资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1877.60 34.01%
债券 3004.09 54.42%
银行存款和结算备付金 631.35 11.44%
其他资产 7.00 0.13%
资产总值:5520.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锐捷网络 301165 1.00 88.80 1.68%
捷邦科技 301326 0.71 77.50 1.47%
思源电气 002028 0.44 68.02 1.29%
盛新锂能 002240 1.97 67.83 1.28%
金诚信 603979 0.86 65.49 1.24%
博盈特焊 301468 1.24 64.83 1.23%
伊戈尔 002922 2.00 61.24 1.16%
联德股份 605060 1.65 60.98 1.15%
万泽股份 000534 2.68 58.96 1.12%
思泉新材 301489 0.29 57.71 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 28.02%
采矿业 0.02 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.58%
综合 0.00 0.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.47 171.91 1.69%
寒武纪 688256 0.13 166.16 1.63%
兆易创新 603986 0.75 159.97 1.57%
同花顺 300033 0.37 137.55 1.35%
中科曙光 603019 1.12 133.56 1.31%
锐捷网络 301165 1.47 131.43 1.29%
兴业证券 601377 19.92 130.28 1.28%
佰维存储 688525 1.16 121.37 1.19%
指南针 300803 0.71 118.66 1.17%
博苑股份 301617 1.66 117.66 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 27.28%
金融业 0.09 8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.95%
批发和零售业 0.01 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 7.00 749.51 14.18%
24国债03 4.80 492.20 9.31%
24国债10 2.90 295.40 5.59%
25国债08 2.70 272.73 5.16%
25国债10 2.50 253.11 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2079.02 39.33%
金融债券 842.87 15.95%
可转债 61.70 1.17%
企业债 20.51 0.39%
央行票据 0.00 0.00%