富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.96亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.45	6.18	1.61	3.03
混合型名次	5020	3276	5618	4103	4596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	1.19	0.00	-	1.19
混合型名次	4341	2251	1578	7079	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	东方红创新趋势混合	0.25	-0.59	10.03	3.52	17.84
5019	富安达科技领航混合	0.25	-5.11	21.39	10.44	10.66
5020	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.25	0.45	6.18	1.61	3.03
5021	富荣福银混合A	0.25	0.31	17.82	4.48	10.56
5022	工银成长收益混合A	0.25	-0.32	9.07	4.10	11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	东方红内需增长混合A	0.91	0.45	18.74	3.20	11.89
3275	方正富邦策略精选C	0.08	0.45	12.05	5.83	8.00
3276	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.25	0.45	6.18	1.61	3.03
3277	富国融丰两年定期开放混合A	-4.41	0.45	12.57	-2.62	5.86
3278	光大保德信多策略智选18个月混合	-0.62	0.45	1.66	0.60	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	添富红利增长混合A	0.80	-2.33	6.20	1.82	16.31
5617	永赢稳健增长一年持有混合A	-0.21	-0.81	6.20	3.29	6.47
5618	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.25	0.45	6.18	1.61	3.03
5619	广发聚祥灵活混合	-1.03	-5.94	6.18	-7.23	2.07
5620	国联安鑫汇混合C	0.06	0.51	6.18	2.78	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	中欧真益稳健一年混合A	0.30	0.58	4.78	1.62	5.18
4102	安信新目标混合A	0.20	0.48	2.67	1.61	3.95
4103	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.25	0.45	6.18	1.61	3.03
4104	广发安悦回报混合C	0.06	0.09	1.23	1.61	3.31
4105	广发恒鑫一年持有期混合A	0.20	-0.04	5.52	1.61	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	宝盈智慧生活混合C	1.35	6.33	40.33	26.44	3.03
4595	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.16	0.76	6.63	6.00	3.03
4596	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.25	0.45	6.18	1.61	3.03
4597	国投瑞银景气行业混合	0.11	-1.16	11.24	-2.06	3.03
4598	华夏稳茂增益一年持有混合C	-0.07	0.14	0.82	0.68	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	易方达趋势优选混合A	1.25	-17.84	0.00	-	-26.48
4340	长城久益混合A	1.24	-10.78	-29.44	3.49	9.12
4341	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.24	1.19	0.00	-	1.19
4342	鹏华弘泽混合C	1.24	7.48	5.68	31.45	55.32
4343	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	海富通欣益混合C	-0.18	1.20	-7.64	15.20	40.43
2250	招商瑞文混合C	5.63	1.20	-2.06	21.07	21.99
2251	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.24	1.19	0.00	-	1.19
2252	招商丰拓灵活混合A	0.85	1.19	-3.61	41.17	64.48
2253	鹏华招润一年持有期混合C	5.16	1.18	-0.61	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	富国核心趋势混合A	2.10	0.00	0.00	-	-2.83
1577	富国核心趋势混合C	1.49	0.00	0.00	-	-3.71
1578	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.24	1.19	0.00	-	1.19
1579	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.82	0.36	0.00	-	0.36
1580	富国红利混合A	12.72	1.77	0.00	-	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平
7077	华商稳健泓利一年持有混合A	3.12	0.00	0.00	-	3.99
7078	华商稳健泓利一年持有混合C	2.71	0.00	0.00	-	3.36
7079	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.24	1.19	0.00	-	1.19
7080	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.82	0.36	0.00	-	0.36
7081	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-4.26	0.00	0.00	-	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	招商趋势领航混合A	15.21	0.00	0.00	-	1.21
4153	汇金转型成长	0.75	-6.53	-30.38	16.98	1.20
4154	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.24	1.19	0.00	-	1.19
4155	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.34	0.00	0.00	-	1.19
4156	交银鸿光一年混合C	3.21	2.45	-0.76	-	1.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	34.60	188.92	1.90%
吉祥航空	603885	11.50	156.63	1.58%
敏华控股	01999	22.92	133.62	1.35%
华旺科技	605377	8.35	119.66	1.21%
白云机场	600004	9.80	102.51	1.03%
瑞普生物	300119	6.20	93.50	0.94%
三生制药	01530	14.50	89.90	0.91%
宁波银行	002142	3.20	82.24	0.83%
绿城中国	03900	8.85	73.10	0.74%
新宝股份	002705	4.40	69.39	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.93%
医疗保健	0.05	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.61%
非日常生活消费品	0.02	2.46%
金融业	0.01	1.45%
房地产	0.01	1.14%
工业	0.01	1.10%
住宿和餐饮业	0.01	0.66%
公用事业	0.01	0.62%
金融	0.01	0.62%

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基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月15日）本概要提供本...

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06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
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04-22富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.011	1.008	1.009	1.010
累计净值(元)	1.013	1.011	1.008	1.009	1.010

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