资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 929.93 24.83%
债券 2415.02 64.48%
银行存款和结算备付金 55.26 1.48%
其他资产 345.07 9.21%
资产总值:3745.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.55 50.72 1.00%
广发证券 000776 2.72 48.85 0.96%
招商银行 600036 1.02 40.11 0.79%
国泰海通 601211 2.41 39.98 0.79%
赤峰黄金 600988 0.89 38.40 0.76%
万华化学 600309 0.48 38.14 0.75%
中国平安 601318 0.66 37.47 0.74%
潍柴动力 000338 1.36 32.97 0.65%
中国中车 601766 4.99 31.64 0.62%
银轮股份 002126 0.74 31.46 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.83%
金融业 0.02 3.28%
采矿业 0.01 2.37%
房地产业 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 2.59 80.91 1.67%
广发证券 000776 2.06 45.36 0.94%
银轮股份 002126 1.13 42.71 0.88%
兴业银行 601166 1.97 41.49 0.86%
领益智造 002600 2.68 41.65 0.86%
宁德时代 300750 0.10 36.73 0.76%
鹏鼎控股 002938 0.70 35.41 0.73%
唯科科技 301196 0.38 30.62 0.63%
新宙邦 300037 0.50 26.20 0.54%
华泰证券 601688 1.07 25.24 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.62%
金融业 0.02 3.31%
采矿业 0.01 2.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.60 260.69 5.14%
G20冶高 5.00 212.95 4.20%
20德兴债 5.00 211.82 4.17%
19张建发 10.00 206.19 4.06%
21亦庄06 2.00 204.87 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1665.66 32.82%
国家债券 462.27 9.11%
可转债 81.53 1.61%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%