我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112825.41 92.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9046.66 7.42%
其他资产 46.04 0.04%
资产总值:121918.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.99 10072.90 8.38%
德赛西威 002920 54.34 6509.39 5.41%
沪电股份 002463 152.46 6122.82 5.09%
星宇股份 601799 40.96 6048.56 5.03%
拓普集团 601689 124.25 5747.83 4.78%
新易盛 300502 41.34 5372.96 4.47%
比亚迪 002594 17.05 5239.64 4.36%
美团-W 03690 30.62 4749.40 3.95%
立讯精密 002475 106.23 4616.76 3.84%
中信博 688408 48.18 4045.32 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.86 82.03%
非日常生活消费品 0.62 5.15%
采矿业 0.33 2.71%
通信服务 0.23 1.95%
原材料 0.21 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.72 5351.21 5.14%
工业富联 601138 194.57 5331.22 5.12%
新易盛 300502 50.00 5277.50 5.07%
金盘科技 688676 93.09 4854.61 4.66%
比亚迪 002594 17.05 4266.76 4.10%
拓普集团 601689 71.68 3842.76 3.69%
沪电股份 002463 104.81 3825.59 3.67%
立讯精密 002475 91.02 3578.00 3.43%
中际旭创 300308 24.96 3441.76 3.30%
紫金矿业 601899 179.42 3152.47 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.62 73.17%
采矿业 0.42 4.03%
非日常生活消费品 0.31 2.98%
医疗保健 0.26 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.98%
通信服务 0.20 1.91%
信息技术 0.19 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 1.21 162.07 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 162.07 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%