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19.29 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
-11.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423.82 |
475.91 |
472.55 |
471.23 |
459.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.62 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.32 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
4.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.88 |
307.48 |
398.78 |
3344.00 |
3141.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
451.61 |
321.91 |
186.28 |
2082.36 |
1714.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
451.61 |
321.91 |
186.28 |
2082.36 |
1714.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.64 |
1.33 |
5.54 |
4.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.22 |
0.92 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
582.62 |
655.93 |
616.67 |
5523.71 |
4897.31 |
| 负债合计(万元) |
17.79 |
26.00 |
4.28 |
49.44 |
16.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
564.84 |
629.92 |
612.38 |
5474.27 |
4880.66 |
| 未分配利润(万元) |
-10.61 |
43.82 |
26.28 |
153.25 |
-440.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
5.82 |
10.99 |
5.33 |
17.55 |
| 投资收益(万元) |
106.08 |
79.97 |
289.35 |
-290.95 |
85.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.09 |
-16.69 |
253.64 |
207.31 |
12.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
91.54 |
69.10 |
553.98 |
-78.31 |
115.03 |
| 管理人报酬(万元) |
32.13 |
28.33 |
60.23 |
29.16 |
150.18 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
4.72 |
10.04 |
4.86 |
25.03 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.02 |
6.37 |
5.51 |
15.10 |
| 费用合计(万元) |
39.42 |
34.52 |
79.17 |
40.49 |
192.76 |
| 利润总额(万元) |
52.12 |
34.58 |
474.81 |
-118.80 |
-77.73 |
| 净利润(万元) |
52.12 |
34.58 |
474.81 |
-118.80 |
-77.73 |
