| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 47.86 | 180.29 | 5.98 | -301.77 | -452.32 |
| 本期利润(万元) | 14.17 | 415.37 | 453.59 | -107.38 | -193.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.21 | 0.00 | -2.38 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -147.43 | 0.00 | -629.49 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4822.94 | 4808.77 | 4739.60 | 4286.01 | 4618.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 0.92 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.60 | 0.00 | -2.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 | -8.15 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3344.00 | 3141.28 | 2648.48 | 2530.64 | 914.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 2082.36 | 1714.85 | 2788.81 | 2733.12 | 11068.57 |
| 其中：股票投资(万元) | 2082.36 | 1714.85 | 2788.81 | 2733.12 | 11068.57 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.54 | 4.82 | 5.32 | 6.88 | 26.84 |
| 应付托管费(万元) | 0.92 | 0.80 | 0.89 | 1.15 | 4.47 |
| 资产总计(万元) | 5523.71 | 4897.31 | 5473.90 | 5604.83 | 21092.73 |
| 负债合计(万元) | 49.44 | 16.65 | 284.81 | 31.89 | 62.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 5474.27 | 4880.66 | 5189.09 | 5572.94 | 21030.34 |
| 未分配利润(万元) | 153.25 | -440.36 | -333.57 | 50.28 | 134.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.99 | 5.33 | 17.55 | 13.62 | 39.27 |
| 投资收益(万元) | 289.35 | -290.95 | 85.45 | 293.30 | 618.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 253.64 | 207.31 | 12.04 | 142.79 | -248.35 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 553.98 | -78.31 | 115.03 | 449.71 | 409.80 |
| 管理人报酬(万元) | 60.23 | 29.16 | 150.18 | 114.53 | 220.82 |
| 托管费(万元) | 10.04 | 4.86 | 25.03 | 19.09 | 36.80 |
| 其它费用(万元) | 6.37 | 5.51 | 15.10 | 8.52 | 15.07 |
| 费用合计(万元) | 79.17 | 40.49 | 192.76 | 143.59 | 275.03 |
| 利润总额(万元) | 474.81 | -118.80 | -77.73 | 306.12 | 134.78 |
| 净利润(万元) | 474.81 | -118.80 | -77.73 | 306.12 | 134.78 |