富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_资产配置

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2296.17	23.33%
债券	6295.80	63.97%
银行存款和结算备付金	750.18	7.62%
其他资产	499.48	5.08%

资产总值：9841.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	34.60	188.92	1.90%
吉祥航空	603885	11.50	156.63	1.58%
敏华控股	01999	22.92	133.62	1.35%
华旺科技	605377	8.35	119.66	1.21%
白云机场	600004	9.80	102.51	1.03%
瑞普生物	300119	6.20	93.50	0.94%
三生制药	01530	14.50	89.90	0.91%
宁波银行	002142	3.20	82.24	0.83%
绿城中国	03900	8.85	73.10	0.74%
新宝股份	002705	4.40	69.39	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.93%
医疗保健	0.05	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.61%
非日常生活消费品	0.02	2.46%
金融业	0.01	1.45%
房地产	0.01	1.14%
工业	0.01	1.10%
住宿和餐饮业	0.01	0.66%
公用事业	0.01	0.62%
金融	0.01	0.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	20.40	115.87	1.14%
吉祥航空	603885	9.40	103.31	1.02%
敏华控股	01999	20.92	102.30	1.01%
三生制药	01530	14.50	85.26	0.84%
东方证券	03958	24.00	66.96	0.66%
绿城中国	03900	11.35	63.56	0.63%
良信股份	002706	9.00	61.74	0.61%
天健集团	000090	13.50	54.27	0.54%
白云山	00874	2.80	52.78	0.52%
天山铝业	002532	6.50	52.72	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.78%
医疗保健	0.04	3.57%
非日常生活消费品	0.02	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.53%
工业	0.01	1.40%
金融	0.01	1.13%
房地产	0.01	0.86%
公用事业	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	8.90	215.11	1.86%
天健集团	000090	44.00	199.76	1.73%
中国联塑	02128	59.20	198.91	1.72%
石药集团	01093	20.40	113.83	0.99%
敏华控股	01999	22.92	114.60	0.99%
绿城中国	03900	17.25	97.64	0.85%
华润燃气	01193	4.10	92.74	0.80%
东方证券	03958	30.00	84.30	0.73%
杰瑞股份	002353	2.67	80.79	0.70%
阳谷华泰	300121	9.50	79.23	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.71%
医疗保健	0.04	3.39%
建筑业	0.02	1.93%
工业	0.02	1.72%
非日常生活消费品	0.02	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.61%
房地产	0.02	1.31%
金融	0.01	1.25%
公用事业	0.01	0.94%
住宿和餐饮业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联塑	02128	74.30	274.91	2.02%
先导智能	300450	9.65	247.04	1.82%
天健集团	000090	44.00	202.40	1.49%
中航机载	600372	14.11	185.96	1.37%
濮阳惠成	300481	10.59	184.80	1.36%
杰瑞股份	002353	6.31	177.32	1.31%
天山铝业	002532	25.00	150.25	1.11%
石药集团	01093	20.40	134.23	0.99%
华润燃气	01193	5.60	129.92	0.96%
广汽集团	02238	38.80	127.65	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.40%
非日常生活消费品	0.04	2.71%
工业	0.03	2.16%
医疗保健	0.03	2.10%
建筑业	0.02	1.81%
金融	0.02	1.23%
日常消费品	0.01	1.06%
公用事业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.92%
住宿和餐饮业	0.01	0.89%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴杭02	7.00	712.84	7.18%
22巨石01	7.00	712.18	7.18%
22深水02	7.00	712.34	7.18%
G22桂冠3	7.00	703.35	7.09%
21建材07	5.00	511.52	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3352.24	33.78%
金融债券	1816.39	18.30%
可转债	595.78	6.00%
国家债券	531.38	5.35%
央行票据	0.00	0.00%

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