富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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最新净值：1.0656 0.0038(0.36%)

累计净值：1.0656

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.27亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-2.35	-3.05	-1.47	-1.42
混合型名次	3343	3837	5281	6025	5781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	8.72	6.58	-	6.56
混合型名次	6496	5868	5416	6279	5604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
3342	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
3343	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.23	-2.35	-3.05	-1.47	-1.42
3344	工银优势领航混合A	-0.23	0.39	15.28	18.87	19.26
3345	广发稳裕混合A	-0.23	-0.60	0.85	1.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	国富兴海回报混合	0.96	-2.34	0.62	2.55	2.28
3836	融通稳健增利6个月持有期混合C	-0.35	-2.34	-3.17	-0.46	-0.96
3837	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.23	-2.35	-3.05	-1.47	-1.42
3838	华安新优选灵活配置混合C	1.12	-2.35	-2.17	1.82	1.44
3839	华夏磐泰混合(LOF)A	-0.83	-2.35	0.02	2.63	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	安信均衡成长18个月持有混合C	-0.95	-6.45	-3.05	-7.21	-4.50
5280	宝盈睿丰创新混合A/B	-6.88	-8.93	-3.05	0.24	-9.86
5281	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.23	-2.35	-3.05	-1.47	-1.42
5282	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-0.80	-9.44	-3.05	8.38	5.11
5283	工银专精特新混合A	-2.85	-8.77	-3.06	7.16	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
6024	招商瑞德一年持有期混合C	-0.09	-0.76	-2.06	-1.46	-1.72
6025	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.23	-2.35	-3.05	-1.47	-1.42
6026	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
6027	宏利效率优选混合(LOF)	-1.05	-5.23	-3.50	-1.47	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5781 位，低于同类基金平均水平
5779	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
5780	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.67	-4.40	-8.17	-4.01	-1.41
5781	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.23	-2.35	-3.05	-1.47	-1.42
5782	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
5783	大成内需增长混合A	2.13	-5.72	-4.16	1.22	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	博时新策略A	1.09	0.60	-8.88	-	46.00
6495	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.09	8.42	8.87	-	9.72
6496	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.09	8.72	6.58	-	6.56
6497	宝盈祥泰混合A	1.08	1.80	3.02	-	35.20
6498	九泰天宝灵活配置混合C	1.07	3.82	-31.52	-	-41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平
5866	融通稳健增长一年持有期混合A	3.92	8.75	8.00	-	11.72
5867	中信建投科技主题6个月持有混合A	14.51	8.74	-31.64	-	-46.65
5868	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.09	8.72	6.58	-	6.56
5869	长城优选增强六个月持有混合C	6.42	8.71	8.88	-	8.80
5870	易方达瑞富混合E	5.23	8.71	15.62	-	70.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	天弘安康颐和A	4.11	7.17	6.60	-	14.64
5415	东方阿尔法瑞丰混合发起C	14.23	22.76	6.59	-	5.50
5416	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.09	8.72	6.58	-	6.56
5417	华商新常态混合A	29.16	29.90	6.57	-	97.99
5418	南方阿尔法混合A	4.06	16.84	6.57	-	-44.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	华商稳健泓利一年持有混合A	5.02	8.28	12.55	-	12.67
6278	华商稳健泓利一年持有混合C	4.60	7.41	11.19	-	11.29
6279	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.09	8.72	6.58	-	6.56
6280	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.69	7.84	5.29	-	5.03
6281	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	165.36	141.88	117.88	-	102.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5604 位，低于同类基金平均水平
5602	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.15	8.84	9.67	-	6.60
5603	广发稳健增长混合C	8.01	10.24	8.09	-	6.59
5604	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.09	8.72	6.58	-	6.56
5605	安信稳健增益6个月持有混合C	2.11	5.65	0.00	-	6.53
5606	摩根动力精选混合C	93.44	123.16	61.83	-	6.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	3.29	56.65	1.11%
同程旅行	00780	3.20	50.85	0.99%
蒙牛乳业	02319	3.10	47.09	0.92%
瑞声科技	02018	1.60	46.77	0.91%
中国平安	601318	0.69	39.18	0.76%
中信特钢	000708	2.35	38.40	0.75%
特步国际	01368	9.30	36.73	0.72%
中国民航信息网络	00696	4.10	35.01	0.68%
奥海科技	002993	0.74	33.89	0.66%
神火股份	000933	1.02	31.42	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.19%
非日常生活消费品	0.02	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.52%
日常消费品	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
医疗保健	0.01	1.06%
工业	0.01	1.03%
金融业	0.00	0.92%
信息技术	0.00	0.91%
通信服务	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0618	1.0623	1.0636	1.0629	1.0681
累计净值(元)	1.0618	1.0623	1.0636	1.0629	1.0681

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