财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.20 |
8.10 |
47.81 |
32.71 |
9.18 |
| 本期利润(万元) |
121.43 |
8.41 |
39.71 |
26.98 |
11.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.20 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
118.89 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
-37.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1134.12 |
210.47 |
442.99 |
643.73 |
719.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
21.45 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
19.96 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
-5.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.83 |
70.66 |
60.49 |
223.57 |
310.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4795.97 |
5421.58 |
7853.58 |
9808.45 |
13738.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1440.00 |
1248.25 |
2192.52 |
2018.57 |
1997.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
3355.96 |
4173.33 |
5661.06 |
7789.88 |
11741.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.16 |
4.85 |
6.04 |
7.20 |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.91 |
1.13 |
1.35 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
5131.10 |
6848.37 |
9274.20 |
10720.24 |
14368.48 |
| 负债合计(万元) |
329.82 |
227.79 |
119.25 |
320.96 |
2592.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
4801.28 |
6620.58 |
9154.94 |
10399.28 |
11776.35 |
| 未分配利润(万元) |
849.77 |
9.26 |
-369.68 |
-607.05 |
-648.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
20.28 |
9.29 |
8.73 |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
565.78 |
709.08 |
184.68 |
-49.82 |
-301.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.15 |
-86.88 |
31.25 |
-34.05 |
167.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
995.29 |
642.48 |
225.22 |
-75.14 |
-127.97 |
| 管理人报酬(万元) |
20.04 |
71.15 |
38.85 |
94.01 |
49.95 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
13.34 |
7.28 |
17.63 |
9.37 |
| 其它费用(万元) |
5.23 |
18.55 |
10.35 |
20.48 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
30.55 |
107.74 |
59.72 |
175.61 |
84.20 |
| 利润总额(万元) |
964.74 |
534.73 |
165.50 |
-250.75 |
-212.17 |
| 净利润(万元) |
964.74 |
534.73 |
165.50 |
-250.75 |
-212.17 |
