方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)_最新动态

方正富邦鑫益一年定期开放混合A013712FOUNDER FUBANG XINYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1000 0.0201(1.86%)

累计净值：1.1000

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫益一年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔建波

基金规模：0.05亿元

方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	2.50	2.15	4.28	1.86
混合型名次	1092	5217	4604	6168	5558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.11	19.38	7.33	-	10.00
混合型名次	6229	5242	4636	5882	5248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
1091	招商丰泽混合C	1.87	5.73	4.55	17.64	4.13
1092	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1.86	2.50	2.15	4.28	1.86
1093	富国宏观策略灵活配置混合A	1.86	9.51	8.96	23.56	9.40
1094	国金量化精选A	1.86	10.93	10.37	27.37	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	山西证券品质生活混合A	0.01	2.51	-4.83	-3.74	9.87
5216	万家瑞祥A	0.63	2.51	2.71	7.62	1.52
5217	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1.86	2.50	2.15	4.28	1.86
5218	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.02	2.50	3.54	10.61	1.56
5219	恒生前海港股通精选混合	1.62	2.50	-6.57	4.87	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	安信浩盈6个月持有混合	0.30	0.57	2.15	3.06	0.61
4603	创金合信鑫祥混合A	0.11	1.72	2.15	4.61	0.99
4604	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1.86	2.50	2.15	4.28	1.86
4605	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
4606	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	东方盛世灵活配置混合C	0.12	2.46	2.07	4.30	1.69
6167	财通资管鑫锐混合C	0.91	2.81	1.64	4.29	2.34
6168	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1.86	2.50	2.15	4.28	1.86
6169	国泰鑫利一年持有期混合C	0.21	1.20	1.01	4.28	0.82
6170	华泰柏瑞新利混合C	0.22	1.43	2.11	4.28	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	长安鑫富领先混合A	0.42	2.45	1.37	6.19	1.86
5557	长信先锐混合A	0.29	2.36	1.27	3.18	1.86
5558	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1.86	2.50	2.15	4.28	1.86
5559	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.13	2.87	3.88	10.09	1.86
5560	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	1.85	2.45	2.00	4.00	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6229 位，低于同类基金平均水平
6227	国寿安保稳诚混合C	8.12	18.46	13.66	18.98	60.35
6228	兴全汇享一年持有混合C	8.12	14.05	12.39	10.84	18.29
6229	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	8.11	19.38	7.33	-	10.00
6230	国泰悦益六个月持有混合C	8.11	11.78	0.00	-	5.93
6231	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.11	14.54	11.75	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	鹏华安和混合A	18.38	19.41	16.99	34.82	43.06
5241	东方红智逸沪港深定开混合	10.45	19.39	10.82	-	50.69
5242	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	8.11	19.38	7.33	-	10.00
5243	富国稳进回报12个月持有期混合C	15.34	19.38	21.64	22.86	30.28
5244	广发均衡增长混合C	15.03	19.37	16.59	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	富国安诚回报12个月持有期混合A	11.37	12.46	7.34	-	8.27
4635	华富健康文娱灵活配置混合	50.68	15.89	7.34	-22.15	37.70
4636	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	8.11	19.38	7.33	-	10.00
4637	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.76	9.93	7.32	-	4.76
4638	兴业国企改革混合A	14.94	31.75	7.32	-9.72	163.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5882 位，低于同类基金平均水平
5880	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5881	广发成长新动能混合C	24.25	30.81	-20.86	-	-11.02
5882	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	8.11	19.38	7.33	-	10.00
5883	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	7.54	18.16	5.68	-	7.93
5884	方正富邦泰利12个月持有期混合A	4.73	10.66	0.56	-	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	博时周期优选混合A	48.22	46.50	33.42	-	10.02
5247	兴全合远两年持有混合C	61.99	66.25	30.42	-	10.01
5248	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	8.11	19.38	7.33	-	10.00
5249	国金鑫悦经济新动能C	40.23	60.02	22.17	-	10.00
5250	广发睿盛混合C	56.87	61.78	28.51	-	9.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	3.50	27.37	4.36%
中国银行	601988	5.00	25.90	4.12%
康缘药业	600557	1.50	22.48	3.58%
东方证券	600958	1.50	17.16	2.73%
康辰药业	603590	0.30	16.14	2.57%
甘李药业	603087	0.20	15.18	2.42%
恩华药业	002262	0.50	13.60	2.16%
振华科技	000733	0.25	12.56	2.00%
华泰证券	601688	0.50	10.88	1.73%
建设银行	601939	1.20	10.33	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.76%
金融业	0.01	10.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.36%
采矿业	0.00	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0799	1.0804	1.0744	1.0719	1.0732
累计净值(元)	1.0799	1.0804	1.0744	1.0719	1.0732

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