富国利享回报12个月持有期混合A(013632)_最新动态

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国利享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝祯哲

基金规模：0.36亿元

富国利享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	4.53	-3.31	5.05	8.90
混合型名次	4857	2520	4119	1877	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.92	18.45	12.94	-	9.16
混合型名次	3075	5296	4844	5910	5274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	东方支柱产业灵活配置混合	-0.37	7.55	-1.03	1.03	19.80
4856	方正富邦策略轮动混合A	-0.37	10.47	-11.44	8.18	11.58
4857	富国利享回报12个月持有期混合A	-0.37	4.53	-3.31	5.05	8.90
4858	富国利享回报12个月持有期混合C	-0.37	4.49	-3.41	4.85	8.61
4859	广发新兴产业精选混合C	-0.37	11.14	-9.50	0.00	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	兴合安迎混合A	0.16	4.54	-8.70	-5.66	2.49
2519	德邦沪港深龙头混合A	0.31	4.53	-5.05	-16.48	-11.33
2520	富国利享回报12个月持有期混合A	-0.37	4.53	-3.31	5.05	8.90
2521	嘉实优质精选混合C	0.38	4.53	-2.51	-0.93	4.51
2522	诺安精选价值混合	-2.07	4.53	17.03	7.98	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
4118	易方达鑫转招利混合A	1.86	2.03	-3.30	-5.06	5.89
4119	富国利享回报12个月持有期混合A	-0.37	4.53	-3.31	5.05	8.90
4120	富国天惠成长混合(LOF)	-2.78	0.98	-3.31	-1.90	6.90
4121	鹏华睿见混合C	-1.39	1.99	-3.31	-8.60	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	平安匠心优选混合A	-0.47	0.95	-5.18	5.07	16.59
1876	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-0.02	0.65	0.31	5.06	7.14
1877	富国利享回报12个月持有期混合A	-0.37	4.53	-3.31	5.05	8.90
1878	交银瑞卓三年持有期混合	-0.03	7.36	-10.45	5.05	11.75
1879	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	泰信鑫选混合A	-1.84	10.57	-9.39	3.02	8.91
2342	富安达健康人生混合C	-3.05	5.46	13.14	6.49	8.90
2343	富国利享回报12个月持有期混合A	-0.37	4.53	-3.31	5.05	8.90
2344	汇添富达欣混合A	-3.27	-2.38	17.88	14.25	8.90
2345	泰信中小盘精选混合	-1.49	10.49	-9.97	1.92	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，高于同类基金平均水平
3073	富国精诚回报12个月持有期混合A	9.93	18.20	18.42	-	16.81
3074	富国优质企业混合A	9.93	45.15	42.00	-5.13	5.55
3075	富国利享回报12个月持有期混合A	9.92	18.45	12.94	-	9.16
3076	鹏华外延成长混合	9.92	33.50	13.43	-14.38	91.70
3077	东海美丽中国灵活配置混合	9.91	34.82	31.23	-18.34	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	兴证全球欣越混合C	-6.65	18.47	20.49	-	14.06
5295	长城价值优选混合A	-3.14	18.45	-6.59	-40.64	-3.74
5296	富国利享回报12个月持有期混合A	9.92	18.45	12.94	-	9.16
5297	建信兴利灵活配置混合	14.46	18.45	19.39	13.54	65.48
5298	银河转型混合C	-5.54	18.45	-10.14	-	-24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	2.11	54.35
4843	汇添富稳健增益一年持有混合A	4.87	10.44	12.95	13.52	17.99
4844	富国利享回报12个月持有期混合A	9.92	18.45	12.94	-	9.16
4845	国泰鑫利一年持有期混合A	3.86	15.97	12.94	15.12	32.26
4846	华夏睿磐泰茂混合C	3.62	11.10	12.94	12.14	45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	9.40	31.79	37.94	-	-1.50
5909	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	8.75	30.21	35.46	-	-4.26
5910	富国利享回报12个月持有期混合A	9.92	18.45	12.94	-	9.16
5911	富国利享回报12个月持有期混合C	9.47	17.50	11.59	-	7.27
5912	申万菱信双利混合A	0.84	14.02	10.00	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	淳厚鑫淳	16.82	97.84	68.01	-0.39	9.17
5273	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.89	9.06	8.05	-	9.17
5274	富国利享回报12个月持有期混合A	9.92	18.45	12.94	-	9.16
5275	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-36.93	9.16
5276	招商安弘灵活配置混合	1.78	42.38	-10.28	-48.58	9.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	127.00	2.65%
东山精密	002384	0.45	118.06	2.46%
中天科技	600522	1.82	110.44	2.30%
长飞光纤	601869	0.20	109.18	2.27%
鼎通科技	688668	0.28	104.52	2.18%
亨通光电	600487	0.95	103.87	2.16%
汇成股份	688403	2.50	99.25	2.07%
海光信息	688041	0.20	74.06	1.54%
中微公司	688012	0.13	60.34	1.26%
寒武纪	688256	0.04	59.51	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	27.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
房地产	0.00	0.44%
信息技术	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1006	1.0802	1.0778	1.0800	1.0956
累计净值(元)	1.1006	1.0802	1.0778	1.0800	1.0956

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