富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0602

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.27亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.25	-3.18	-2.59	-1.92
混合型名次	1894	5146	5730	5374	5706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	10.37	5.82	-	6.02
混合型名次	6522	5874	5517	7194	5663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
1893	德邦优化A	-0.11	-2.71	-4.19	-3.84	-3.85
1894	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.25	-3.18	-2.59	-1.92
1895	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	-0.29	-3.28	-2.78	-2.13
1896	广发安享混合C	-0.11	0.51	2.70	3.35	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	长信稳健成长混合A	0.00	-0.25	0.25	0.29	2.81
5145	东方红启元三年持有混合B	0.31	-0.25	19.09	28.04	32.69
5146	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.25	-3.18	-2.59	-1.92
5147	广发瑞泽精选混合C	-2.28	-0.25	-10.47	-14.56	-13.72
5148	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.06	-0.25	-0.14	-0.06	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	富安达长盈灵活配置混合C	-2.01	-0.72	-3.16	-2.59	0.61
5729	尚正新能源产业混合A	-12.94	-13.49	-3.17	-14.22	-14.41
5730	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.25	-3.18	-2.59	-1.92
5731	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-0.72	-3.19	-3.19	-2.44
5732	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
5373	富安达长盈灵活配置混合C	-2.01	-0.72	-3.16	-2.59	0.61
5374	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.25	-3.18	-2.59	-1.92
5375	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.15	-0.98	-2.82	-2.59	-1.79
5376	申万菱信双利混合C	-0.22	-1.56	-2.39	-2.60	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	南方阿尔法混合C	-2.83	9.94	0.75	-7.47	-1.91
5705	大成消费主题混合C	-0.94	5.06	0.77	-5.12	-1.92
5706	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.25	-3.18	-2.59	-1.92
5707	工银聚瑞混合A	-0.58	-0.40	-2.18	-2.18	-1.92
5708	鹏扬景泓回报混合A	-1.33	-0.41	-3.15	-3.26	-1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	南方利众A	-0.29	10.52	2.76	4.31	66.01
6521	交银沪港深价值精选混合	-0.30	18.65	17.80	-14.52	111.84
6522	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.32	10.37	5.82	-	6.02
6523	浦银安盛红利精选混合C	-0.32	0.38	-22.87	-	-35.88
6524	中银双息回报混合A	-0.32	8.18	14.84	-11.74	79.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	华宝红利精选混合C	2.29	10.38	24.18	25.62	27.07
5873	易方达悦融一年持有混合A	3.69	10.38	10.90	-	11.31
5874	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.32	10.37	5.82	-	6.02
5875	平安鑫瑞混合A	3.58	10.35	17.02	10.92	11.32
5876	平安鑫瑞混合C	3.58	10.34	16.98	10.03	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	天弘荣创一年	1.87	7.84	5.83	4.95	13.37
5516	泓德泓富混合C	2.30	13.05	5.83	-7.01	127.70
5517	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.32	10.37	5.82	-	6.02
5518	建信汇益一年持有期混合C	1.82	6.75	5.82	-	4.32
5519	鹏华安诚混合A	1.27	4.20	5.82	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	华商稳健泓利一年持有混合A	2.77	8.30	11.02	-	11.51
7193	华商稳健泓利一年持有混合C	2.37	7.44	9.69	-	10.12
7194	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.32	10.37	5.82	-	6.02
7195	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.71	9.47	4.54	-	4.47
7196	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	149.74	152.44	108.63	-	98.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.25	8.65	7.29	-	6.06
5662	天弘低碳经济混合A	21.04	45.12	17.57	-	6.04
5663	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.32	10.37	5.82	-	6.02
5664	华夏智造升级混合C	17.55	107.22	20.78	-	5.97
5665	永赢合嘉一年持有混合C	3.05	6.88	4.24	-	5.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	3.29	56.65	1.11%
同程旅行	00780	3.20	50.85	0.99%
蒙牛乳业	02319	3.10	47.09	0.92%
瑞声科技	02018	1.60	46.77	0.91%
中国平安	601318	0.69	39.18	0.76%
中信特钢	000708	2.35	38.40	0.75%
特步国际	01368	9.30	36.73	0.72%
中国民航信息网络	00696	4.10	35.01	0.68%
奥海科技	002993	0.74	33.89	0.66%
神火股份	000933	1.02	31.42	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.19%
非日常生活消费品	0.02	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.52%
日常消费品	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
医疗保健	0.01	1.06%
工业	0.01	1.03%
金融业	0.00	0.92%
信息技术	0.00	0.91%
通信服务	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0601	1.0620	1.0614	1.0593	1.0583
累计净值(元)	1.0601	1.0620	1.0614	1.0593	1.0583

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