资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1440.00 28.68%
债券 3355.96 66.84%
银行存款和结算备付金 107.85 2.15%
其他资产 117.28 2.34%
资产总值:5021.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 127.00 2.65%
东山精密 002384 0.45 118.06 2.46%
中天科技 600522 1.82 110.44 2.30%
长飞光纤 601869 0.20 109.18 2.27%
鼎通科技 688668 0.28 104.52 2.18%
亨通光电 600487 0.95 103.87 2.16%
汇成股份 688403 2.50 99.25 2.07%
海光信息 688041 0.20 74.06 1.54%
中微公司 688012 0.13 60.34 1.26%
寒武纪 688256 0.04 59.51 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 27.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.72%
房地产 0.00 0.44%
信息技术 0.00 0.23%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.96 99.17 2.23%
新易盛 300502 0.22 97.42 2.19%
中际旭创 300308 0.16 91.11 2.05%
国城矿业 000688 1.60 62.19 1.40%
烽火通信 600498 1.10 55.53 1.25%
强一股份 688809 0.15 45.87 1.03%
寒武纪 688256 0.04 44.23 1.00%
珂玛科技 301611 0.45 43.61 0.98%
安克创新 300866 0.40 43.28 0.97%
精智达 688627 0.18 40.99 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 21.24%
采矿业 0.02 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.81%
医疗保健 0.00 0.68%
房地产 0.00 0.46%
能源 0.00 0.43%
信息技术 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 10.00 1034.64 21.55%
16国债19 3.01 357.37 7.44%
25招路K2 2.60 264.34 5.51%
23光大Y2 2.00 209.46 4.36%
23深投05 2.00 204.37 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034.64 21.55%
可转债 890.70 18.55%
企业债 881.62 18.36%
国家债券 376.06 7.83%
央行票据 0.00 0.00%