我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.90 |
-1100.65 |
-1144.63 |
-988.37 |
-318.99 |
| 本期利润(万元) |
958.68 |
-390.63 |
-446.29 |
-1905.52 |
-558.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1585.81 |
0.00 |
-1398.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7730.62 |
7025.80 |
7381.44 |
9622.82 |
13248.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.85 |
0.85 |
0.87 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2824.69 |
4070.46 |
4922.53 |
5398.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
4954.61 |
7810.65 |
13484.92 |
8135.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4954.61 |
7810.65 |
13484.92 |
8135.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.23 |
11.88 |
24.46 |
26.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.98 |
4.08 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
8212.94 |
11915.85 |
19886.12 |
20633.22 |
| 负债合计(万元) |
61.68 |
773.15 |
60.30 |
59.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
8151.26 |
11142.70 |
19825.82 |
20573.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1413.07 |
-1636.86 |
-881.90 |
-117.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
19.47 |
11.80 |
17.20 |
| 投资收益(万元) |
-1206.12 |
-830.19 |
137.40 |
-20.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
821.69 |
-1047.38 |
-716.34 |
1.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-378.04 |
-1858.10 |
-567.14 |
-1.98 |
| 管理人报酬(万元) |
53.36 |
260.67 |
152.95 |
85.23 |
| 托管费(万元) |
8.89 |
43.45 |
25.49 |
14.20 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
14.01 |
8.44 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
75.67 |
336.54 |
197.15 |
115.20 |
| 利润总额(万元) |
-453.71 |
-2194.64 |
-764.28 |
-117.18 |
| 净利润(万元) |
-453.71 |
-2194.64 |
-764.28 |
-117.18 |
