基金简称: | 富国利享回报12个月持有期混合A | 基金全称: | 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金A |
基金代码: | 013632 | 成立日期: | 2022-04-26 |
募集份额: | 2.4540亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 1.04亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 祝祯哲,张明凯 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 2 | 2.04 | 10.68 | 2774.51 | 10.40 | 566.06 | 4.17 | 14375.00 | 8.59 |
东方证券 | 2 | 0.66 | 3.45 | 895.26 | 3.36 | 624.01 | 4.59 | 10240.00 | 6.12 |
中信建投 | 2 | 0.67 | 3.51 | 912.31 | 3.42 | 531.40 | 3.91 | 4269.00 | 2.55 |
中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 0.06 | 0.29 | 75.33 | 0.28 | 57.21 | 0.42 | 190.00 | 0.11 |
华泰证券 | 2 | 2.05 | 10.72 | 2784.65 | 10.44 | 2241.79 | 16.51 | 23545.50 | 14.06 |
华西证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国盛证券 | 2 | 4.21 | 22.05 | 5725.35 | 21.47 | 2312.02 | 17.02 | 36199.00 | 21.62 |
太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | 0.30 | 2410.00 | 1.44 |
广发证券 | 2 | 2.02 | 10.55 | 2740.91 | 10.28 | 1339.85 | 9.87 | 18630.00 | 11.13 |
方正证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民生证券 | 3 | 4.52 | 23.63 | 6137.45 | 23.01 | 2618.98 | 19.28 | 28335.00 | 16.92 |
浙商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 1.07 | 5.58 | 2149.67 | 8.06 | 638.85 | 4.70 | 13540.00 | 8.09 |
申万宏源 | 2 | 0.73 | 3.79 | 985.53 | 3.70 | 812.86 | 5.99 | 0.00 | 0.00 |
申港证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
诚通证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 2 | 0.13 | 0.69 | 179.41 | 0.67 | 1258.64 | 9.27 | 960.00 | 0.57 |
长江证券 | 3 | 0.96 | 5.04 | 1308.78 | 4.91 | 539.09 | 3.97 | 14740.00 | 8.80 |
截止日期:2024-06-30