方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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最新净值：0.9030 0.0181(2.05%)

累计净值：0.9030

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.16亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-11.17	-13.23	-11.89	-8.88
混合型名次	1417	7278	7403	7294	7025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.21	4.03	-5.82	-	-9.70
混合型名次	7412	6611	6819	5864	6656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	大成景润灵活配置混合C	0.49	-2.20	-1.03	9.11	7.58
1416	大摩沪港深精选混合C	0.49	-15.30	-9.98	-21.71	-15.31
1417	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.49	-11.17	-13.23	-11.89	-8.88
1418	光大保德信均衡精选混合	0.49	-2.22	7.73	22.94	19.00
1419	国富估值优势混合A	0.49	-2.10	-2.66	-2.76	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7278 位，低于同类基金平均水平
7276	中欧医疗健康混合A	1.85	-11.15	-8.70	-15.28	-11.66
7277	融通明锐混合C	-2.17	-11.16	-8.17	13.11	8.79
7278	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.49	-11.17	-13.23	-11.89	-8.88
7279	金元顺安医疗健康混合C	-0.32	-11.18	-9.37	-15.06	-11.66
7280	工银新趋势灵活配置混合A	-1.11	-11.19	-10.32	-15.66	-17.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
7402	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
7403	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.49	-11.17	-13.23	-11.89	-8.88
7404	广发消费领先混合A	0.81	-10.56	-13.23	-12.91	-13.62
7405	景顺港股通全球竞争力混合C	-1.35	-5.80	-13.23	-9.20	-8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7294 位，低于同类基金平均水平
7292	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
7293	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
7294	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.49	-11.17	-13.23	-11.89	-8.88
7295	万家沪港深蓝筹混合C	-1.36	-5.02	-8.19	-11.90	-11.80
7296	国联安行业领先混合	0.13	-12.79	-18.63	-11.95	-14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
7024	博时研究优选混合C	-2.19	-15.10	-10.01	-9.23	-8.88
7025	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.49	-11.17	-13.23	-11.89	-8.88
7026	大成慧心优选一年持有混合A	-2.77	-12.14	-13.28	-10.77	-8.89
7027	华夏消费臻选混合发起式C	-0.66	-7.95	-11.55	-9.96	-8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7412 位，低于同类基金平均水平
7410	景顺长城绩优成长混合C	-13.14	-16.80	-29.82	-	-35.70
7411	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-	12.47
7412	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-13.21	4.03	-5.82	-	-9.70
7413	东吴消费成长混合A	-13.24	-8.05	-21.31	-	-32.60
7414	中欧时代智慧混合A	-13.37	-8.43	-13.97	-	61.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6611 位，低于同类基金平均水平
6609	中融景泓一年持有混合A	2.07	4.05	4.54	-	2.70
6610	鹏华弘泰混合A	1.84	4.04	7.16	-	608.02
6611	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-13.21	4.03	-5.82	-	-9.70
6612	恒越医疗健康精选混合A	-12.49	4.03	-25.48	-	-36.52
6613	安信鑫安得利混合A	0.97	4.00	8.28	-	80.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	泰信优势领航混合	5.81	22.98	-5.77	-	-7.86
6818	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-1.17	5.78	-5.80	-	-34.32
6819	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-13.21	4.03	-5.82	-	-9.70
6820	前海联合添瑞一年持有混合A	-2.01	-4.62	-5.83	-	-6.34
6821	华安聚弘精选混合A	7.47	7.17	-5.85	-	-32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	平安价值领航混合A	12.51	33.57	27.29	-	19.60
5863	平安价值领航混合C	11.59	31.44	24.26	-	16.23
5864	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-13.21	4.03	-5.82	-	-9.70
5865	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-13.92	2.36	-8.08	-	-12.38
5866	建信兴晟优选一年持有混合A	24.28	30.08	10.68	-	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
6655	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
6656	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-13.21	4.03	-5.82	-	-9.70
6657	长城产业成长混合A	-3.08	7.21	4.59	-	-9.76
6658	鹏华品质成长混合A	-5.93	7.74	4.23	-	-9.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.66	108.68	6.47%
康缘药业	600557	6.14	83.69	4.99%
药石科技	300725	1.81	65.61	3.91%
爱尔眼科	300015	6.75	64.19	3.82%
伟思医疗	688580	1.07	54.37	3.24%
睿智医药	300149	5.09	52.68	3.14%
翔宇医疗	688626	0.91	51.44	3.06%
博拓生物	688767	1.58	49.17	2.93%
诚益通	300430	2.43	42.38	2.52%
九洲药业	603456	2.22	38.23	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	50.51%
科学研究和技术服务业	0.01	7.05%
卫生和社会工作	0.01	5.70%
保健	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8849	0.8860	0.8746	0.8776	0.8986
累计净值(元)	0.8849	0.8860	0.8746	0.8776	0.8986

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