方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.19亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.56	3.68	-0.65	-8.13	4.28
混合型名次	6650	4213	6766	7577	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.25	30.17	0.54	-	3.34
混合型名次	5924	4864	5363	6760	5891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	朱雀产业智选C	-2.55	3.39	-1.16	7.51	4.25
6649	东吴嘉禾优势精选混合C	-2.56	0.96	1.45	46.72	2.61
6650	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.56	3.68	-0.65	-8.13	4.28
6651	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.56	3.61	-0.86	-8.51	4.21
6652	国联安远见成长混合	-2.56	7.61	7.81	16.45	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	博时恒悦6个月持有期混合A	-0.36	3.68	4.58	7.76	3.58
4212	大成竞争优势混合C	-0.25	3.68	1.99	3.83	3.55
4213	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.56	3.68	-0.65	-8.13	4.28
4214	光大保德信一带一路混合	0.09	3.68	4.25	13.81	3.22
4215	国投瑞银精选收益混合A	-1.76	3.68	11.12	23.39	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6766 位，低于同类基金平均水平
6764	银华心诚灵活配置混合A	-0.68	2.06	-0.63	4.54	2.51
6765	易方达稳健添利混合A	1.12	2.26	-0.64	3.61	2.68
6766	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.56	3.68	-0.65	-8.13	4.28
6767	东方红民享甄选一年持有混合	-0.26	1.04	-0.66	3.90	1.25
6768	国金鑫意医药消费C	-0.91	4.79	-0.66	-3.87	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平
7575	工银健康生活混合A	-2.95	1.91	-3.26	-8.06	2.80
7576	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-1.12	4.81	0.76	-8.10	5.48
7577	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.56	3.68	-0.65	-8.13	4.28
7578	大成绝对收益混合发起C	-0.13	-2.02	-3.77	-8.15	-2.14
7579	国融融盛龙头严选混合A	-3.20	-10.00	-16.56	-8.18	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	大成多策略混合(LOF)C	-3.48	4.19	1.86	5.29	4.28
4195	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
4196	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.56	3.68	-0.65	-8.13	4.28
4197	国富潜力组合混合H	-1.20	4.28	5.77	16.65	4.28
4198	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.28	4.08	7.30	17.55	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	博时博盈稳健6个月持有期混合A	9.25	11.88	0.78	-	-3.17
5923	博时恒盛持有期混合A	9.25	12.66	-3.08	-8.29	-5.96
5924	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.25	30.17	0.54	-	3.34
5925	长江红利回报混合型发起式A	9.24	25.31	10.18	-	6.20
5926	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	汇安优势企业精选混合C	27.56	30.19	-18.14	-	-26.60
4863	工银成长收益混合A	17.69	30.18	21.15	24.73	147.06
4864	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.25	30.17	0.54	-	3.34
4865	富国大盘价值量化精选混合A	5.97	30.17	5.69	-6.64	75.23
4866	建信兴晟优选一年持有混合C	1.41	30.16	-20.42	-	-12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	东方红价值精选混合C	2.25	9.38	0.55	3.31	52.39
5362	前海开源沪港深大消费主题混合A	27.87	40.63	0.55	17.46	139.50
5363	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.25	30.17	0.54	-	3.34
5364	农银行业成长混合A	23.14	36.22	0.52	-13.53	402.01
5365	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-14.22	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	平安价值领航混合A	28.18	58.84	14.92	-	20.05
6759	平安价值领航混合C	27.12	56.29	12.18	-	17.00
6760	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.25	30.17	0.54	-	3.34
6761	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	8.35	28.08	-1.85	-	0.58
6762	建信兴晟优选一年持有混合A	1.84	31.24	-19.43	-	-11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	鹏华汽车产业混合发起式A	11.48	33.20	0.00	-	3.36
5890	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35
5891	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.25	30.17	0.54	-	3.34
5892	鹏华稳享一年持有期混合C	4.98	7.70	5.18	-	3.34
5893	易方达港股通成长混合C	71.59	81.89	6.92	-	3.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智翔金泰	688443	5.51	149.96	6.87%
恒瑞医药	600276	2.32	138.20	6.33%
映恩生物-B	09606	0.47	126.59	5.80%
贝达药业	300558	2.31	107.85	4.94%
康缘药业	600557	7.47	105.40	4.83%
石药集团	01093	13.80	105.08	4.81%
信达生物	01801	1.45	99.86	4.58%
丽珠集团	000513	2.41	83.05	3.81%
君实生物	01877	4.22	81.34	3.73%
泰格医药	300347	1.41	79.95	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	47.35%
保健	0.06	29.35%
科学研究和技术服务业	0.03	11.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0455	1.0537	1.0551	1.0531	1.0605
累计净值(元)	1.0455	1.0537	1.0551	1.0531	1.0605

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