方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0540

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.14亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.92	0.30	17.02	8.72	6.36
混合型名次	356	2475	176	2708	2720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.50	27.31	12.16	-	5.40
混合型名次	6334	4559	4836	6808	5536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	富国均衡优选混合	2.93	1.27	-8.72	29.92	21.23
355	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.93	4.87	2.48	-4.03	0.21
356	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2.92	0.30	17.02	8.72	6.36
357	融通健康产业灵活配置混合C	2.92	0.97	12.95	3.90	-1.80
358	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.91	1.02	13.09	4.11	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中欧睿达定期开放混合C	0.15	0.31	0.59	1.56	2.00
2474	博时成长臻选混合C	1.34	0.30	-3.89	3.23	6.76
2475	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2.92	0.30	17.02	8.72	6.36
2476	广发稳睿六个月持有期混合A	0.51	0.30	3.32	1.97	3.50
2477	国寿安保稳吉混合A	0.03	0.30	-0.26	4.17	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	华泰柏瑞生物医药混合C	7.36	1.19	17.27	15.95	4.26
175	博时健康成长双周定期可赎回混合A	6.84	1.67	17.15	18.80	11.25
176	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2.92	0.30	17.02	8.72	6.36
177	博时健康成长双周定期可赎回混合C	6.84	1.60	16.93	18.33	10.62
178	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.90	0.24	16.79	8.28	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	建信兴润一年持有混合	-0.27	-2.55	-20.82	8.74	8.25
2707	平安均衡成长2年持有混合C	-1.83	-5.05	-20.38	8.74	3.93
2708	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2.92	0.30	17.02	8.72	6.36
2709	大成消费主题混合C	2.96	8.31	3.97	8.71	1.50
2710	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.09	0.17	-1.90	8.71	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	信诚策略混合(LOF)C	3.35	3.75	7.66	6.34	6.37
2719	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
2720	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2.92	0.30	17.02	8.72	6.36
2721	华富匠心领航18个月持有期混合C	-1.49	-1.06	-27.73	7.53	6.36
2722	汇安价值蓝筹混合C	-0.37	5.31	-15.63	8.04	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	诺德品质消费	-6.48	33.41	3.55	-27.06	-30.20
6333	银华估值优势混合	-6.48	16.11	-0.14	-36.46	21.94
6334	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.50	27.31	12.16	-	5.40
6335	泓德臻远回报混合	-6.50	30.71	5.99	-22.28	49.94
6336	东海祥龙混合(LOF)	-6.54	4.09	-12.94	-37.17	-16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	汇添富沪港深大盘价值混合C	-22.39	27.35	-1.00	-	-18.42
4558	华宝红利精选混合A	5.19	27.32	28.63	22.88	66.14
4559	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.50	27.31	12.16	-	5.40
4560	工银丰盈回报灵活配置混合C	-9.66	27.29	-7.21	-25.51	-24.55
4561	鹏华睿见混合A	-8.94	27.26	-1.50	-	-4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	鹏扬景润一年持有期混合C	1.81	10.01	12.17	11.51	10.44
4835	中银优秀企业混合	5.76	37.09	12.17	-16.09	99.88
4836	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.50	27.31	12.16	-	5.40
4837	中欧达益稳健一年混合C	3.15	12.67	12.16	10.50	15.95
4838	前海开源清洁能源混合C	-17.99	33.73	12.14	-24.87	94.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	平安价值领航混合A	-4.34	42.70	23.22	-	16.07
6807	平安价值领航混合C	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
6808	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.50	27.31	12.16	-	5.40
6809	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.26	25.26	9.47	-	2.05
6810	建信兴晟优选一年持有混合A	3.69	19.23	-7.30	-	-13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41
5535	东方阿尔法兴科一年持有混合C	16.48	46.19	55.50	-	5.40
5536	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.50	27.31	12.16	-	5.40
5537	汇安嘉利混合A	3.66	8.84	6.86	-4.62	5.39
5538	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.02	11.36	10.01	-	5.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澳华内镜	688212	3.29	96.82	6.80%
恒瑞医药	600276	1.78	92.63	6.51%
迈瑞医疗	300760	0.66	89.65	6.30%
药明康德	603259	0.72	89.65	6.30%
石药集团	01093	11.20	67.80	4.76%
三生制药	01530	4.45	65.28	4.59%
康缘药业	600557	4.99	58.73	4.13%
安图生物	603658	2.00	58.04	4.08%
信达生物	01801	0.80	55.32	3.89%
映恩生物-B	09606	0.35	55.08	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	55.33%
保健	0.03	20.02%
科学研究和技术服务业	0.02	13.70%
通讯服务	0.00	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0517	1.0532	1.0241	1.0204	1.0171
累计净值(元)	1.0517	1.0532	1.0241	1.0204	1.0171

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