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最新净值:0.892 -0.000(-0.04%)

累计净值:0.892

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富安达稳健配置6个月持有期混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:申坤
基金规模:1.34亿元
    富安达稳健配置6个月持有期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.38 -0.31 -1.90 -3.65 -4.68
混合型名次 4428 4834 7645 6561 6751
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 46.36 360.22 2.69%
天孚通信 300394 2.68 269.34 2.01%
索菲亚 002572 14.75 267.56 2.00%
万达电影 002739 18.30 228.57 1.71%
贵州茅台 600519 0.12 209.76 1.57%
恒铭达 002947 4.81 164.77 1.23%
海澜之家 600398 19.94 151.15 1.13%
水星家纺 603365 10.06 145.07 1.08%
潮宏基 002345 25.70 143.92 1.07%
山金国际 000975 7.71 143.48 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 19.89%
采矿业 0.03 2.13%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.71%
房地产业 0.01 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
金融业 0.00 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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