方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：0.9775

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.16亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	11.38	-4.58	-8.14	-1.36
混合型名次	3044	808	6076	6365	5569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.78	14.96	2.60	-	-2.25
混合型名次	7156	5276	5942	6779	6245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，高于同类基金平均水平
3042	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.74	-0.90	-1.08	0.50	1.11
3043	大摩民丰盈和一年持有期混合	-0.74	0.84	-1.34	-0.75	0.58
3044	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.74	11.38	-4.58	-8.14	-1.36
3045	宏利创益混合A	-0.74	-0.17	-0.23	-0.74	-0.68
3046	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	银河行业混合C	0.07	11.40	32.32	29.36	37.97
807	交银成长混合A	-2.33	11.39	18.09	9.80	18.90
808	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.74	11.38	-4.58	-8.14	-1.36
809	人保行业轮动混合A	-2.89	11.36	30.38	41.65	46.04
810	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.17	11.33	-16.51	-13.40	-5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平
6074	华泰柏瑞优势领航混合A	-1.94	-2.06	-4.57	-2.73	1.20
6075	易方达稳健回报混合A	0.65	-0.93	-4.57	-5.71	-4.53
6076	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.74	11.38	-4.58	-8.14	-1.36
6077	富国医疗保健行业混合A	-7.75	8.66	-4.59	-11.06	-4.54
6078	国泰金泰灵活配置混合A	-0.81	0.92	-4.59	-12.71	-9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	安信新成长混合C	0.02	-2.72	-6.81	-8.12	-7.75
6364	华安景气优选混合A	-0.57	-2.18	-1.71	-8.13	-5.47
6365	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.74	11.38	-4.58	-8.14	-1.36
6366	富国大盘价值量化精选混合C	-0.47	-1.20	-5.81	-8.14	-6.92
6367	浦银安盛红利精选混合C	1.03	-5.35	-8.45	-8.14	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	广发睿享稳健增利混合C	-0.82	-2.53	-1.06	-1.49	-1.35
5568	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36
5569	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.74	11.38	-4.58	-8.14	-1.36
5570	富国优质企业混合C	-3.68	0.62	-11.26	-6.67	-1.36
5571	交银瑞思混合(LOF)	-0.84	0.68	-6.09	-5.76	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	广发兴诚混合C	-6.76	-2.99	-39.66	-58.00	-60.39
7155	银河医药混合A	-6.76	19.62	-12.01	-46.87	-47.62
7156	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.78	14.96	2.60	-	-2.25
7157	宏利消费混合A	-6.79	-2.27	-21.19	-51.85	-15.36
7158	景顺长城品质成长混合C类	-6.86	2.04	-6.30	-	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	泓德睿泽混合	-3.04	14.99	-6.25	-42.39	7.40
5275	大成创新成长混合(LOF)	-0.07	14.98	-0.47	4.90	90.04
5276	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.78	14.96	2.60	-	-2.25
5277	英大灵活配置A	6.83	14.95	-13.86	-29.27	50.29
5278	华安添瑞6个月混合C	6.20	14.94	16.76	19.78	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	博道安远6个月定开混合	1.28	8.21	2.62	7.48	25.45
5941	博时恒盛持有期混合A	7.26	18.85	2.61	-4.77	-3.28
5942	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.78	14.96	2.60	-	-2.25
5943	光大保德信核心资产混合C	5.10	13.40	2.60	-	-5.66
5944	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-2.03	-0.85	2.58	5.26	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	平安价值领航混合A	7.44	45.52	22.39	-	15.54
6778	平安价值领航混合C	6.56	43.17	19.47	-	12.22
6779	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.78	14.96	2.60	-	-2.25
6780	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.54	13.11	0.14	-	-5.20
6781	建信兴晟优选一年持有混合A	24.75	31.07	12.99	-	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	广发沪港深医药混合C	5.81	63.17	35.45	-	-2.23
6244	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
6245	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.78	14.96	2.60	-	-2.25
6246	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-4.24	-2.27
6247	国投瑞银竞争优势混合A	36.15	39.83	16.39	-	-2.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.66	108.68	6.47%
康缘药业	600557	6.14	83.69	4.99%
药石科技	300725	1.81	65.61	3.91%
爱尔眼科	300015	6.75	64.19	3.82%
伟思医疗	688580	1.07	54.37	3.24%
睿智医药	300149	5.09	52.68	3.14%
翔宇医疗	688626	0.91	51.44	3.06%
博拓生物	688767	1.58	49.17	2.93%
诚益通	300430	2.43	42.38	2.52%
九洲药业	603456	2.22	38.23	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	50.51%
科学研究和技术服务业	0.01	7.05%
卫生和社会工作	0.01	5.70%
保健	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9800	1.0017	0.9848	0.9608	0.9495
累计净值(元)	0.9800	1.0017	0.9848	0.9608	0.9495

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