富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)_资产配置

富安达稳健配置6个月持有期混合015047FUANDA HAS STEADILY ALLOCATED A 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	520.34	8.63%
债券	5472.53	90.78%
银行存款和结算备付金	33.49	0.56%
其他资产	1.98	0.03%

资产总值：6028.34万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	3.00	37.14	0.63%
华夏银行	600015	5.66	35.49	0.60%
苏农银行	603323	7.82	35.10	0.59%
工商银行	601398	3.95	32.71	0.55%
交通银行	601328	4.21	32.63	0.55%
江阴银行	002807	6.70	28.14	0.48%
长江电力	600900	0.96	27.40	0.46%
瑞丰银行	601528	5.19	26.68	0.45%
上海银行	601229	2.66	25.93	0.44%
成都银行	601838	1.32	25.49	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	88.90	2.20%
工业富联	601138	0.73	52.67	1.31%
宁德时代	300750	0.13	51.09	1.27%
机器人	300024	2.57	49.68	1.23%
华泰证券	601688	2.12	43.71	1.08%
紫金矿业	601899	1.62	40.73	1.01%
胜宏科技	300476	0.11	38.11	0.94%
恒力石化	600346	2.01	35.60	0.88%
立讯精密	002475	0.48	33.79	0.84%
景旺电子	603228	0.46	33.31	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	16.93%
金融业	0.01	2.34%
采矿业	0.01	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.55	50.72	1.00%
广发证券	000776	2.72	48.85	0.96%
招商银行	600036	1.02	40.11	0.79%
国泰海通	601211	2.41	39.98	0.79%
赤峰黄金	600988	0.89	38.40	0.76%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.75%
中国平安	601318	0.66	37.47	0.74%
潍柴动力	000338	1.36	32.97	0.65%
银轮股份	002126	0.74	31.46	0.62%
中国中车	601766	4.99	31.64	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.83%
金融业	0.02	3.28%
采矿业	0.01	2.37%
房地产业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	2.59	80.91	1.67%
广发证券	000776	2.06	45.36	0.94%
银轮股份	002126	1.13	42.71	0.88%
兴业银行	601166	1.97	41.49	0.86%
领益智造	002600	2.68	41.65	0.86%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.76%
鹏鼎控股	002938	0.70	35.41	0.73%
唯科科技	301196	0.38	30.62	0.63%
新宙邦	300037	0.50	26.20	0.54%
华泰证券	601688	1.07	25.24	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.62%
金融业	0.02	3.31%
采矿业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	5.00	518.66	8.78%
21平安银行二级	5.00	517.65	8.77%
21建设银行二级03	5.00	517.21	8.76%
21中国银行二级03	5.00	517.09	8.76%
26安吉城运MTN001	5.00	502.78	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2175.39	36.84%
企业债	1565.74	26.51%
国家债券	727.76	12.32%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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