方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)_最新动态

方正富邦鑫益一年定期开放混合A013712FOUNDER FUBANG XINYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：1.022

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫益一年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔建波

基金规模：0.47亿元

方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.86	0.37	11.50	10.47	8.66
混合型名次	7783	3913	4312	1283	2211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	3.96	0.00	-	2.16
混合型名次	2767	1579	1542	5794	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7783 位，低于同类基金平均水平
7781	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-1.83	-11.68	3.66	-6.87	-12.73
7782	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
7783	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.86	0.37	11.50	10.47	8.66
7784	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-1.87	0.34	11.35	10.21	8.19
7785	银华体育文化灵活配置混合C	-1.89	9.30	42.12	21.18	15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	淳厚信泽C	1.26	0.37	14.45	3.16	16.45
3912	方正富邦均衡精选混合A	-0.10	0.37	1.38	-1.96	0.16
3913	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.86	0.37	11.50	10.47	8.66
3914	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.38	0.37	17.76	0.22	-2.79
3915	国投瑞银新机遇混合A	0.03	0.37	0.89	0.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.60	-1.60	11.51	-4.04	-0.65
4311	大摩沪港深精选混合C	2.27	-2.46	11.50	2.33	-15.23
4312	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.86	0.37	11.50	10.47	8.66
4313	华泰柏瑞景气回报C	0.68	-1.81	11.50	-3.40	4.29
4314	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.69	0.93	11.50	4.92	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	浦银安盛光耀优选混合C	0.88	0.47	21.36	10.48	5.25
1282	圆信永丰优悦生活	1.69	3.56	24.56	10.48	11.72
1283	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.86	0.37	11.50	10.47	8.66
1284	国泰事件驱动混合C	0.63	3.82	26.55	10.47	-1.64
1285	光大保德信银发商机混合	0.04	0.93	21.19	10.46	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	太平睿庆混合A	0.09	-0.76	3.69	1.42	8.67
2210	中信证券稳健回报C	1.01	-5.51	6.92	-5.75	8.67
2211	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.86	0.37	11.50	10.47	8.66
2212	广发盛泽一年持有期混合C	0.81	0.02	29.04	19.16	8.66
2213	华夏新锦绣混合A	1.74	12.57	41.11	20.75	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	泰康景泰回报混合A	4.65	12.03	2.95	48.58	67.02
2766	中欧康裕混合A	4.65	1.40	0.14	18.94	40.27
2767	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.64	3.96	0.00	-	2.16
2768	华商均衡成长混合A	4.64	-7.97	-36.19	-	-12.58
2769	南方宝升混合A	4.64	3.77	-5.95	-	-6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	中融景惠混合C	3.95	3.98	0.00	-	1.88
1578	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	4.35	3.97	0.28	33.83	44.00
1579	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.64	3.96	0.00	-	2.16
1580	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	2.05	3.96	5.53	-	7.45
1581	华安双核驱动混合A	20.59	3.96	-25.25	40.02	76.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	4.25	-2.39	0.00	-	-3.25
1541	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	3.41	-3.94	0.00	-	-4.91
1542	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.64	3.96	0.00	-	2.16
1543	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.12	2.91	0.00	-	0.84
1544	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-	-39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5794 位，低于同类基金平均水平
5792	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5793	广发成长新动能混合C	19.06	-26.63	-18.40	-	-19.07
5794	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.64	3.96	0.00	-	2.16
5795	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.12	2.91	0.00	-	0.84
5796	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.33	-3.06	0.00	-	-3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	25.54	29.27	4.55	-	2.20
4022	信达睿益鑫享混合	2.11	3.38	0.00	-	2.17
4023	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.64	3.96	0.00	-	2.16
4024	平安鑫瑞混合A	5.77	10.47	0.95	-	2.16
4025	诺德新能源汽车A	9.16	19.78	0.00	-	2.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	15.00	250.50	4.64%
长城证券	002939	20.00	183.80	3.41%
浦发银行	600000	17.50	177.28	3.29%
华泰证券	601688	10.00	176.00	3.26%
中信银行	601998	25.00	175.25	3.25%
东方证券	600958	15.00	166.65	3.09%
康缘药业	600557	9.46	146.25	2.71%
中国化学	601117	15.00	123.60	2.29%
工商银行	601398	20.00	123.60	2.29%
建设银行	601939	15.00	118.95	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	32.34%
制造业	0.17	30.63%
建筑业	0.02	4.42%
采矿业	0.02	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.07%
科学研究和技术服务业	0.01	2.17%
批发和零售业	0.01	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
教育	0.01	1.17%

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.041	1.004	1.018	1.024	1.018
累计净值(元)	1.041	1.004	1.018	1.024	1.018

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