富国利享回报12个月持有期混合A(013632)_资产配置

富国利享回报12个月持有期混合A013632WELLS FARGO BENEFIT RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3093.29	20.42%
债券	10765.60	71.07%
银行存款和结算备付金	1251.10	8.26%
其他资产	36.98	0.24%

资产总值：15146.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.20	153.41	1.36%
安徽合力	600761	7.00	152.32	1.35%
柳工	000528	12.00	150.00	1.33%
新易盛	300502	1.10	142.97	1.27%
长虹美菱	000521	13.00	141.70	1.26%
山推股份	000680	16.70	140.11	1.24%
立讯精密	002475	3.18	138.20	1.23%
中国国航	00753	35.00	136.85	1.22%
财通证券	601108	15.00	130.80	1.16%
爱玛科技	603529	3.42	128.06	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	22.18%
金融业	0.02	1.80%
工业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
医疗保健	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	15.00	263.55	2.24%
立讯精密	002475	3.50	137.59	1.17%
甘肃能化	000552	32.00	111.04	0.94%
中国海洋石油	00883	4.50	91.98	0.78%
蓝思科技	300433	4.91	89.61	0.76%
中国宏桥	01378	8.10	87.40	0.74%
百利天恒	688506	0.45	81.63	0.69%
韵达股份	002120	10.00	77.40	0.66%
温氏股份	300498	3.50	69.37	0.59%
诺辉健康	06606	5.00	64.55	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.66%
采矿业	0.04	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.49%
工业	0.01	1.13%
原材料	0.01	1.09%
非日常生活消费品	0.01	1.04%
医疗保健	0.01	0.83%
能源	0.01	0.78%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
公用事业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	1.90	120.06	0.97%
安琪酵母	600298	4.10	117.83	0.96%
爱玛科技	603529	3.50	109.17	0.88%
百利天恒	688506	0.81	101.71	0.82%
春风动力	603129	0.80	95.92	0.78%
名创优品	09896	2.50	91.22	0.74%
金域医学	603882	1.60	90.02	0.73%
凌霄泵业	002884	4.50	86.40	0.70%
泡泡玛特	09992	3.00	78.18	0.63%
天孚通信	300394	0.50	75.64	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.61%
非日常生活消费品	0.02	1.37%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
卫生和社会工作	0.01	0.73%
原材料	0.01	0.58%
医疗保健	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.00	0.34%
教育	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广立微	301095	2.20	164.41	1.13%
人福医药	600079	6.50	161.59	1.11%
云铝股份	000807	12.80	156.42	1.08%
海思科	002653	6.50	150.47	1.04%
和而泰	002402	10.00	142.90	0.98%
金山办公	688111	0.43	137.04	0.94%
中国银河	601881	11.00	132.55	0.91%
澜起科技	688008	2.20	129.27	0.89%
万孚生物	300482	4.00	120.68	0.83%
抚顺特钢	600399	12.00	116.64	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	21.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.61%
金融业	0.03	2.09%
采矿业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
原材料	0.01	0.63%
教育	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
非日常生活消费品	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上实MTN002	10.00	1010.15	8.97%
G22桂冠3	10.00	1004.79	8.92%
22华宝01	8.00	812.60	7.22%
19南京银行二级	5.00	517.45	4.60%
20老窖01	5.00	510.34	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4864.25	43.21%
可转债	2076.59	18.45%
金融债券	2039.03	18.11%
国家债券	775.57	6.89%
央行票据	0.00	0.00%

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