财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.65 |
180.00 |
567.97 |
424.76 |
173.56 |
| 本期利润(万元) |
304.65 |
252.11 |
556.61 |
410.97 |
257.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.13 |
0.16 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.69 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
5.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1136.82 |
0.00 |
963.62 |
0.00 |
1482.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3226.88 |
3174.35 |
2922.23 |
5570.91 |
5159.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.62 |
1.49 |
1.52 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
10.46 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
5.24 |
| 累计净值增长率(%) |
18.90 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
1.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403.30 |
593.51 |
24.59 |
137.43 |
428.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
4872.89 |
4881.70 |
8585.88 |
8904.69 |
9978.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1836.72 |
1877.60 |
3755.07 |
3301.92 |
3073.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
3036.17 |
3004.09 |
4830.80 |
5602.77 |
6904.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
5.66 |
9.13 |
9.64 |
10.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.94 |
1.52 |
1.61 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
5865.03 |
5520.05 |
9451.99 |
9149.19 |
10489.73 |
| 负债合计(万元) |
22.86 |
234.13 |
30.48 |
205.37 |
76.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5842.17 |
5285.92 |
9421.50 |
8943.82 |
10413.70 |
| 未分配利润(万元) |
2319.48 |
1763.23 |
2757.92 |
2280.23 |
1948.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
1.29 |
4.30 |
2.42 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
1212.45 |
403.24 |
841.63 |
-140.68 |
-1180.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.66 |
152.73 |
-79.91 |
-115.99 |
97.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
4.50 |
| 收入合计(万元) |
1195.74 |
557.26 |
769.26 |
-254.26 |
-1067.48 |
| 管理人报酬(万元) |
109.10 |
53.60 |
124.56 |
61.89 |
213.70 |
| 托管费(万元) |
18.18 |
8.93 |
20.76 |
10.31 |
31.34 |
| 其它费用(万元) |
15.27 |
7.18 |
19.71 |
9.93 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
162.56 |
79.57 |
186.53 |
92.79 |
300.27 |
| 利润总额(万元) |
1033.18 |
477.69 |
582.73 |
-347.04 |
-1367.75 |
| 净利润(万元) |
1033.18 |
477.69 |
582.73 |
-347.04 |
-1367.75 |
