富国利享回报12个月持有期混合A(013632)_最新动态

富国利享回报12个月持有期混合A013632WELLS FARGO BENEFIT RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：1.0312

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

富国利享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝祯哲

基金规模：0.36亿元

富国利享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.30	-15.47	-6.94	-0.25	2.87
混合型名次	5760	5202	5040	3078	2984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	10.17	4.46	-	3.12
混合型名次	4845	5848	5227	5900	5554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	金鹰转型动力混合	-3.29	-34.07	-6.14	-4.89	16.54
5759	博时成长领航混合A	-3.30	-16.51	-4.52	-3.08	-0.60
5760	富国利享回报12个月持有期混合A	-3.30	-15.47	-6.94	-0.25	2.87
5761	博时成长领航混合C	-3.31	-16.54	-4.66	-3.36	-0.94
5762	富国利享回报12个月持有期混合C	-3.31	-15.50	-7.03	-0.45	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	泓德卓远混合C	-2.38	-15.46	10.69	13.66	20.47
5201	泓德泓汇混合	-2.10	-15.46	11.82	20.04	27.59
5202	富国利享回报12个月持有期混合A	-3.30	-15.47	-6.94	-0.25	2.87
5203	国金量化多策略A	-2.58	-15.49	-10.20	-1.82	3.81
5204	富国利享回报12个月持有期混合C	-3.31	-15.50	-7.03	-0.45	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	长城优化升级混合A	-2.58	-29.08	-6.94	14.33	29.36
5039	长信多利混合C	4.19	8.20	-6.94	-12.90	-9.81
5040	富国利享回报12个月持有期混合A	-3.30	-15.47	-6.94	-0.25	2.87
5041	中海量化策略混合	4.90	11.28	-6.94	-12.60	-15.03
5042	宏利稳定混合	1.15	-0.82	-6.95	-16.96	-17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.10	-0.04	0.12	-0.24	0.25
3077	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
3078	富国利享回报12个月持有期混合A	-3.30	-15.47	-6.94	-0.25	2.87
3079	农银汇理量化智慧动力混合	-8.25	-27.23	-7.89	-0.25	6.02
3080	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.00	0.15	-0.23	-0.25	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
富国利享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，高于同类基金平均水平
2982	易方达裕惠定开混合发起式C	0.72	0.76	1.36	2.01	2.88
2983	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-5.86	-25.71	-11.50	-3.97	2.88
2984	富国利享回报12个月持有期混合A	-3.30	-15.47	-6.94	-0.25	2.87
2985	天弘永利优佳混合A	0.79	1.11	0.69	1.50	2.87
2986	易方达瑞安混合发起式C	-0.26	-1.89	-0.11	0.68	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
4844	博时恒盛持有期混合C	4.49	17.33	-0.43	-8.58	-7.06
4845	富国利享回报12个月持有期混合A	4.49	10.17	4.46	-	3.12
4846	汇添富稳健睿享一年持有混合C	4.49	8.30	8.83	-	6.12
4847	招商瑞阳混合C	4.49	13.40	5.95	10.04	40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	易方达磐固六个月持有期混合A	3.99	10.18	8.25	8.36	16.08
5847	博时优质鑫选一年持有期混合C	4.60	10.17	14.30	-	-15.10
5848	富国利享回报12个月持有期混合A	4.49	10.17	4.46	-	3.12
5849	嘉实新添丰定期混合	3.39	10.15	7.93	8.62	43.11
5850	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-12.46	10.15	-0.51	-	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	东方红远见价值混合A	-2.35	25.12	4.47	7.67	2.86
5226	融通稳健增长一年持有期混合C	0.91	5.92	4.47	-	8.59
5227	富国利享回报12个月持有期混合A	4.49	10.17	4.46	-	3.12
5228	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70
5229	华商卓越成长一年持有混合A	47.30	91.68	4.44	-	-10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平
5898	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	15.88	27.50	30.98	-	-3.02
5899	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	15.18	25.97	28.63	-	-5.70
5900	富国利享回报12个月持有期混合A	4.49	10.17	4.46	-	3.12
5901	富国利享回报12个月持有期混合C	4.07	9.28	3.21	-	1.37
5902	申万菱信双利混合A	4.23	13.27	8.58	-	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
富国利享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	富国兴泉回报12个月持有期混合C	11.26	35.24	31.44	-3.33	3.19
5553	融通核心价值混合(QDII)A	9.56	50.12	34.91	-5.17	3.15
5554	富国利享回报12个月持有期混合A	4.49	10.17	4.46	-	3.12
5555	广发新兴产业精选混合C	16.27	49.30	10.14	-16.53	3.11
5556	鹏华安锦一年持有期混合C	-3.44	12.75	4.25	-	3.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	127.00	2.65%
东山精密	002384	0.45	118.06	2.46%
中天科技	600522	1.82	110.44	2.30%
长飞光纤	601869	0.20	109.18	2.27%
鼎通科技	688668	0.28	104.52	2.18%
亨通光电	600487	0.95	103.87	2.16%
汇成股份	688403	2.50	99.25	2.07%
海光信息	688041	0.20	74.06	1.54%
中微公司	688012	0.13	60.34	1.26%
寒武纪	688256	0.04	59.51	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	27.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
房地产	0.00	0.44%
信息技术	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0121	1.0446	1.0443	1.0811	1.0664
累计净值(元)	1.0121	1.0446	1.0443	1.0811	1.0664

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