富国睿利定期开放混合型发起式C(016599)_资产配置

富国睿利定期开放混合型发起式C016599RICH RUI LI REGULAR OPEN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4431.95	38.72%
债券	6503.52	56.82%
银行存款和结算备付金	128.69	1.12%
其他资产	382.37	3.34%

资产总值：11446.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	38.32	209.61	1.89%
中国软件	600536	4.36	182.73	1.65%
纳思达	002180	5.98	181.37	1.63%
城建发展	600266	28.83	174.71	1.57%
孩子王	301078	17.03	158.72	1.43%
海尔智家	600690	4.75	152.71	1.38%
海信家电	000921	4.24	150.52	1.36%
格力电器	000651	3.04	145.74	1.31%
扬电科技	301012	5.47	134.29	1.21%
南国置业	002305	58.91	127.25	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	21.41%
房地产业	0.09	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.94%
批发和零售业	0.03	2.69%
金融业	0.03	2.32%
建筑业	0.02	1.90%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.30	148.35	1.42%
兖矿能源	600188	5.54	125.92	1.21%
雅克科技	002409	1.75	110.09	1.06%
中国船舶	600150	2.65	107.88	1.04%
兆易创新	603986	1.12	107.09	1.03%
长高电新	002452	12.04	99.69	0.96%
扬电科技	301012	3.97	98.30	0.94%
黔源电力	002039	5.46	96.10	0.92%
格力电器	000651	2.42	94.91	0.91%
纳思达	002180	3.55	93.79	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	21.67%
采矿业	0.04	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	25.28	106.93	1.03%
建设银行	601939	15.40	105.80	1.02%
江苏华辰	603097	3.81	95.90	0.92%
扬电科技	301012	4.35	74.60	0.72%
万达电影	002739	4.32	66.05	0.63%
中国铁建	601186	7.38	63.25	0.61%
诺力股份	603611	2.72	51.92	0.50%
华宏科技	002645	3.39	38.78	0.37%
今世缘	603369	0.60	35.20	0.34%
劲仔食品	003000	2.37	34.13	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.37%
金融业	0.02	2.04%
建筑业	0.01	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.63%
采矿业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
田中精机	300461	6.89	178.38	1.66%
三花智控	002050	6.09	179.05	1.66%
拓普集团	601689	2.38	174.93	1.63%
鸣志电器	603728	2.67	175.82	1.63%
峰岹科技	688279	1.06	133.26	1.24%
聚辰股份	688123	1.97	120.89	1.12%
五洲新春	603667	4.90	114.66	1.07%
敏芯股份	688286	1.52	108.66	1.01%
北特科技	603009	6.62	98.17	0.91%
上海钢联	300226	3.39	96.58	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	21.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.50%
金融业	0.01	0.81%
建筑业	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	10.00	1010.65	9.11%
24国债03	9.50	970.98	8.75%
16进出10	9.00	925.44	8.34%
20农发05	9.00	911.87	8.22%
24国债10	7.80	789.86	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3581.26	32.27%
国家债券	2279.15	20.54%
企业债	590.03	5.32%
可转债	53.07	0.48%
央行票据	0.00	0.00%

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