富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)_资产配置

富安达稳健配置6个月持有期混合015047FUANDA HAS STEADILY ALLOCATED A 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	873.99	21.27%
债券	3198.17	77.83%
银行存款和结算备付金	17.78	0.43%
其他资产	19.24	0.47%

资产总值：4109.18万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	88.90	2.20%
工业富联	601138	0.73	52.67	1.31%
宁德时代	300750	0.13	51.09	1.27%
机器人	300024	2.57	49.68	1.23%
华泰证券	601688	2.12	43.71	1.08%
紫金矿业	601899	1.62	40.73	1.01%
胜宏科技	300476	0.11	38.11	0.94%
恒力石化	600346	2.01	35.60	0.88%
立讯精密	002475	0.48	33.79	0.84%
景旺电子	603228	0.46	33.31	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	16.93%
金融业	0.01	2.34%
采矿业	0.01	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.55	50.72	1.00%
广发证券	000776	2.72	48.85	0.96%
招商银行	600036	1.02	40.11	0.79%
国泰海通	601211	2.41	39.98	0.79%
赤峰黄金	600988	0.89	38.40	0.76%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.75%
中国平安	601318	0.66	37.47	0.74%
潍柴动力	000338	1.36	32.97	0.65%
银轮股份	002126	0.74	31.46	0.62%
中国中车	601766	4.99	31.64	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.83%
金融业	0.02	3.28%
采矿业	0.01	2.37%
房地产业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	2.59	80.91	1.67%
广发证券	000776	2.06	45.36	0.94%
银轮股份	002126	1.13	42.71	0.88%
兴业银行	601166	1.97	41.49	0.86%
领益智造	002600	2.68	41.65	0.86%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.76%
鹏鼎控股	002938	0.70	35.41	0.73%
唯科科技	301196	0.38	30.62	0.63%
新宙邦	300037	0.50	26.20	0.54%
华泰证券	601688	1.07	25.24	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.62%
金融业	0.02	3.31%
采矿业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	4.67	138.14	2.80%
山金国际	000975	3.19	72.83	1.48%
立讯精密	002475	1.07	69.22	1.40%
紫金矿业	601899	1.95	57.41	1.16%
伯特利	603596	0.98	52.81	1.07%
歌尔股份	002241	1.37	51.38	1.04%
山东黄金	600547	1.29	50.74	1.03%
无锡振华	605319	1.89	48.38	0.98%
兴业银行	601166	2.43	48.24	0.98%
稳健医疗	300888	1.25	47.88	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.45%
采矿业	0.03	6.98%
金融业	0.01	1.47%
建筑业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18远海05	2.00	220.29	5.46%
24特国01	2.00	213.67	5.30%
G20冶高	5.00	213.50	5.29%
26国债01	2.10	211.36	5.24%
19张建发	10.00	206.67	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2483.10	61.55%
国家债券	425.03	10.53%
金融债券	104.20	2.58%
可转债	82.80	2.05%
央行票据	0.00	0.00%

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