富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)_资产配置

富安达稳健配置6个月持有期混合015047FUANDA HAS STEADILY ALLOCATED A 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2683.21	20.36%
债券	10299.58	78.14%
银行存款和结算备付金	124.71	0.95%
其他资产	72.94	0.55%

资产总值：13180.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	14.45	424.97	2.88%
比音勒芬	002832	9.68	282.56	1.92%
德业股份	605117	2.70	243.05	1.65%
金山办公	688111	0.76	220.11	1.49%
三花智控	002050	8.85	210.01	1.42%
杰普特	688025	4.04	195.17	1.32%
福斯特	603806	6.64	188.64	1.28%
中矿资源	002738	4.56	167.44	1.13%
协创数据	300857	1.55	95.02	0.64%
宁德时代	300750	0.47	89.38	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	15.79	291.33	1.86%
天宇股份	300702	10.58	229.69	1.46%
立讯精密	002475	5.20	179.14	1.14%
中际旭创	300308	1.55	175.01	1.12%
彤程新材	603650	4.51	150.18	0.96%
中微公司	688012	0.95	145.51	0.93%
普洛药业	000739	6.86	105.58	0.67%
杰普特	688025	0.97	89.45	0.57%
三利谱	002876	2.34	86.04	0.55%
天孚通信	300394	0.94	86.03	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	15.20	338.50	2.09%
立讯精密	002475	10.14	302.37	1.86%
宁德时代	300750	1.11	225.36	1.39%
索菲亚	002572	9.72	184.10	1.13%
三花智控	002050	5.99	177.90	1.10%
宁波银行	002142	6.01	161.49	1.00%
东吴证券	601555	18.38	154.94	0.96%
华泰证券	601688	9.85	155.73	0.96%
招商蛇口	001979	12.33	152.77	0.94%
中信证券	600030	6.98	151.19	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.01%
金融业	0.06	3.84%
房地产业	0.02	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	1.45	273.20	1.57%
立讯精密	002475	5.95	193.08	1.11%
东山精密	002384	6.65	172.24	0.99%
海康威视	002415	4.82	159.59	0.92%
大华股份	002236	6.41	126.60	0.73%
中国移动	600941	1.29	120.36	0.69%
格力电器	000651	2.77	101.13	0.58%
阳光电源	300274	0.77	89.81	0.52%
贵州茅台	600519	0.05	84.55	0.49%
泸州老窖	000568	0.40	83.83	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	10.00	1055.67	7.15%
20恒丰银行永续债	10.00	1051.96	7.13%
20江苏银行永续债	10.00	1051.10	7.12%
23农发20	10.00	1042.77	7.07%
22厦门国际银行永续债01	10.00	1031.18	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5232.68	35.46%
企业债	2757.69	18.69%
国家债券	861.35	5.84%
可转债	423.54	2.87%
央行票据	0.00	0.00%

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