富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0931 -0.0029(-0.26%)

累计净值：1.0931

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.27亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.87	-1.03	0.76	1.12
混合型名次	6508	6419	5394	5761	5727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	12.14	8.05	-	9.31
混合型名次	6197	5668	5093	6275	5466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6508 位，低于同类基金平均水平
6506	长安裕隆混合C	-0.20	19.19	4.93	12.63	14.70
6507	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
6508	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.20	0.87	-1.03	0.76	1.12
6509	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.20	0.83	-1.13	0.56	0.98
6510	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.20	-0.34	1.23	2.24	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平
6417	鹏扬景润一年持有期混合A	0.19	0.88	0.30	2.63	2.03
6418	银华泰利灵活配置混合A	0.28	0.88	1.36	2.53	1.86
6419	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.20	0.87	-1.03	0.76	1.12
6420	富国研究精选灵活配置混合C	0.98	0.87	-10.70	-2.17	-0.71
6421	国泰鑫策略价值混合	0.07	0.87	0.99	1.56	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	南方新兴产业混合A	1.03	3.53	-1.02	5.11	5.07
5393	长安鑫利优选混合A	-0.23	0.94	-1.03	1.62	1.79
5394	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.20	0.87	-1.03	0.76	1.12
5395	广发兴诚混合C	-1.11	3.71	-1.03	-3.98	0.58
5396	国投瑞银行业睿选混合A	1.53	3.30	-1.03	5.14	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
5760	长城优选添瑞六个月混合A	0.00	0.39	-0.68	0.76	0.39
5761	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.20	0.87	-1.03	0.76	1.12
5762	广发睿享稳健增利混合C	0.09	1.26	0.15	0.76	1.08
5763	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.67	6.10	3.76	0.76	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.31	0.96	-0.49	1.77	1.13
5726	中欧心益稳健6个月混合C	-0.18	1.02	0.42	0.74	1.13
5727	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.20	0.87	-1.03	0.76	1.12
5728	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
5729	华夏消费优选混合C	1.82	5.28	-2.93	-1.49	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	交银鸿福六个月混合C	6.16	10.26	9.14	-	9.46
6196	西部利得多策略优选混合	6.16	13.77	11.17	-	87.13
6197	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.15	12.14	8.05	-	9.31
6198	南方誉慧一年混合A	6.14	11.69	9.09	-	22.73
6199	前海开源恒泽混合A	6.14	13.59	17.25	-	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5668 位，低于同类基金平均水平
5666	国泰佳益混合C	10.19	12.15	6.69	-	2.43
5667	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-	-7.80
5668	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.15	12.14	8.05	-	9.31
5669	易方达新享灵活配置混合A	7.62	12.14	18.14	-	93.66
5670	民生红利回报	9.68	12.13	1.45	-	231.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	银华聚利灵活配置混合C	30.72	23.15	8.06	-	113.17
5092	中泰兴诚价值一年持有混合C	21.87	32.17	8.06	-	51.62
5093	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.15	12.14	8.05	-	9.31
5094	中欧真益稳健一年混合C	11.28	13.94	8.05	-	14.28
5095	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	华商稳健泓利一年持有混合A	8.17	10.28	0.00	-	14.39
6274	华商稳健泓利一年持有混合C	7.75	9.40	0.00	-	13.05
6275	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.15	12.14	8.05	-	9.31
6276	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.73	11.23	6.73	-	7.79
6277	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	135.99	114.81	77.99	-	77.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	招商瑞联1年持有期混合C	6.05	7.68	7.53	-	9.33
5465	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	5.72	9.73	6.44	-	9.32
5466	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.15	12.14	8.05	-	9.31
5467	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.80	8.50	8.55	-	9.30
5468	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	-	9.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	3.29	56.65	1.11%
同程旅行	00780	3.20	50.85	0.99%
蒙牛乳业	02319	3.10	47.09	0.92%
瑞声科技	02018	1.60	46.77	0.91%
中国平安	601318	0.69	39.18	0.76%
中信特钢	000708	2.35	38.40	0.75%
特步国际	01368	9.30	36.73	0.72%
中国民航信息网络	00696	4.10	35.01	0.68%
奥海科技	002993	0.74	33.89	0.66%
神火股份	000933	1.02	31.42	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.19%
非日常生活消费品	0.02	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.52%
日常消费品	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
医疗保健	0.01	1.06%
工业	0.01	1.03%
金融业	0.00	0.92%
信息技术	0.00	0.91%
通信服务	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

券投资基金基金经理；自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理；自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...

富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月15日）本概要提供本...

查看全文[06-19]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0960	1.0909	1.0923	1.0953	1.0972
累计净值(元)	1.0960	1.0909	1.0923	1.0953	1.0972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。