财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.55 |
32.69 |
247.82 |
293.62 |
-67.75 |
| 本期利润(万元) |
35.02 |
-40.44 |
290.10 |
247.52 |
30.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-221.23 |
0.00 |
-292.46 |
0.00 |
-625.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4034.58 |
5074.60 |
4831.28 |
4931.12 |
4989.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.20 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
-10.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.35 |
3.52 |
4.20 |
24.77 |
42.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4072.16 |
4124.72 |
4649.98 |
12303.95 |
14286.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
873.99 |
784.89 |
1221.81 |
3398.15 |
4237.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
3198.17 |
3339.83 |
3428.17 |
8905.80 |
10049.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.54 |
2.38 |
6.53 |
7.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.64 |
0.60 |
1.63 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
4109.18 |
4856.78 |
5077.98 |
12838.79 |
14522.02 |
| 负债合计(万元) |
74.59 |
25.50 |
88.76 |
37.37 |
293.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4034.58 |
4831.28 |
4989.22 |
12801.41 |
14228.78 |
| 未分配利润(万元) |
-221.23 |
-292.46 |
-581.58 |
-1519.43 |
-1227.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
12.27 |
6.91 |
18.12 |
11.67 |
| 投资收益(万元) |
51.53 |
295.27 |
-38.68 |
-484.95 |
-140.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.47 |
42.28 |
97.97 |
-54.23 |
-57.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
60.31 |
349.82 |
66.20 |
-521.05 |
-186.47 |
| 管理人报酬(万元) |
13.58 |
34.82 |
19.84 |
84.61 |
44.17 |
| 托管费(万元) |
3.40 |
8.71 |
4.96 |
21.15 |
11.04 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
16.00 |
11.10 |
23.84 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
25.29 |
59.72 |
35.98 |
132.52 |
65.88 |
| 利润总额(万元) |
35.02 |
290.10 |
30.22 |
-653.58 |
-252.35 |
| 净利润(万元) |
35.02 |
290.10 |
30.22 |
-653.58 |
-252.35 |
