我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.19 |
-14.41 |
-11.55 |
-1.12 |
-3.75 |
| 本期利润(万元) |
12.57 |
-7.05 |
-7.34 |
3.65 |
-21.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
0.01 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70.95 |
0.00 |
-61.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155.98 |
142.80 |
156.30 |
141.90 |
154.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.67 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.01 |
0.00 |
-24.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10602.35 |
8574.35 |
12456.92 |
12179.02 |
12486.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
92154.79 |
99528.33 |
126924.28 |
121933.73 |
143951.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
92154.79 |
99528.33 |
126924.28 |
121785.54 |
143951.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.96 |
109.52 |
172.84 |
171.22 |
178.77 |
| 应付托管费(万元) |
17.33 |
18.25 |
28.81 |
28.54 |
29.80 |
| 资产总计(万元) |
104480.43 |
109288.28 |
139803.31 |
141318.93 |
159016.91 |
| 负债合计(万元) |
294.92 |
1384.19 |
436.22 |
8603.75 |
1143.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
104185.51 |
107904.08 |
139367.09 |
132715.18 |
157873.84 |
| 未分配利润(万元) |
-49883.83 |
-45000.66 |
-26204.53 |
-26268.36 |
4964.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.74 |
55.11 |
30.40 |
66.95 |
33.03 |
| 投资收益(万元) |
-9876.30 |
-12232.56 |
-5193.00 |
-25412.76 |
-21360.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5678.23 |
-6748.87 |
7461.75 |
-12365.49 |
13006.08 |
| 其它收入(万元) |
2.56 |
11.27 |
5.62 |
40.21 |
15.94 |
| 收入合计(万元) |
-4175.77 |
-18915.05 |
2304.76 |
-37671.08 |
-8305.65 |
| 管理人报酬(万元) |
607.47 |
1745.23 |
1014.82 |
2155.93 |
1034.14 |
| 托管费(万元) |
101.25 |
290.87 |
169.14 |
359.32 |
172.36 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.06 |
10.07 |
19.51 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
719.09 |
2058.19 |
1195.58 |
2537.94 |
1216.20 |
| 利润总额(万元) |
-4894.86 |
-20973.24 |
1109.18 |
-40209.02 |
-9521.86 |
| 净利润(万元) |
-4894.86 |
-20973.24 |
1109.18 |
-40209.02 |
-9521.86 |
