富国利享回报12个月持有期混合C(013633)_基金概况

富国利享回报12个月持有期混合C013633WELLS FARGO BENEFIT RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	富国利享回报12个月持有期混合C	基金全称：	富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金C
基金代码：	013633	成立日期：	2022-04-26
募集份额：	0.3310亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	-	基金规模：	0.09亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	祝祯哲,张明凯	交易状态：	开放赎回
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	富国基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	0.80%	托管费率：	0.15%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中债综合全价指数收益率85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+沪深300指数收益率*10%
投资策略：	1、大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、存托凭证、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。　　本基金主要考虑的因素为：　　（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等，以判断当前所处的经济周期阶段；　　（2）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；　　（3）政策因素，包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等；　　（4）行业因素，包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。　　通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势，研判经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中大类资产的比例。　　2、债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。　　（1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；　　（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；　　（3）市场转换是指基金管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险－收益特性构建和调整组合，提高投资收益；　　（4）相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属；　　（5）信用债投资策略信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。　　本基金管理人认为，信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动，也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间，整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。　　基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判，积极主动发掘收益充分覆盖风险，甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种；同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险，以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。　　本基金在投资信用债时遵守以下约定：本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA，其中，投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%；投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%；　　投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。　　本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。　　（6）可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。　　可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面有与转股标的相关联的股性特征，且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债和可转债的发行主体是不同的。可交换债的转股标的是发行人所持有的其他公司股票，而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此，在条款博弈、债性分析属性等方面，两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。　　本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。　　3、股票投资策略本基金坚持个股精选策略，“自下而上”选择优质个股，寻求基金资产的长期稳健增值。　　（1）个股投资策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。　　1）第一层：定量筛选本基金构建的量化筛选指标主要包括：市净率（PB）、市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率（ROE）等：　　①价值型股票的量化筛选：综合衡量PB、PE及ROE指标；　　②成长型股票的量化筛选：综合衡量市盈率相对盈利增长比率（PEG）、主营业务收入增长率、净利润增长率指标。　　2）第二层：基本面分析在量化筛选的基础上，本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。　　基金管理人将通过运用（定量的）财务分析模型和资产估值模型，重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面；通过运用（定性的）上市公司质量评估模型，重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。　　（2）港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。　　本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。　　4、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。　　5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。　　6、国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。　　7、股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。　　8、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。　　未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。

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基金公司简介

公司名称：	富国基金管理有限公司	电话：	400-888-0688;86-95105686;86-20361818
成立时间：	1999-04-13	公司网址：	www.fullgoal.com.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东吴证券	2	2.04	10.68	2774.51	10.40	566.06	4.17	14375.00	8.59
东方证券	2	0.66	3.45	895.26	3.36	624.01	4.59	10240.00	6.12
中信建投	2	0.67	3.51	912.31	3.42	531.40	3.91	4269.00	2.55
中信证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中金公司	2	0.06	0.29	75.33	0.28	57.21	0.42	190.00	0.11
华泰证券	2	2.05	10.72	2784.65	10.44	2241.79	16.51	23545.50	14.06
华西证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国盛证券	2	4.21	22.05	5725.35	21.47	2312.02	17.02	36199.00	21.62
太平洋证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09	0.30	2410.00	1.44
广发证券	2	2.02	10.55	2740.91	10.28	1339.85	9.87	18630.00	11.13
方正证券	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生证券	3	4.52	23.63	6137.45	23.01	2618.98	19.28	28335.00	16.92
浙商证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海通证券	2	1.07	5.58	2149.67	8.06	638.85	4.70	13540.00	8.09
申万宏源	2	0.73	3.79	985.53	3.70	812.86	5.99	0.00	0.00
申港证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诚通证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银河证券	2	0.13	0.69	179.41	0.67	1258.64	9.27	960.00	0.57
长江证券	3	0.96	5.04	1308.78	4.91	539.09	3.97	14740.00	8.80

截止日期：2024-06-30

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