资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1198.91 75.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 378.79 24.00%
其他资产 0.58 0.04%
资产总值:1578.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2.55 120.36 7.64%
迈瑞医疗 300760 0.48 77.43 4.91%
信达生物 01801 0.80 67.33 4.27%
映恩生物-B 09606 0.39 67.06 4.26%
三生制药 01530 4.56 64.86 4.12%
汉邦科技 688755 1.85 55.97 3.55%
联影医疗 688271 0.51 54.28 3.44%
君实生物 01877 2.91 48.17 3.06%
先声药业 02096 4.65 47.33 3.00%
石药集团 01093 4.96 42.84 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 30.46%
保健 0.04 25.64%
金融业 0.02 13.78%
通讯服务 0.00 2.35%
采矿业 0.00 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澳华内镜 688212 3.29 96.82 6.80%
恒瑞医药 600276 1.78 92.63 6.51%
药明康德 603259 0.72 89.65 6.30%
迈瑞医疗 300760 0.66 89.65 6.30%
石药集团 01093 11.20 67.80 4.76%
三生制药 01530 4.45 65.28 4.59%
康缘药业 600557 4.99 58.73 4.13%
安图生物 603658 2.00 58.04 4.08%
信达生物 01801 0.80 55.32 3.89%
映恩生物-B 09606 0.35 55.08 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 55.33%
保健 0.03 20.02%
科学研究和技术服务业 0.02 13.70%
通讯服务 0.00 1.84%