富国利享回报12个月持有期混合C(013633)_资产配置

富国利享回报12个月持有期混合C013633WELLS FARGO BENEFIT RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1248.25	21.49%
债券	4173.33	71.85%
银行存款和结算备付金	146.84	2.53%
其他资产	240.04	4.13%

资产总值：5808.46万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.58	133.75	2.02%
中际旭创	300308	0.21	128.10	1.93%
寒武纪	688256	0.09	115.22	1.74%
华通线缆	605196	3.00	104.22	1.57%
阿里巴巴-W	09988	0.65	83.84	1.27%
泽璟制药	688266	0.75	69.19	1.05%
紫金矿业	601899	2.00	68.94	1.04%
山东黄金	600547	1.64	63.48	0.96%
百济神州	06160	0.38	61.54	0.93%
宁德时代	300750	0.16	58.76	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.89%
采矿业	0.02	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.74%
医疗保健	0.01	1.34%
非日常生活消费品	0.01	1.27%
通信服务	0.01	0.77%
能源	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
房地产	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	1.76	198.42	2.52%
新易盛	300502	0.48	175.57	2.23%
中际旭创	300308	0.35	141.29	1.79%
金诚信	603979	1.92	133.90	1.70%
寒武纪	688256	0.10	132.50	1.68%
深南电路	002916	0.44	95.32	1.21%
拓普集团	601689	1.03	83.42	1.06%
阿里巴巴-W	09988	0.50	80.80	1.03%
毛戈平	01318	0.83	78.58	1.00%
恺英网络	002517	2.66	74.69	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.42%
医疗保健	0.01	1.85%
金融业	0.01	1.80%
采矿业	0.01	1.70%
非日常生活消费品	0.01	1.30%
日常消费品	0.01	1.00%
工业	0.00	0.42%
房地产	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	2.50	116.10	1.27%
长江电力	600900	3.00	90.42	0.99%
博思软件	300525	6.20	90.27	0.99%
盐津铺子	002847	1.10	88.44	0.97%
舒泰神	300204	2.30	85.74	0.94%
三生制药	01530	3.90	84.12	0.92%
爱科赛博	688719	1.89	80.44	0.88%
泽璟制药	688266	0.69	74.57	0.81%
寒武纪	688256	0.12	69.17	0.76%
神火股份	000933	4.20	69.89	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.85%
医疗保健	0.02	2.37%
采矿业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
金融业	0.00	0.31%
房地产	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.16	97.19	1.01%
毛戈平	01318	0.90	82.35	0.85%
理想汽车-W	02015	0.81	74.04	0.77%
海光信息	688041	0.50	70.65	0.73%
药明康德	603259	1.00	67.32	0.70%
扬电科技	301012	2.20	58.74	0.61%
光威复材	300699	1.90	59.19	0.61%
协鑫科技	03800	65.30	58.77	0.61%
歌尔股份	002241	2.20	57.51	0.60%
博实结	301608	0.68	56.47	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.53%
非日常生活消费品	0.01	1.32%
日常消费品	0.01	0.85%
医疗保健	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
信息技术	0.01	0.61%
通信服务	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
房地产	0.00	0.27%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	10.00	1025.89	15.50%
23中金G5	5.00	507.45	7.66%
25邮储永续债01BC	5.00	504.90	7.63%
25国债08	4.70	474.75	7.17%
16国债19	3.01	349.50	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.24	30.79%
国家债券	1515.31	22.89%
企业债	314.38	4.75%
可转债	144.88	2.19%
央行票据	0.00	0.00%

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