富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.0974

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.30亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.16	-0.07	1.34	1.52
混合型名次	4965	3699	4171	5375	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.75	13.67	7.49	-	9.74
混合型名次	5986	5522	4659	7186	5236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	东方红多元策略混合C	0.23	-0.22	1.32	15.40	6.90
4964	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
4965	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.23	0.16	-0.07	1.34	1.52
4966	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.23	0.12	-0.17	1.14	1.41
4967	广发沪港深精选混合C	0.23	-5.99	-31.98	-13.43	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，高于同类基金平均水平
3697	长安鑫益增强混合A	0.09	0.16	0.45	1.12	0.58
3698	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.22	0.16	0.51	1.11	1.23
3699	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.23	0.16	-0.07	1.34	1.52
3700	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.37	0.16	1.50	4.34	4.03
3701	广发稳健回报混合A	0.52	0.16	0.33	4.26	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	长盛战略新兴产业混合A	0.70	-0.63	-0.07	6.99	5.49
4170	东方红核心优选定开混合A	0.38	0.13	-0.07	0.44	0.37
4171	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.23	0.16	-0.07	1.34	1.52
4172	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
4173	诺安鼎利混合C	0.11	-0.77	-0.07	1.61	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	前海开源成份精选混合	1.28	-4.37	0.39	1.35	2.94
5374	长信易进混合C	0.13	0.22	0.24	1.34	0.98
5375	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.23	0.16	-0.07	1.34	1.52
5376	广发稳裕混合A	-0.10	-0.05	0.23	1.34	0.72
5377	广发鑫和混合A	0.22	0.38	0.26	1.34	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	金鹰元和灵活配置混合C	1.46	-2.99	-5.66	4.58	1.53
4802	中欧睿达定期开放混合A	0.17	-0.01	0.78	2.43	1.53
4803	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.23	0.16	-0.07	1.34	1.52
4804	工银聚益混合A	0.13	0.07	0.75	1.18	1.52
4805	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.65	-0.44	-6.11	-0.37	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5986 位，低于同类基金平均水平
5984	东方红策略精选混合C	6.76	14.15	14.20	23.42	73.39
5985	东方红睿逸定期开放混合	6.75	16.97	16.24	-	124.70
5986	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.75	13.67	7.49	-	9.74
5987	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	14.13	14.62
5988	前海开源民裕进取	6.74	1.84	-0.41	-	-23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	招商安裕灵活配置混合D	4.94	13.68	10.38	-	12.85
5521	博时双季鑫6个月持有期混合A	9.20	13.67	7.95	-	12.98
5522	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.75	13.67	7.49	-	9.74
5523	安信楚盈一年持有混合A	7.15	13.66	10.55	-	10.34
5524	长安鑫富领先混合C	9.39	13.66	-15.22	-	-9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	中银优秀企业混合	39.01	28.44	7.50	5.05	116.30
4658	长信稳健精选混合C	8.39	15.41	7.49	8.28	18.72
4659	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.75	13.67	7.49	-	9.74
4660	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	12.61	69.84
4661	金鹰灵活C	7.42	13.27	7.49	11.35	106.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7186 位，低于同类基金平均水平
7184	华商稳健泓利一年持有混合A	7.98	10.75	0.00	-	14.46
7185	华商稳健泓利一年持有混合C	7.56	9.87	0.00	-	13.14
7186	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.75	13.67	7.49	-	9.74
7187	富国恒享回报12个月持有期混合C	6.33	12.76	6.19	-	8.24
7188	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	114.26	98.47	56.83	-	62.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	光大保德信新增长混合C	41.15	38.04	10.07	-	9.75
5235	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.34	5.26	8.84	-	9.75
5236	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.75	13.67	7.49	-	9.74
5237	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	2.44	5.88	3.35	-	9.73
5238	国投瑞银产业趋势混合C	97.48	64.62	5.57	-	9.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	10.20	94.76	1.74%
九洲药业	603456	3.29	58.89	1.08%
蒙牛乳业	02319	4.30	57.92	1.06%
国网信通	600131	3.40	54.88	1.01%
绿城中国	03900	5.55	42.46	0.78%
金斯瑞生物科技	01548	3.40	38.15	0.70%
奥海科技	002993	0.74	32.35	0.59%
山金国际	000975	1.30	31.63	0.58%
同程旅行	00780	1.36	27.57	0.51%
海天国际	01882	1.40	28.03	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.83%
非日常生活消费品	0.02	3.44%
医疗保健	0.01	1.53%
日常消费品	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
信息技术	0.01	0.92%
工业	0.00	0.82%
房地产	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0939	1.0949	1.0931	1.0950	1.0838
累计净值(元)	1.0939	1.0949	1.0931	1.0950	1.0838

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