资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84083.30 91.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7511.95 8.18%
其他资产 258.97 0.28%
资产总值:91854.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 20.65 8897.67 9.86%
中际旭创 300308 14.31 8729.10 9.68%
宁德时代 300750 15.21 5586.02 6.19%
寒武纪 688256 3.62 4911.02 5.44%
沪电股份 002463 61.05 4460.92 4.95%
工业富联 601138 62.27 3863.85 4.28%
腾讯控股 00700 6.84 3700.64 4.10%
生益科技 600183 45.56 3253.44 3.61%
中芯国际 00981 44.15 2849.22 3.16%
中芯国际 688981 22.53 2767.95 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 75.80%
信息技术 0.50 5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 5.45%
通信服务 0.37 4.10%
非日常生活消费品 0.18 1.99%
医疗保健 0.03 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.35 10369.58 9.46%
中际旭创 300308 22.32 9010.14 8.22%
寒武纪 688256 5.74 7610.93 6.94%
沪电股份 002463 87.55 6432.30 5.87%
宁德时代 300750 15.21 6114.42 5.58%
天奈科技 688116 86.91 5984.71 5.46%
工业富联 601138 89.94 5936.94 5.42%
生益科技 600183 102.51 5537.59 5.05%
天孚通信 300394 31.16 5228.65 4.77%
中芯国际 00981 44.15 3206.51 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 70.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 6.94%
通信服务 0.41 3.78%
非日常生活消费品 0.34 3.14%
信息技术 0.32 2.93%
医疗保健 0.30 2.76%
原材料 0.22 1.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 1.21 162.07 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 162.07 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%