方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0101(0.99%)

累计净值：1.0272

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.19亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-1.70	-5.56	-3.30	3.65
混合型名次	3167	5843	6549	6851	3599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.21	20.25	2.80	-	2.72
混合型名次	6104	4739	5353	6771	5852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	安信睿见优选混合A	0.87	-0.65	-5.94	-4.14	-1.14
3166	大成积极成长混合A	0.87	-0.26	-1.70	8.62	6.14
3167	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.87	-1.70	-5.56	-3.30	3.65
3168	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.87	-1.77	-5.74	-3.70	3.41
3169	富国新回报灵活配置混合A/B	0.87	0.05	1.63	3.44	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	诺安积极配置混合C	-0.76	-1.69	-5.23	0.26	0.62
5842	兴业致远混合C	2.38	-1.69	-1.51	9.34	6.95
5843	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.87	-1.70	-5.56	-3.30	3.65
5844	富国中国中小盘混合(QDII)	-0.92	-1.70	1.19	1.65	7.44
5845	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.21	-1.70	-0.49	23.60	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	信澳消费优选混合	-0.65	-4.51	-5.54	-7.32	-4.66
6548	博时产业新趋势混合C	0.50	-2.13	-5.55	-5.75	-4.11
6549	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.87	-1.70	-5.56	-3.30	3.65
6550	汇添富盈泰混合	1.31	-0.83	-5.56	3.90	2.65
6551	中融价值成长6个月持有混合C	1.79	-1.11	-5.56	0.27	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6851 位，低于同类基金平均水平
6849	华宝大健康混合A	-1.17	11.90	-6.83	-3.28	3.98
6850	前海联合添瑞一年持有混合C	0.23	-1.24	-2.92	-3.28	-1.91
6851	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.87	-1.70	-5.56	-3.30	3.65
6852	国富金融地产混合C	0.45	-1.25	-8.62	-3.30	-5.73
6853	国联安气候变化混合	-0.58	-1.99	-12.74	-3.30	-11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	信诚四季红混合	0.62	-2.46	2.64	8.00	3.66
3598	博时均衡优选混合C	1.16	1.83	-0.04	9.07	3.65
3599	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.87	-1.70	-5.56	-3.30	3.65
3600	融通新趋势灵活配置混合	1.20	3.24	-0.14	10.98	3.65
3601	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.43	0.60	2.52	2.51	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	华商医药消费精选混合C	6.23	8.68	-14.00	-	-28.39
6103	创金合信鑫祥混合A	6.21	12.88	15.17	28.52	28.39
6104	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.21	20.25	2.80	-	2.72
6105	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.20	15.58	4.27	-	2.46
6106	广发招享混合C	6.20	15.08	11.16	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	金鹰元和灵活配置混合C	15.93	20.30	-8.78	7.04	109.99
4738	大成核心价值甄选混合A	11.46	20.26	24.45	30.53	30.30
4739	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.21	20.25	2.80	-	2.72
4740	宏利改革动力混合A	23.83	20.25	0.28	-20.05	92.77
4741	南方品质优选灵活配置混合C	15.72	20.25	24.14	-	-6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	兴银消费新趋势灵活配置A	13.12	22.15	2.82	6.61	57.96
5352	汇添富优选回报灵活配置混合C	52.69	48.52	2.81	6.20	90.10
5353	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.21	20.25	2.80	-	2.72
5354	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.67	-0.64	2.79	0.50	39.80
5355	永赢鑫享混合A	-5.10	5.20	2.79	12.21	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	平安价值领航混合A	31.53	49.83	33.38	-	29.54
6770	平安价值领航混合C	30.46	47.43	30.19	-	26.05
6771	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.21	20.25	2.80	-	2.72
6772	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.34	18.31	0.33	-	-0.19
6773	建信兴晟优选一年持有混合A	10.00	14.25	-11.23	-	-10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	4.64	2.78
5851	西部利得绿色能源混合A	30.60	35.83	9.82	-	2.77
5852	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.21	20.25	2.80	-	2.72
5853	长盛均衡回报混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.69
5854	汇添富产业升级混合C	51.41	90.34	39.78	-	2.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智翔金泰	688443	5.51	149.96	6.87%
恒瑞医药	600276	2.32	138.20	6.33%
映恩生物-B	09606	0.47	126.59	5.80%
贝达药业	300558	2.31	107.85	4.94%
康缘药业	600557	7.47	105.40	4.83%
石药集团	01093	13.80	105.08	4.81%
信达生物	01801	1.45	99.86	4.58%
丽珠集团	000513	2.41	83.05	3.81%
君实生物	01877	4.22	81.34	3.73%
泰格医药	300347	1.41	79.95	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	47.35%
保健	0.06	29.35%
科学研究和技术服务业	0.03	11.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0171	1.0183	1.0108	1.0244	1.0047
累计净值(元)	1.0171	1.0183	1.0108	1.0244	1.0047

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