富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.30亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	2.15	1.81	2.37	2.17
混合型名次	4028	5148	5128	6399	5452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.84	16.51	8.88	-	10.45
混合型名次	5994	5904	4189	7163	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.28	1.37	0.76	3.78	1.45
4027	博时恒裕持有期混合A	-0.28	1.61	-1.01	0.84	1.74
4028	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.28	2.15	1.81	2.37	2.17
4029	格林伯元灵活配置A	-0.28	4.23	4.95	17.25	4.22
4030	格林伯元灵活配置C	-0.28	4.21	4.91	17.16	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	大成汇享一年持有混合A	0.49	2.15	2.52	4.34	2.06
5147	方正富邦均衡精选混合C	0.13	2.15	1.58	1.44	2.16
5148	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.28	2.15	1.81	2.37	2.17
5149	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.14	2.15	1.98	5.19	2.15
5150	银河收益混合	-1.38	2.15	0.85	9.80	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	大成创新趋势混合C	-1.19	4.30	1.81	21.40	4.96
5127	大成互联网思维混合A	1.39	5.60	1.81	28.82	7.06
5128	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.28	2.15	1.81	2.37	2.17
5129	融通医疗保健行业混合C	-2.14	7.09	1.81	-1.40	7.09
5130	上银慧尚6个月持有期混合A	0.25	1.70	1.81	4.12	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	易方达瑞财混合E	-0.18	1.54	1.83	2.38	1.64
6398	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
6399	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.28	2.15	1.81	2.37	2.17
6400	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
6401	前海开源价值成长混合A	-5.80	0.14	-2.33	2.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	兴业聚源混合C	-0.62	2.08	1.72	10.75	2.18
5451	易方达瑞安混合发起式C	-0.01	2.11	1.84	5.43	2.18
5452	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.28	2.15	1.81	2.37	2.17
5453	国寿安保稳瑞混合C	-1.37	2.10	2.07	8.17	2.17
5454	国泰佳益混合A	-0.76	2.09	2.45	5.61	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5994 位，低于同类基金平均水平
5992	国泰策略价值灵活配置混合	8.85	16.72	-8.52	-3.47	56.55
5993	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	8.84	20.13	12.23	-	11.23
5994	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.84	16.51	8.88	-	10.45
5995	易方达磐泰一年持有期混合C	8.84	16.52	17.07	-	26.53
5996	天弘安康颐丰一年持有期混合C	8.83	15.27	13.46	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	7.61	16.52	0.00	-	13.93
5903	易方达磐泰一年持有期混合C	8.84	16.52	17.07	-	26.53
5904	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.84	16.51	8.88	-	10.45
5905	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-51.59	-47.51
5906	财通资管鑫锐混合A	10.47	16.49	5.53	17.99	69.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	农银瑞丰6个月持有混合	8.89	17.01	8.90	-	11.21
4188	中欧琪和灵活配置混合A	4.37	10.29	8.90	14.91	67.08
4189	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.84	16.51	8.88	-	10.45
4190	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	2.98	11.77
4191	易方达宁易一年持有混合A	3.29	9.22	8.88	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	华商稳健泓利一年持有混合A	9.10	14.05	0.00	-	15.13
7162	华商稳健泓利一年持有混合C	8.65	13.14	0.00	-	13.89
7163	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.84	16.51	8.88	-	10.45
7164	富国恒享回报12个月持有期混合C	8.40	15.55	7.56	-	9.02
7165	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	70.61	76.21	24.66	-	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	广发睿盛混合A	45.31	83.13	24.13	-	10.48
5281	兴业国企改革混合C	16.33	32.58	5.35	-	10.48
5282	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.84	16.51	8.88	-	10.45
5283	华泰柏瑞匠心臻选混合C	24.66	51.80	10.01	-	10.45
5284	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.76	12.69	7.47	-	10.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	10.20	94.76	1.74%
九洲药业	603456	3.29	58.89	1.08%
蒙牛乳业	02319	4.30	57.92	1.06%
国网信通	600131	3.40	54.88	1.01%
绿城中国	03900	5.55	42.46	0.78%
金斯瑞生物科技	01548	3.40	38.15	0.70%
奥海科技	002993	0.74	32.35	0.59%
山金国际	000975	1.30	31.63	0.58%
同程旅行	00780	1.36	27.57	0.51%
海天国际	01882	1.40	28.03	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.83%
非日常生活消费品	0.02	3.44%
医疗保健	0.01	1.53%
日常消费品	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
信息技术	0.01	0.92%
工业	0.00	0.82%
房地产	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月15日）本概要提供本...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1072	1.1066	1.1057	1.1067	1.1076
累计净值(元)	1.1072	1.1066	1.1057	1.1067	1.1076

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