财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.69 |
26.42 |
327.70 |
137.04 |
178.68 |
| 本期利润(万元) |
-25.97 |
4.84 |
257.38 |
90.39 |
179.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.07 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
4.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
102.05 |
0.00 |
222.95 |
0.00 |
124.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1912.05 |
2659.44 |
2973.72 |
3490.29 |
3715.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.28 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
4.22 |
| 累计净值增长率(%) |
5.64 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
5.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
502.45 |
133.93 |
299.29 |
486.83 |
583.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
3178.29 |
4886.46 |
3883.82 |
4564.85 |
10248.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
503.76 |
1103.46 |
912.22 |
1342.60 |
2307.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
2674.53 |
3783.00 |
2965.79 |
3222.25 |
7909.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
3.74 |
3.48 |
3.93 |
6.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.94 |
0.87 |
0.98 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
5174.20 |
5481.39 |
5240.72 |
5506.79 |
11391.85 |
| 负债合计(万元) |
91.11 |
37.58 |
58.84 |
108.75 |
1264.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5083.09 |
5443.81 |
5181.88 |
5398.04 |
10127.80 |
| 未分配利润(万元) |
226.93 |
379.02 |
269.77 |
79.70 |
-327.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.98 |
8.82 |
14.02 |
4.94 |
9.83 |
| 投资收益(万元) |
486.39 |
240.55 |
-212.30 |
-499.90 |
519.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.53 |
6.81 |
612.60 |
404.50 |
-525.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
395.83 |
256.18 |
414.32 |
-90.46 |
3.22 |
| 管理人报酬(万元) |
40.89 |
19.53 |
79.46 |
45.97 |
166.44 |
| 托管费(万元) |
10.23 |
4.88 |
19.90 |
11.51 |
41.61 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
4.77 |
18.11 |
9.55 |
18.88 |
| 费用合计(万元) |
68.36 |
30.72 |
143.79 |
91.45 |
307.45 |
| 利润总额(万元) |
327.47 |
225.47 |
270.53 |
-181.91 |
-304.24 |
| 净利润(万元) |
327.47 |
225.47 |
270.53 |
-181.91 |
-304.24 |
