富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)_资产配置

富安达稳健配置6个月持有期混合015047FUANDA HAS STEADILY ALLOCATED A 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3502.79	19.20%
债券	12610.44	69.12%
银行存款和结算备付金	1245.12	6.82%
其他资产	885.23	4.85%

资产总值：18243.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	46.36	360.22	2.69%
天孚通信	300394	2.68	269.34	2.01%
索菲亚	002572	14.75	267.56	2.00%
万达电影	002739	18.30	228.57	1.71%
贵州茅台	600519	0.12	209.76	1.57%
恒铭达	002947	4.81	164.77	1.23%
海澜之家	600398	19.94	151.15	1.13%
水星家纺	603365	10.06	145.07	1.08%
潮宏基	002345	25.70	143.92	1.07%
山金国际	000975	7.71	143.48	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	19.89%
采矿业	0.03	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.71%
房地产业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
金融业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	366.85	2.58%
大秦铁路	601006	50.29	360.08	2.53%
中国海油	600938	9.96	328.68	2.31%
中国中车	601766	43.34	325.48	2.29%
中国移动	600941	2.18	234.35	1.65%
立讯精密	002475	5.56	218.56	1.54%
中国石油	601857	21.14	218.16	1.53%
索菲亚	002572	12.92	198.06	1.39%
山东黄金	600547	7.07	193.58	1.36%
南钢股份	600282	36.97	184.11	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	14.15%
采矿业	0.12	8.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.65%
农、林、牧、渔业	0.02	1.23%
金融业	0.01	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	14.45	424.97	2.88%
比音勒芬	002832	9.68	282.56	1.92%
德业股份	605117	2.70	243.05	1.65%
金山办公	688111	0.76	220.11	1.49%
三花智控	002050	8.85	210.01	1.42%
杰普特	688025	4.04	195.17	1.32%
福斯特	603806	6.64	188.64	1.28%
中矿资源	002738	4.56	167.44	1.13%
协创数据	300857	1.55	95.02	0.64%
宁德时代	300750	0.47	89.38	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	15.79	291.33	1.86%
天宇股份	300702	10.58	229.69	1.46%
立讯精密	002475	5.20	179.14	1.14%
中际旭创	300308	1.55	175.01	1.12%
彤程新材	603650	4.51	150.18	0.96%
中微公司	688012	0.95	145.51	0.93%
普洛药业	000739	6.86	105.58	0.67%
杰普特	688025	0.97	89.45	0.57%
三利谱	002876	2.34	86.04	0.55%
天孚通信	300394	0.94	86.03	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	20.00	2060.33	15.39%
20恒丰银行永续债	10.00	1070.76	8.00%
22国开15	10.00	1058.48	7.91%
23临港经济MTN003	10.00	1047.32	7.82%
21国丰Y5	10.00	1026.74	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6174.58	46.12%
国家债券	3644.49	27.22%
企业债	1744.05	13.03%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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