富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.19亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.26	2.94	1.50	0.75
混合型名次	2544	3605	1209	4649	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	14.62	9.06	-	8.91
混合型名次	5054	5644	5314	7223	5266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
2543	淳厚信泽A	0.41	2.15	-16.38	-23.81	-21.39
2544	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.41	-0.26	2.94	1.50	0.75
2545	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.41	-0.30	2.83	1.28	0.45
2546	富国军工主题混合C	0.41	6.66	-3.79	7.87	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	大成汇享一年持有混合A	-0.08	-0.26	1.69	3.55	5.45
3604	大成民享安盈一年持有混合C	0.03	-0.26	1.20	3.57	4.64
3605	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.41	-0.26	2.94	1.50	0.75
3606	工银聚益混合A	0.06	-0.26	0.70	1.65	2.54
3607	工银新趋势灵活配置混合A	0.87	-0.26	-9.66	-2.66	-17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华泰保兴吉年盈混合A	2.97	0.08	2.95	-2.61	-6.79
1208	嘉实沪港深回报混合	0.39	-5.99	2.95	-4.70	-8.28
1209	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.41	-0.26	2.94	1.50	0.75
1210	万家颐和灵活配置混合A	-0.41	-1.48	2.94	-3.34	3.57
1211	信诚新悦B	0.10	0.06	2.94	5.74	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	中欧融享增益一年持有混合A	0.04	0.09	-0.62	1.51	1.82
4648	中银金融地产混合C	0.43	-0.70	1.67	1.51	-6.90
4649	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.41	-0.26	2.94	1.50	0.75
4650	农银大盘蓝筹混合	-0.06	-1.36	-11.84	1.50	-2.64
4651	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.03	0.16	0.88	1.50	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	鹏华安荣混合A	0.16	0.04	0.26	-0.01	0.76
4617	大成产业趋势混合A	-2.00	-4.41	10.33	-12.98	0.75
4618	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.41	-0.26	2.94	1.50	0.75
4619	民生加银质量领先混合C	-0.16	-0.54	-6.75	3.18	0.75
4620	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.26	-1.10	-1.12	0.90	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	万家瑞隆C	0.54	52.66	7.82	-	-10.30
5053	大成恒享混合A	0.53	38.45	34.36	22.53	33.94
5054	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.53	14.62	9.06	-	8.91
5055	红土创新稳健混合A	0.53	5.39	10.62	17.42	60.02
5056	华安招裕一年持有混合A	0.53	8.61	9.65	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	国泰鑫利一年持有期混合C	2.70	14.64	11.28	11.93	27.19
5643	信诚新悦A	6.96	14.63	14.04	16.11	103.15
5644	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.53	14.62	9.06	-	8.91
5645	易方达稳健增长混合A	-4.74	14.62	9.14	-5.71	-8.66
5646	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-35.89	-46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	交银瑞丰混合(LOF)	9.81	40.58	9.07	-15.10	32.74
5313	中信建投睿信C	-1.35	34.08	9.07	-24.68	-25.44
5314	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.53	14.62	9.06	-	8.91
5315	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	8.98	14.62
5316	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-1.19	38.16	9.04	-21.24	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平
7221	华商稳健泓利一年持有混合A	1.40	10.56	12.68	-	13.12
7222	华商稳健泓利一年持有混合C	1.00	9.67	11.33	-	11.61
7223	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.53	14.62	9.06	-	8.91
7224	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.12	13.69	7.74	-	7.22
7225	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	64.00	161.76	106.46	-	79.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	大成优选升级一年持有混合A	7.43	34.07	24.05	20.54	8.93
5265	富国精诚回报12个月持有期混合C	3.29	13.52	11.64	7.57	8.93
5266	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.53	14.62	9.06	-	8.91
5267	天弘招添利A	2.03	4.14	6.95	7.64	8.91
5268	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	3.13	8.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	4.00	41.64	0.82%
中国平安	601318	0.76	36.28	0.71%
中远海特	600428	4.53	35.38	0.70%
贝达药业	300558	0.49	31.88	0.63%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	29.74	0.58%
361度	01361	8.10	28.27	0.56%
TCL科技	000100	4.48	26.07	0.51%
绿城中国	03900	3.25	19.08	0.38%
蒙牛乳业	02319	1.30	18.16	0.36%
心动公司	02400	0.46	17.78	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.25%
非日常生活消费品	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
医疗保健	0.00	0.74%
金融业	0.00	0.71%
房地产	0.00	0.38%
日常消费品	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0870	1.0885	1.0846	1.0784	1.0811
累计净值(元)	1.0870	1.0885	1.0846	1.0784	1.0811

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