我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -101.89 -123.92 -193.51 -828.11 -291.18
本期利润(万元) 347.97 -183.50 -176.98 -779.03 -415.93
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.04 -0.04 -0.12 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.44 0.00 -8.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 986.04 0.00 1169.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 5693.70 5345.73 5352.24 5529.22 8566.66
期末基金份额净值(元) 1.31 1.23 1.23 1.27 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 -3.31 0.00 -8.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -11.54 0.00 -8.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 428.94 111.46 1099.91 4283.74
交易性金融资产(万元) 9978.25 10488.79 15054.45 12414.03
其中:股票投资(万元) 3073.58 3068.78 4379.19 0.00
其中:债券投资(万元) 6904.67 7420.01 10675.25 12414.03
应付管理人报酬(万元) 10.31 11.70 19.98 21.30
应付托管费(万元) 1.72 1.95 2.66 2.84
资产总计(万元) 10489.73 10864.45 16195.43 17768.83
负债合计(万元) 76.03 103.71 54.18 1040.83
所有者权益合计(万元) 10413.70 10760.74 16141.25 16728.00
未分配利润(万元) 1948.89 2295.93 4049.79 4636.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.42 10.84 4.11 10.36
投资收益(万元) -140.68 -1180.48 -444.82 64.67
公允价值变动收益(万元) -115.99 97.67 21.09 -72.23
其它收入(万元) 0.00 4.50 0.00 1.61
收入合计(万元) -254.26 -1067.48 -419.61 4.41
管理人报酬(万元) 61.89 213.70 122.37 77.24
托管费(万元) 10.31 31.34 16.32 10.30
其它费用(万元) 9.93 19.86 9.97 10.62
费用合计(万元) 92.79 300.27 167.13 102.55
利润总额(万元) -347.04 -1367.75 -586.75 -98.13
净利润(万元) -347.04 -1367.75 -586.75 -98.13