方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.980 -0.010(-0.99%)

累计净值：0.980

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔建波

基金规模：0.77亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	2.00	15.13	10.95	12.19
混合型名次	6315	4650	3803	1898	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05
混合型名次	3146	3578	1653	6649	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	长城品牌优选混合	-0.90	0.55	11.77	-7.03	-0.83
6314	大成ESG责任投资混合发起式A	-0.90	-0.91	11.92	2.53	8.81
6315	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.90	2.00	15.13	10.95	12.19
6316	富荣福银混合A	-0.90	5.87	17.83	6.08	12.86
6317	国泰君安远见价值混合发起C	-0.90	-1.24	6.98	1.24	19.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	南方君誉混合C	-0.34	2.01	10.37	-0.58	6.13
4649	银河鑫利混合C	-0.07	2.01	7.34	5.42	5.35
4650	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.90	2.00	15.13	10.95	12.19
4651	国投瑞银竞争优势混合A	-1.01	2.00	11.09	-1.02	-1.40
4652	华安升级主题混合A	0.35	2.00	13.64	0.76	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	博时成长优选灵活配置混合A	-0.36	3.03	15.13	1.20	-5.21
3802	长信内需均衡混合A	-1.46	1.39	15.13	-9.99	-7.46
3803	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.90	2.00	15.13	10.95	12.19
3804	华泰柏瑞创新动力混合	0.00	1.93	15.12	-0.36	6.12
3805	易方达科润混合(LOF)	-2.01	-2.38	15.12	2.77	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	嘉实核心蓝筹混合C	-2.76	-0.49	18.81	10.96	19.95
1897	景顺长城产业趋势混合	0.13	1.47	18.24	10.96	4.27
1898	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.90	2.00	15.13	10.95	12.19
1899	富国长期成长混合C	-0.57	3.38	17.26	10.94	7.35
1900	汇添富民营活力混合A	1.46	10.34	25.64	10.94	12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	海通量化成长精选A	-0.68	9.29	24.83	9.21	12.20
2002	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.98	8.26	29.34	14.24	12.20
2003	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.90	2.00	15.13	10.95	12.19
2004	华泰柏瑞激励动力混合C	0.99	8.32	24.27	13.81	12.19
2005	宝盈新价值混合C	-0.56	1.10	5.50	1.78	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	先锋量化优选A	6.12	2.08	-18.93	51.75	58.06
3145	博道卓远混合C	6.11	-3.90	-19.81	44.61	80.69
3146	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05
3147	鹏扬景浦一年持有混合C	6.11	5.64	3.22	-	3.72
3148	大成景尚灵活配置混合C	6.10	5.63	6.63	26.84	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06
3577	安信比较优势混合	7.42	-0.43	-18.91	39.70	44.60
3578	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05
3579	民生加银城镇化混合C	13.90	-0.44	-23.59	-	-23.10
3580	融通价值成长混合C	-0.05	-0.44	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	方正富邦远见成长混合A	1.21	0.00	0.00	-	0.00
1652	方正富邦远见成长混合C	2.06	0.00	0.00	-	0.30
1653	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05
1654	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.26	-2.02	0.00	-	-3.72
1655	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	6.98	5.84	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
6648	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
6649	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05
6650	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.26	-2.02	0.00	-	-3.72
6651	建信兴晟优选一年持有混合A	7.14	-18.66	0.00	-	-12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-2.25	-14.18	-35.36	-8.71	-2.04
4690	博时恒瑞混合C	2.34	-1.48	0.00	-	-2.05
4691	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05
4692	银华长荣混合	13.49	17.47	4.17	-	-2.05
4693	金信民长混合A	-21.14	-33.53	-45.60	-	-2.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	20.00	334.00	3.73%
长城证券	002939	35.00	321.65	3.59%
贵州茅台	600519	0.18	314.64	3.51%
兴业银行	601166	15.00	289.05	3.23%
华泰证券	601688	15.04	264.70	2.96%
康缘药业	600557	16.70	258.18	2.88%
浦发银行	600000	25.00	253.25	2.83%
中信银行	601998	30.00	210.30	2.35%
浙能电力	600023	27.51	185.14	2.07%
中材国际	600970	15.50	178.25	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	40.36%
金融业	0.27	30.01%
采矿业	0.06	7.15%
建筑业	0.04	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.73%
科学研究和技术服务业	0.02	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.01	0.86%
教育	0.01	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

查看全文[11-12]
标题：大盘震荡回调，医疗逆市冲高，医疗ETF收涨1.36%！泛科技局部走强，智能电动车ETF跑赢沪指

　　今日（11月12日），大盘震荡回调。沪指早盘短暂上攻，盘中一度涨超0.5%，而后持续回落，最终收跌1.39%。深证成指、创业板指亦双双收绿。沪深两市全天成交额合计2.55万亿元。　　盘面上，医药医疗逆市领涨，医疗ETF（512170）放

查看全文[11-12]
标题：江苏启动500亿母基金助力新兴产业布局

　　11月12日，为推动全省战略性新兴产业发展，江苏省正式宣布启动总规模500亿元的省战略性新兴产业母基金。此举预计将通过首批14只产业专项基金，形成总规模超1600亿元的资本力量，助力产业布局。　　母基金首批已签署投资协议，对南京埃斯顿酷

查看全文[11-12]
11-12 百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高
11-12 嘉实基金：固收+基金业绩回暖，投资策略灵活调整
11-12 中海达：兴业证券、泓德基金等多家机构于11月11日调研我司
11-12 新北洋：11月11日接受机构调研，中信建投、长城基金参与

更多>> 基金公告

标题：方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.989	0.988	0.997	0.977	0.984
累计净值(元)	0.989	0.988	0.997	0.977	0.984

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。