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最新净值:0.967 0.005(0.50%)

累计净值:0.967

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国利享回报12个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:祝祯哲
基金规模:1.04亿元
    富国利享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 1.68 3.69 0.85 0.09
混合型名次 4892 4884 6446 5374 6306
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 3.20 153.41 1.36%
安徽合力 600761 7.00 152.32 1.35%
柳工 000528 12.00 150.00 1.33%
新易盛 300502 1.10 142.97 1.27%
长虹美菱 000521 13.00 141.70 1.26%
山推股份 000680 16.70 140.11 1.24%
立讯精密 002475 3.18 138.20 1.23%
中国国航 00753 35.00 136.85 1.22%
财通证券 601108 15.00 130.80 1.16%
爱玛科技 603529 3.42 128.06 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 22.18%
金融业 0.02 1.80%
工业 0.01 1.22%
采矿业 0.01 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
医疗保健 0.00 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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