| 基金简称： | 富国价值增长混合C | 基金全称： | 富国价值增长混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 015689 | 成立日期： | 2022-06-14 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.02亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 张富盛 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 5.30 | 2.32 | 7204.80 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东财证券 | 2 | 3.02 | 1.32 | 4107.47 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投 | 1 | 5.31 | 2.32 | 7217.68 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 4 | 12.83 | 5.61 | 17440.47 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 0.62 | 0.27 | 839.62 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中航证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 6.63 | 2.90 | 9003.21 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达证券 | 2 | 11.66 | 5.10 | 15847.45 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 2 | 2.87 | 1.25 | 3897.96 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 1 | 4.97 | 2.17 | 6759.84 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 23.39 | 10.22 | 31780.22 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国信证券 | 2 | 2.36 | 1.03 | 3203.36 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 3.80 | 1.66 | 5164.88 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国海证券 | 2 | 8.09 | 3.54 | 10995.22 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国盛证券 | 2 | 43.28 | 18.91 | 58815.75 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天风证券 | 2 | 19.56 | 8.54 | 26573.93 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发证券 | 2 | 28.09 | 12.27 | 38165.12 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 1 | 0.19 | 0.08 | 258.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 12.10 | 5.29 | 16446.76 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 2 | 17.38 | 7.59 | 30928.78 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渤海证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湘财证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源 | 2 | 11.47 | 5.01 | 15584.19 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 3 | 5.95 | 2.60 | 8115.72 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2024-06-30