方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔建波

基金规模：0.77亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.29	15.19	9.31	10.92
混合型名次	4851	3628	3329	1587	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	-2.23	0.00	-	-3.16
混合型名次	2923	3635	1547	6664	4618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	东方红稳健精选混合C	0.28	0.58	7.28	3.09	7.02
4850	东方红招盈甄选一年持有混合A	0.28	0.15	5.36	3.03	5.68
4851	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.28	0.29	15.19	9.31	10.92
4852	富国天合稳健混合	0.28	1.36	17.49	0.81	-0.60
4853	国富竞争优势三年持有期混合A	0.28	-2.17	16.55	5.44	24.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，高于同类基金平均水平
3626	大成蓝筹稳健	0.96	0.29	11.78	1.93	10.45
3627	东吴行业轮动混合C	0.10	0.29	13.38	-2.80	0.00
3628	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.28	0.29	15.19	9.31	10.92
3629	广发聚泰混合A类	0.11	0.29	0.46	1.27	3.43
3630	广发招泰混合C	0.22	0.29	4.96	6.54	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	鹏华精选成长混合A	0.72	0.44	15.21	-7.18	1.48
3328	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.80	1.14	15.20	-3.27	16.38
3329	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.28	0.29	15.19	9.31	10.92
3330	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.35	0.08	15.19	3.30	24.57
3331	鹏华股息精选混合	1.90	1.82	15.19	5.34	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.53	-0.01	26.00	9.32	7.45
1586	大成积极成长混合C	0.72	0.97	18.80	9.31	11.20
1587	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.28	0.29	15.19	9.31	10.92
1588	华安动态灵活配置混合A	2.06	1.86	28.89	9.31	9.45
1589	富国军工主题混合C	1.03	-0.28	17.83	9.30	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	民生红利回报	0.40	-1.97	8.37	0.97	10.93
1636	东方精选混合	0.06	-2.34	8.20	-1.87	10.92
1637	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.28	0.29	15.19	9.31	10.92
1638	九泰锐益混合(LOF)C	1.76	6.37	34.82	14.93	10.92
1639	博时均衡优选混合A	0.84	-2.75	11.03	2.94	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	安信睿见优选混合C	4.51	0.00	0.00	-	-2.47
2922	东方红战略精选混合A	4.51	5.66	2.71	18.02	42.43
2923	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	4.51	-2.23	0.00	-	-3.16
2924	广发安盈混合C	4.51	-1.50	-3.40	30.24	45.48
2925	国联安睿祺灵活配置混合	4.51	6.28	4.75	39.01	78.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，高于同类基金平均水平
3633	泰康新回报灵活配置混合A	2.72	-2.21	-27.52	31.13	47.15
3634	广发恒阳一年持有期混合A	2.71	-2.22	-1.11	-	-0.80
3635	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	4.51	-2.23	0.00	-	-3.16
3636	光大保德信景气先锋混合A	10.31	-2.24	-27.75	60.67	60.65
3637	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	5.13	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	方正富邦远见成长混合A	-2.47	0.00	0.00	-	-4.79
1546	方正富邦远见成长混合C	-3.27	0.00	0.00	-	-6.09
1547	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	4.51	-2.23	0.00	-	-3.16
1548	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	3.68	-3.77	0.00	-	-4.82
1549	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.64	3.96	0.00	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
6663	平安价值领航混合C	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
6664	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	4.51	-2.23	0.00	-	-3.16
6665	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	3.68	-3.77	0.00	-	-4.82
6666	建信兴晟优选一年持有混合A	4.35	-22.50	0.00	-	-14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	前海联合添瑞一年持有混合A	-1.01	-3.18	-5.46	-	-3.12
4617	恒越乐享添利混合A	2.32	-0.14	-3.39	-	-3.15
4618	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	4.51	-2.23	0.00	-	-3.16
4619	南方比较优势混合A	2.15	-3.02	0.00	-	-3.16
4620	易方达远见成长混合A	-3.97	-2.63	-13.74	-	-3.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	20.00	334.00	3.73%
长城证券	002939	35.00	321.65	3.59%
贵州茅台	600519	0.18	314.64	3.51%
兴业银行	601166	15.00	289.05	3.23%
华泰证券	601688	15.04	264.70	2.96%
康缘药业	600557	16.70	258.18	2.88%
浦发银行	600000	25.00	253.25	2.83%
中信银行	601998	30.00	210.30	2.35%
浙能电力	600023	27.51	185.14	2.07%
中材国际	600970	15.50	178.25	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	40.36%
金融业	0.27	30.01%
采矿业	0.06	7.15%
建筑业	0.04	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.73%
科学研究和技术服务业	0.02	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.01	0.86%
教育	0.01	0.70%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建...

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.968	0.967	0.963	0.966	0.973
累计净值(元)	0.968	0.967	0.963	0.966	0.973

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