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最新净值:1.330 -0.001(-0.08%)

累计净值:1.330

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国睿利定期开放混合型发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:袁宜
基金规模:0.57亿元
    富国睿利定期开放混合型发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 4.72 11.30 7.09 4.89
混合型名次 3733 3196 4724 2722 4455
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 38.32 209.61 1.89%
中国软件 600536 4.36 182.73 1.65%
纳思达 002180 5.98 181.37 1.63%
城建发展 600266 28.83 174.71 1.57%
孩子王 301078 17.03 158.72 1.43%
海尔智家 600690 4.75 152.71 1.38%
海信家电 000921 4.24 150.52 1.36%
格力电器 000651 3.04 145.74 1.31%
扬电科技 301012 5.47 134.29 1.21%
南国置业 002305 58.91 127.25 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 21.41%
房地产业 0.09 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.94%
批发和零售业 0.03 2.69%
金融业 0.03 2.32%
建筑业 0.02 1.90%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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