基金简称: | 富国价值增长混合C | 基金全称: | 富国价值增长混合型证券投资基金C |
基金代码: | 015689 | 成立日期: | 2022-06-14 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.01亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 张富盛 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | 0.40 | 0.07 | 548.67 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 9.38 | 1.59 | 13000.58 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东财证券 | 2 | 50.11 | 8.50 | 69177.51 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 1 | 31.35 | 5.32 | 43465.38 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 4 | 37.31 | 6.33 | 51725.78 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 2 | 23.12 | 3.92 | 32048.06 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中航证券 | 2 | 21.72 | 3.69 | 30118.19 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 4.97 | 0.84 | 6773.56 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 2 | 5.40 | 0.92 | 7341.19 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
光大证券 | 2 | 25.26 | 4.29 | 34778.14 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 1 | 12.03 | 2.04 | 16674.54 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 1 | 3.78 | 0.64 | 5136.77 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 1.73 | 0.29 | 2357.04 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 2 | 6.69 | 1.14 | 9217.88 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 7.64 | 1.30 | 10591.09 | 1.27 | 100.69 | 24.47 | 0.00 | 0.00 |
国海证券 | 2 | 4.88 | 0.83 | 6676.56 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国盛证券 | 2 | 72.69 | 12.33 | 100591.00 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天风证券 | 2 | 11.93 | 2.02 | 16545.44 | 1.98 | 158.76 | 38.59 | 0.00 | 0.00 |
太平洋证券 | 2 | 5.27 | 0.89 | 7303.69 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 2 | 10.39 | 1.76 | 14407.92 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 1 | 15.21 | 2.58 | 21015.80 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 2 | 23.60 | 4.00 | 32665.78 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 96.91 | 16.44 | 154288.52 | 18.51 | 151.99 | 36.94 | 0.00 | 0.00 |
渤海证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湘财证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 2 | 6.24 | 1.06 | 8647.68 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源 | 2 | 62.08 | 10.53 | 85764.13 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西南证券 | 2 | 2.23 | 0.38 | 3031.34 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 1 | 6.27 | 1.06 | 8695.43 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 3 | 25.35 | 4.30 | 35145.60 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高盛中国 | 1 | 5.49 | 0.93 | 5955.21 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31