方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.14亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	9.95	-0.11	-1.66	2.54
混合型名次	1689	394	2065	3693	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.15	17.82	1.22	-	1.62
混合型名次	6969	4770	5631	6789	5670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
1688	摩根阿尔法混合A	1.78	-4.86	-13.94	8.80	5.26
1689	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.77	9.95	-0.11	-1.66	2.54
1690	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	1.77	3.27	-3.18	-3.31	-0.14
1691	前海联合泳隆混合A	1.77	-20.85	-26.54	-18.05	-8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	银河消费混合C	5.31	9.97	3.64	-16.30	-5.55
393	东方匠心优选混合C	2.81	9.95	7.90	1.26	7.99
394	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.77	9.95	-0.11	-1.66	2.54
395	广发鑫裕混合A	6.81	9.95	3.14	-1.75	3.35
396	广发鑫裕混合C	6.81	9.95	3.11	-1.80	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	南方安泰混合A	1.00	-0.79	-0.10	2.11	3.92
2064	中欧生益稳健一年混合C	-0.70	-2.35	-0.10	0.78	2.64
2065	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.77	9.95	-0.11	-1.66	2.54
2066	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-1.57	-8.90	-0.11	6.70	8.36
2067	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	中欧新蓝筹混合C	-2.99	-13.64	-5.07	-1.65	5.23
3692	长盛盛辉混合A	0.61	2.25	-1.67	-1.66	0.35
3693	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.77	9.95	-0.11	-1.66	2.54
3694	工银稳润一年持有混合C	0.45	-0.04	-1.51	-1.66	1.05
3695	长安成长优选混合A	-11.70	-35.58	-6.12	-1.67	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.29	14.54	-4.30	-10.05	2.55
3123	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
3124	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.77	9.95	-0.11	-1.66	2.54
3125	易方达宁易一年持有混合A	1.06	2.38	0.45	1.40	2.54
3126	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	鹏扬景升混合A	-9.13	-3.00	-24.79	-60.06	13.85
6968	中欧远见两年定期开放混合A	-9.13	-8.57	-24.95	-44.67	8.31
6969	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-9.15	17.82	1.22	-	1.62
6970	永赢新兴消费智选混合发起A	-9.15	41.06	25.19	-	4.41
6971	银河消费混合C	-9.16	26.70	-21.46	-	-26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	鑫元安鑫回报A	7.29	17.84	16.31	19.83	27.53
4769	长城价值优选混合A	5.65	17.82	-10.03	-43.90	-1.37
4770	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-9.15	17.82	1.22	-	1.62
4771	广发均衡增长混合A	17.46	17.82	24.74	17.03	20.31
4772	富荣福康混合A	-21.67	17.79	-15.33	-24.08	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	长信内需均衡混合C	29.93	50.90	1.24	-	-28.94
5630	富国军工主题混合C	4.10	22.18	1.23	-30.57	-21.90
5631	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-9.15	17.82	1.22	-	1.62
5632	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	2.62	5.02	1.22	-	-2.98
5633	大成至诚鑫选混合C	-12.36	9.89	1.20	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	平安价值领航混合A	9.74	55.95	23.79	-	24.01
6788	平安价值领航混合C	8.84	53.45	20.83	-	20.38
6789	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-9.15	17.82	1.22	-	1.62
6790	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-9.89	15.91	-1.21	-	-1.50
6791	建信兴晟优选一年持有混合A	0.49	10.23	-11.09	-	-16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	交银稳进丰利六个月持有期混合C	4.47	4.44	0.00	-	1.65
5669	招商社会责任混合A	-4.40	43.03	-1.55	-	1.65
5670	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-9.15	17.82	1.22	-	1.62
5671	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
5672	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澳华内镜	688212	3.29	96.82	6.80%
恒瑞医药	600276	1.78	92.63	6.51%
迈瑞医疗	300760	0.66	89.65	6.30%
药明康德	603259	0.72	89.65	6.30%
石药集团	01093	11.20	67.80	4.76%
三生制药	01530	4.45	65.28	4.59%
康缘药业	600557	4.99	58.73	4.13%
安图生物	603658	2.00	58.04	4.08%
信达生物	01801	0.80	55.32	3.89%
映恩生物-B	09606	0.35	55.08	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	55.33%
保健	0.03	20.02%
科学研究和技术服务业	0.02	13.70%
通讯服务	0.00	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0169	1.0169	1.0042	1.0033	0.9985
累计净值(元)	1.0169	1.0169	1.0042	1.0033	0.9985

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