方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0211 -0.0082(-0.80%)

累计净值：1.0211

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.15亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	-3.31	-0.27	0.46	3.04
混合型名次	2470	3342	1430	982	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.90	4.55	9.83	-	2.11
混合型名次	3321	4868	4175	6805	5046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	博时成长优势混合A	3.16	-9.44	-13.89	-18.45	-5.63
2469	东兴兴晟混合A	3.16	-10.99	-3.40	-5.03	2.55
2470	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.16	-3.31	-0.27	0.46	3.04
2471	国投境煊混合C	3.16	-0.20	0.98	-8.53	-1.12
2472	嘉实价值创造三年持有期混合C	3.16	-2.72	-2.04	-9.03	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04
3341	东兴改革精选混合	-1.68	-3.31	0.34	-2.34	1.04
3342	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.16	-3.31	-0.27	0.46	3.04
3343	工银聚享混合A	1.70	-3.32	1.19	-3.13	4.01
3344	广发安颐一年持有期混合C	0.05	-3.32	-3.84	-3.03	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
1429	长信稳健精选混合A	0.17	0.30	-0.27	3.40	6.92
1430	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.16	-3.31	-0.27	0.46	3.04
1431	南方品质优选灵活配置混合C	2.35	3.50	-0.27	1.26	-0.81
1432	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	富国天润回报混合C	-0.29	-1.84	-3.30	0.47	5.61
981	广发聚安混合A	0.20	-0.13	-0.20	0.47	1.92
982	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.16	-3.31	-0.27	0.46	3.04
983	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
984	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.43	0.42	0.16	0.46	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
1325	易方达裕惠定开混合发起式C	1.08	0.29	0.24	1.33	3.05
1326	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.16	-3.31	-0.27	0.46	3.04
1327	鹏扬景合六个月持有混合	0.44	0.22	0.84	1.15	3.04
1328	兴业聚鑫灵活配置混合C	2.39	-0.31	-2.52	-2.34	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	博时乐享混合A	-2.88	-3.10	3.10	-7.13	-3.49
3320	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-40.96	-17.88
3321	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.90	4.55	9.83	-	2.11
3322	万家瑞益灵活配置混合A	-2.90	0.30	2.18	-3.62	59.11
3323	天弘裕利A	-2.91	7.20	2.55	-3.60	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	建信沃信一年持有混合A	-15.34	4.56	12.10	-	-24.75
4867	中融成长优选混合A	-4.59	4.56	5.81	-22.05	8.60
4868	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.90	4.55	9.83	-	2.11
4869	华泰柏瑞优势领航混合C	-2.65	4.54	18.86	-31.07	-18.18
4870	前海联合新思路混合A	-2.15	4.54	11.65	9.12	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	鹏扬景兴混合A	-0.84	4.30	9.84	15.66	76.78
4174	长城产业成长混合C	-9.56	2.16	9.83	-	-13.39
4175	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.90	4.55	9.83	-	2.11
4176	嘉实成长收益混合A	-5.84	10.96	9.83	-29.04	1051.89
4177	申万菱信双利混合C	-2.20	5.80	9.83	-	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	平安价值领航混合A	-2.56	25.77	31.42	-	21.05
6804	平安价值领航混合C	-3.35	23.76	28.28	-	17.26
6805	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.90	4.55	9.83	-	2.11
6806	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-3.70	2.84	7.17	-	-1.25
6807	建信兴晟优选一年持有混合A	3.69	19.23	-7.30	-	-13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	博时均衡优选混合C	-12.26	3.19	11.34	-	2.17
5045	汇金转型成长	-25.37	0.00	2.25	-29.77	2.17
5046	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.90	4.55	9.83	-	2.11
5047	华安文体健康混合C	-8.80	30.69	31.34	-0.02	2.11
5048	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-2.32	3.98	7.75	-	2.11

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.55	120.36	7.64%
迈瑞医疗	300760	0.48	77.43	4.91%
信达生物	01801	0.80	67.33	4.27%
映恩生物-B	09606	0.39	67.06	4.26%
三生制药	01530	4.56	64.86	4.12%
汉邦科技	688755	1.85	55.97	3.55%
联影医疗	688271	0.51	54.28	3.44%
君实生物	01877	2.91	48.17	3.06%
先声药业	02096	4.65	47.33	3.00%
石药集团	01093	4.96	42.84	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	30.46%
保健	0.04	25.64%
金融业	0.02	13.78%
通讯服务	0.00	2.35%
采矿业	0.00	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0293	1.0116	0.9897	0.9919	0.9898
累计净值(元)	1.0293	1.0116	0.9897	0.9919	0.9898

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