富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0755 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.0755

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.27亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.81	-2.78	-0.74	-0.51
混合型名次	6445	6249	5762	6431	6261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	8.90	7.11	-	7.55
混合型名次	6546	6072	5665	7191	5729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6445 位，低于同类基金平均水平
6443	东方红远见价值混合C	-0.08	1.55	-5.60	7.61	3.39
6444	富国国家安全主题混合C	-0.08	1.20	3.69	43.42	10.10
6445	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.08	-1.81	-2.78	-0.74	-0.51
6446	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.08	-1.83	-2.87	-0.93	-0.67
6447	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.08	-4.00	-10.55	-6.66	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平
6247	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
6248	渤海汇金量化成长混合	-4.86	-1.81	19.42	24.16	-6.76
6249	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.08	-1.81	-2.78	-0.74	-0.51
6250	惠升医药健康6个月持有期混合	-0.55	-1.81	0.00	-4.78	1.26
6251	汇添富多元价值发现混合A	-0.08	-1.81	-5.08	3.08	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	长城价值领航混合A	0.04	-5.49	-2.77	-0.18	0.14
5761	鹏扬景创混合A	-0.12	-1.70	-2.77	-1.43	-2.18
5762	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.08	-1.81	-2.78	-0.74	-0.51
5763	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
5764	泰信优势领航混合	0.29	6.60	-2.78	-3.73	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.15	-0.26	-1.39	-0.72	-1.19
6430	中海海誉混合A	0.05	-1.52	-1.95	-0.73	-0.92
6431	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.08	-1.81	-2.78	-0.74	-0.51
6432	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02
6433	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.00	0.09	-1.67	-0.76	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
6260	方正富邦均衡精选混合A	-0.69	-2.18	-3.29	-1.21	-0.51
6261	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.08	-1.81	-2.78	-0.74	-0.51
6262	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51
6263	北信瑞丰丰利混合	-0.48	-2.15	-4.06	-0.70	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6546 位，低于同类基金平均水平
6544	招商丰茂灵活混合发起式C	2.86	3.79	9.12	9.62	26.77
6545	华安新乐享灵活配置混合C	2.85	7.56	10.77	-	22.79
6546	富国恒享回报12个月持有期混合A	2.84	8.90	7.11	-	7.55
6547	鹏华安睿两年持有期混合C	2.84	8.57	11.29	8.29	14.42
6548	弘毅远方久盈混合A	2.83	5.03	5.02	-	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	广发安悦回报混合A	5.51	8.91	11.58	13.89	55.09
6071	交银鸿光一年混合C	6.37	8.91	9.77	-	9.44
6072	富国恒享回报12个月持有期混合A	2.84	8.90	7.11	-	7.55
6073	国泰悦益六个月持有混合C	7.37	8.90	8.45	-	5.93
6074	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	5.45	8.89	7.45	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	前海开源沪港深大消费主题混合A	-2.24	16.49	7.12	-4.52	109.10
5664	易方达悦享一年持有混合C	2.41	4.98	7.12	6.65	12.48
5665	富国恒享回报12个月持有期混合A	2.84	8.90	7.11	-	7.55
5666	天弘招添利A	2.66	5.57	7.11	8.54	9.14
5667	广发稳安混合C	31.75	15.41	7.10	12.11	77.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	华商稳健泓利一年持有混合A	6.27	7.68	13.29	-	13.28
7190	华商稳健泓利一年持有混合C	5.85	6.81	11.92	-	11.91
7191	富国恒享回报12个月持有期混合A	2.84	8.90	7.11	-	7.55
7192	富国恒享回报12个月持有期混合C	2.43	8.02	5.82	-	6.03
7193	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	159.82	132.61	113.58	-	99.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平
5727	泓德新能源产业混合发起式C	54.65	68.00	7.59	-	7.59
5728	安信优质企业三年持有混合A	26.75	39.58	30.17	-	7.55
5729	富国恒享回报12个月持有期混合A	2.84	8.90	7.11	-	7.55
5730	国融融君混合C	3.92	3.57	-15.37	-34.55	7.55
5731	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	3.29	56.65	1.11%
同程旅行	00780	3.20	50.85	0.99%
蒙牛乳业	02319	3.10	47.09	0.92%
瑞声科技	02018	1.60	46.77	0.91%
中国平安	601318	0.69	39.18	0.76%
中信特钢	000708	2.35	38.40	0.75%
特步国际	01368	9.30	36.73	0.72%
中国民航信息网络	00696	4.10	35.01	0.68%
奥海科技	002993	0.74	33.89	0.66%
神火股份	000933	1.02	31.42	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.19%
非日常生活消费品	0.02	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.52%
日常消费品	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
医疗保健	0.01	1.06%
工业	0.01	1.03%
金融业	0.00	0.92%
信息技术	0.00	0.91%
通信服务	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

券投资基金基金经理；自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理；自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...

富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月15日）本概要提供本...

查看全文[06-19]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0764	1.0759	1.0798	1.0800	1.0787
累计净值(元)	1.0764	1.0759	1.0798	1.0800	1.0787

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。