方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)_最新动态

方正富邦鑫益一年定期开放混合A013712FOUNDER FUBANG XINYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.0941

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫益一年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔建波

基金规模：0.05亿元

方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	1.27	1.55	2.60	1.31
混合型名次	4794	5883	5345	6333	6162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.71	23.67	3.94	-	9.41
混合型名次	6178	5291	4913	5892	5375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	东方红启东三年持有混合	-0.69	6.14	0.49	14.41	7.05
4793	东方红睿和三年定开混合C	-0.69	9.81	7.85	25.41	11.00
4794	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.69	1.27	1.55	2.60	1.31
4795	富国新动力灵活配置混合C	-0.69	3.55	0.83	15.01	3.91
4796	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.69	1.64	1.76	2.77	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.87	1.27	-0.25	17.98	2.91
5882	财通资管健康产业混合C	-3.32	1.27	-7.85	-15.67	1.93
5883	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.69	1.27	1.55	2.60	1.31
5884	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.24	1.27	1.90	61.20	2.96
5885	工银聚和一年定开混合C	0.35	1.27	1.05	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	鹏华增华混合A	-4.10	7.86	1.56	16.07	8.25
5344	永赢鑫辰混合A	-0.17	0.96	1.56	3.35	0.90
5345	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.69	1.27	1.55	2.60	1.31
5346	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.54	1.24	1.55	3.84	1.23
5347	国寿安保稳弘混合C	0.08	1.86	1.55	6.19	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	嘉实稳裕混合C	-0.05	0.80	0.68	2.61	0.76
6332	东方红战略精选混合A	-0.17	0.72	0.53	2.60	0.87
6333	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.69	1.27	1.55	2.60	1.31
6334	嘉实新财富混合	-0.06	0.82	1.24	2.60	0.82
6335	平安瑞兴一年定开混合C	-0.38	1.84	1.75	2.60	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
6161	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
6162	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.69	1.27	1.55	2.60	1.31
6163	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.21	0.20	3.67	28.29	1.31
6164	华夏睿磐泰利混合C	-0.47	1.25	2.29	3.61	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	东方红领先精选混合	7.72	19.90	10.88	14.36	90.97
6177	广发恒信一年持有期混合A	7.72	10.49	4.18	-	7.25
6178	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.71	23.67	3.94	-	9.41
6179	建信鑫稳回报灵活配置混合A	7.71	12.99	9.54	14.55	60.32
6180	兴银稳惠180天持有混合C	7.71	19.53	0.00	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15
5290	摩根安通回报混合C	15.00	23.68	20.78	22.49	51.88
5291	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.71	23.67	3.94	-	9.41
5292	金鹰元安混合C	15.30	23.67	9.66	12.50	69.36
5293	招商丰盛稳定增长混合A	13.76	23.67	-26.63	-35.06	46.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	天弘裕利C	11.71	21.67	3.95	4.54	12.64
4912	方正富邦趋势领航混合C	19.59	38.02	3.94	-	-6.05
4913	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.71	23.67	3.94	-	9.41
4914	招商安达灵活配置混合	60.72	107.51	3.94	-7.21	122.76
4915	农银策略趋势混合	23.53	32.29	3.93	-24.29	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5891	广发成长新动能混合C	21.49	44.45	-24.06	-	-11.56
5892	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.71	23.67	3.94	-	9.41
5893	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	7.15	22.41	2.35	-	7.32
5894	方正富邦泰利12个月持有期混合A	3.03	12.31	-1.47	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	97.88	112.16	67.45	-	9.41
5374	东方量化多策略混合A	50.57	66.95	26.73	-16.09	9.41
5375	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.71	23.67	3.94	-	9.41
5376	中欧多元价值三年持有混合A	36.90	80.78	6.96	-	9.41
5377	大成多策略混合(LOF)C	13.68	15.43	-3.25	-	9.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	3.50	27.23	4.32%
华泰证券	601688	0.99	23.35	3.71%
神州泰岳	300002	1.85	21.31	3.38%
无锡银行	600908	3.00	17.79	2.82%
恺英网络	002517	0.81	17.71	2.81%
国泰海通	601211	0.85	17.47	2.77%
华电国际	600027	3.50	17.36	2.76%
广发证券	000776	0.66	14.53	2.31%
中国银行	601988	2.50	14.32	2.27%
建设银行	601939	1.00	9.28	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	20.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	7.08%
制造业	0.00	6.51%
采矿业	0.00	3.03%
金融	0.00	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%
非必需消费品	0.00	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1017	1.1025	1.1000	1.0799	1.0804
累计净值(元)	1.1017	1.1025	1.1000	1.0799	1.0804

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