资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1836.72 31.32%
债券 3036.17 51.77%
银行存款和结算备付金 423.78 7.23%
其他资产 568.36 9.69%
资产总值:5865.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 4.58 238.64 4.08%
拓荆科技 688072 0.19 156.17 2.67%
深南电路 002916 0.33 151.11 2.59%
中微公司 688012 0.32 147.95 2.53%
北方华创 002371 0.16 141.53 2.42%
禾盛新材 002290 1.21 111.16 1.90%
江海股份 002484 0.88 92.40 1.58%
东山精密 002384 0.32 83.95 1.44%
珂玛科技 301611 0.44 79.23 1.36%
长芯博创 300548 0.27 75.06 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 30.45%
金融业 0.00 0.79%
采矿业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 0.92 141.70 2.47%
新泉股份 603179 2.00 130.20 2.27%
国城矿业 000688 3.23 125.55 2.19%
大中矿业 001203 3.15 125.78 2.19%
九安医疗 002432 1.61 118.46 2.06%
亨通光电 600487 2.18 114.80 2.00%
爱迪特 301580 1.55 108.50 1.89%
ST万邦 002082 3.60 108.72 1.89%
长飞光纤 601869 0.33 102.13 1.78%
烽火通信 600498 1.77 89.35 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 24.49%
采矿业 0.03 4.38%
综合 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 7.00 762.54 13.05%
24国债03 4.80 486.45 8.33%
24国债10 2.90 292.55 5.01%
25国债10 2.50 251.50 4.30%
25国债17 2.00 202.92 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2100.24 35.95%
金融债券 855.19 14.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%