资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1326.37 28.53%
债券 3127.20 67.27%
银行存款和结算备付金 145.66 3.13%
其他资产 49.16 1.06%
资产总值:4648.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.96 99.17 2.23%
新易盛 300502 0.22 97.42 2.19%
中际旭创 300308 0.16 91.11 2.05%
国城矿业 000688 1.60 62.19 1.40%
烽火通信 600498 1.10 55.53 1.25%
强一股份 688809 0.15 45.87 1.03%
寒武纪 688256 0.04 44.23 1.00%
珂玛科技 301611 0.45 43.61 0.98%
安克创新 300866 0.40 43.28 0.97%
精智达 688627 0.18 40.99 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 21.24%
采矿业 0.02 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.81%
医疗保健 0.00 0.68%
房地产 0.00 0.46%
能源 0.00 0.43%
信息技术 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.58 133.75 2.02%
中际旭创 300308 0.21 128.10 1.93%
寒武纪 688256 0.09 115.22 1.74%
华通线缆 605196 3.00 104.22 1.57%
阿里巴巴-W 09988 0.65 83.84 1.27%
泽璟制药 688266 0.75 69.19 1.05%
紫金矿业 601899 2.00 68.94 1.04%
山东黄金 600547 1.64 63.48 0.96%
百济神州 06160 0.38 61.54 0.93%
宁德时代 300750 0.16 58.76 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.89%
采矿业 0.02 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.74%
医疗保健 0.01 1.34%
非日常生活消费品 0.01 1.27%
通信服务 0.01 0.77%
能源 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
房地产 0.00 0.33%
金融业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 10.00 1030.77 23.21%
25国债08 4.70 476.24 10.72%
16国债19 3.01 348.65 7.85%
25招路K2 2.60 262.99 5.92%
23光大Y2 2.00 208.60 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1030.77 23.21%
国家债券 843.35 18.99%
企业债 573.31 12.91%
可转债 518.69 11.68%
央行票据 0.00 0.00%