我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.75 |
-38.11 |
-47.45 |
-98.02 |
-5.99 |
| 本期利润(万元) |
15.55 |
-25.59 |
-43.94 |
-87.19 |
-29.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72.32 |
0.00 |
-65.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
899.27 |
945.41 |
1086.41 |
1317.07 |
1424.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.94 |
0.92 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.68 |
254.45 |
3.15 |
810.48 |
6370.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
13738.78 |
15757.79 |
23660.29 |
24384.19 |
12713.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1997.12 |
4358.52 |
4529.16 |
4101.42 |
1820.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
11741.66 |
11399.27 |
19131.14 |
20282.77 |
10893.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
9.85 |
13.54 |
18.78 |
18.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.85 |
2.54 |
3.52 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
14368.48 |
16775.55 |
24243.72 |
28750.58 |
30223.53 |
| 负债合计(万元) |
2592.13 |
2254.54 |
4762.02 |
1080.64 |
2093.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
11776.35 |
14521.00 |
19481.69 |
27669.94 |
28130.51 |
| 未分配利润(万元) |
-648.00 |
-624.36 |
-475.57 |
-198.09 |
273.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
10.38 |
4.59 |
83.89 |
49.11 |
| 投资收益(万元) |
-301.27 |
-466.71 |
-516.92 |
-64.21 |
110.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.62 |
51.84 |
303.39 |
-5.61 |
168.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-127.97 |
-404.49 |
-208.93 |
14.06 |
327.62 |
| 管理人报酬(万元) |
49.95 |
168.74 |
103.17 |
152.76 |
39.83 |
| 托管费(万元) |
9.37 |
31.64 |
19.34 |
28.64 |
7.47 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
21.40 |
10.88 |
15.15 |
4.51 |
| 费用合计(万元) |
84.20 |
287.50 |
166.90 |
212.18 |
54.21 |
| 利润总额(万元) |
-212.17 |
-691.99 |
-375.83 |
-198.12 |
273.41 |
| 净利润(万元) |
-212.17 |
-691.99 |
-375.83 |
-198.12 |
273.41 |
