资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1469.86 36.83%
债券 2426.89 60.81%
银行存款和结算备付金 91.32 2.29%
其他资产 3.02 0.08%
资产总值:3991.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 0.13 206.01 4.20%
中际旭创 300308 0.22 177.86 3.63%
新易盛 300502 0.32 124.48 2.54%
东山精密 002384 0.70 117.18 2.39%
长芯博创 300548 0.49 107.72 2.20%
太辰光 300570 0.50 106.17 2.17%
景旺电子 603228 0.89 90.08 1.84%
汇成股份 688403 3.92 82.75 1.69%
深南电路 002916 0.18 67.14 1.37%
鼎通科技 688668 0.29 60.71 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 29.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 127.00 2.65%
东山精密 002384 0.45 118.06 2.46%
中天科技 600522 1.82 110.44 2.30%
长飞光纤 601869 0.20 109.18 2.27%
鼎通科技 688668 0.28 104.52 2.18%
亨通光电 600487 0.95 103.87 2.16%
汇成股份 688403 2.50 99.25 2.07%
海光信息 688041 0.20 74.06 1.54%
中微公司 688012 0.13 60.34 1.26%
寒武纪 688256 0.04 59.51 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 27.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.72%
房地产 0.00 0.44%
信息技术 0.00 0.23%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 3.01 362.55 7.40%
26国债01 2.90 292.51 5.97%
25招路K2 2.60 261.60 5.34%
23光大Y2 2.00 210.01 4.28%
25湖南02 1.60 163.29 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 895.24 18.26%
国家债券 684.31 13.96%
企业债 673.91 13.75%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%