方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)_最新动态

方正富邦鑫益一年定期开放混合A013712FOUNDER FUBANG XINYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

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累计净值：0.9082

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫益一年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汤戈

基金规模：0.04亿元

方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.16	-7.97	-20.33	-16.99	-15.90
混合型名次	582	4331	7361	6923	7247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.84	-0.71	-13.12	-	-9.18
混合型名次	7293	7154	7029	5933	6356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	泰信竞争优选混合	4.17	10.00	-2.13	-4.57	3.16
581	泰信行业精选混合A	4.17	-19.08	-21.03	-34.42	-27.32
582	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.16	-7.97	-20.33	-16.99	-15.90
583	鹏华价值远航6个月持有期混合A	4.16	12.28	-2.24	-5.63	-4.06
584	前海开源优质龙头6个月持有混合A	4.16	-0.27	-15.31	-24.00	-20.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	华商双驱优选混合	0.80	-7.94	-17.72	-18.67	-11.76
4330	招商稳健平衡混合C	-1.81	-7.94	-5.81	-5.51	4.46
4331	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.16	-7.97	-20.33	-16.99	-15.90
4332	圆信永丰致优A	2.32	-7.99	-6.75	0.66	5.76
4333	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.15	-8.01	-20.44	-17.20	-16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7361 位，低于同类基金平均水平
7359	汇丰晋信动态策略混合C	5.31	-4.47	-20.30	-25.11	-19.92
7360	嘉实产业先锋混合C	1.60	-1.99	-20.30	-14.92	-14.97
7361	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.16	-7.97	-20.33	-16.99	-15.90
7362	国泰金牛创新成长混合	-3.71	-20.10	-20.33	-11.63	-1.50
7363	融通跨界成长灵活配置混合	3.42	-16.84	-20.33	-32.13	-33.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	华宝服务优选混合	5.80	6.76	-6.68	-16.97	-18.34
6922	融通新蓝筹混合	-5.22	-23.55	-15.94	-16.98	-10.04
6923	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.16	-7.97	-20.33	-16.99	-15.90
6924	泓德睿源三年持有期混合	-0.35	-3.70	-11.84	-16.99	-13.28
6925	富国天旭均衡混合A	-2.59	-14.98	-15.75	-17.01	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-1.73	-4.90	-11.03	-22.03	-15.87
7246	同泰远见混合C	6.65	2.20	-14.65	-20.08	-15.88
7247	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.16	-7.97	-20.33	-16.99	-15.90
7248	西部利得景瑞混合A	-6.89	-31.31	-25.18	-20.04	-15.90
7249	富国内需增长混合C	5.99	6.39	-6.40	-15.48	-15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	宝盈新能源产业混合发起式C	-14.78	-41.39	-55.08	-	-55.08
7292	银华永祥混合	-14.79	8.60	-21.56	-34.50	17.50
7293	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-14.84	-0.71	-13.12	-	-9.18
7294	招商裕泰混合	-14.84	-5.44	-13.18	-	-15.46
7295	嘉合锦荣混合C	-14.86	-20.71	-36.81	-	-41.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 7154 位，低于同类基金平均水平
7152	华泰柏瑞新兴产业混合C	-13.03	-0.68	-7.69	-34.85	-20.28
7153	易方达瑞祺混合I	-5.24	-0.69	1.48	1.87	63.71
7154	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-14.84	-0.71	-13.12	-	-9.18
7155	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	2.22	-0.72	2.22	-2.82	-0.89
7156	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-1.92	-0.74	3.89	13.18	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 7029 位，低于同类基金平均水平
7027	前海开源沪港深创新成长混合C	-1.73	5.81	-13.11	-22.09	46.47
7028	新沃创新领航混合A	5.94	29.27	-13.11	-48.87	-37.95
7029	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-14.84	-0.71	-13.12	-	-9.18
7030	招商裕泰混合	-14.84	-5.44	-13.18	-	-15.46
7031	上银未来生活灵活配置混合A	-28.75	3.47	-13.20	-23.41	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5932	广发成长新动能混合C	-24.17	0.04	-22.18	-	-34.41
5933	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-14.84	-0.71	-13.12	-	-9.18
5934	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-15.27	-1.73	-14.44	-	-11.14
5935	方正富邦泰利12个月持有期混合A	8.71	18.41	7.76	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	博时恒元6个月持有期混合C	1.50	4.06	-1.54	-9.65	-9.10
6355	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-17.11	-9.17
6356	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-14.84	-0.71	-13.12	-	-9.18
6357	南方创新成长混合A	28.91	52.82	23.44	-14.57	-9.21
6358	德邦安顺混合A	-4.18	-3.26	-5.00	-9.27	-9.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新安股份	600596	2.83	45.17	8.00%
荣盛石化	002493	4.17	44.83	7.94%
璞泰来	603659	1.54	44.55	7.89%
石大胜华	603026	0.46	41.11	7.28%
金发科技	600143	2.60	40.17	7.11%
ST天际	002759	1.52	37.07	6.56%
亚钾国际	000893	0.81	33.12	5.86%
海科新源	301292	0.36	28.70	5.08%
新化股份	603867	0.73	24.45	4.33%
云天化	600096	0.79	24.02	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	79.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

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交易日	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21	2026-07-20
单位净值(元)	0.8719	0.9006	0.8711	0.8610	0.8395
累计净值(元)	0.8719	0.9006	0.8711	0.8610	0.8395

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