富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0720 0.0049(0.46%)

累计净值：1.0720

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.19亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.00	-1.93	-2.55	-0.83
混合型名次	4096	1599	3380	4320	4962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.35	11.77	5.11	-	7.20
混合型名次	6118	5705	5223	7207	5289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	易方达鑫转增利混合C	0.36	-0.41	-7.54	-5.36	0.29
4095	中银量化价值混合C	0.36	-4.67	-1.64	2.50	4.20
4096	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.35	1.00	-1.93	-2.55	-0.83
4097	工银新得利混合	0.35	-4.77	0.87	2.00	11.91
4098	广发均衡价值混合C	0.35	-8.07	6.32	2.76	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-0.17	1.01	0.67	1.72	2.69
1598	泓德慧享混合A	0.89	1.01	-2.41	-1.92	0.57
1599	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.35	1.00	-1.93	-2.55	-0.83
1600	工银聚利18个月定开混合A	-0.27	0.99	-0.48	-0.50	0.54
1601	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	创金合信鑫祺混合A	0.44	2.53	-1.92	-3.29	-1.33
3379	博时成长领航混合C	2.86	-11.75	-1.93	0.25	1.90
3380	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.35	1.00	-1.93	-2.55	-0.83
3381	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.06	4.93	-1.93	17.82	30.75
3382	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.04	-0.78	-1.93	-1.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	天弘港股通精选A	0.49	5.06	0.63	-2.54	6.10
4319	富国成长领航混合	5.34	-16.05	-8.95	-2.55	3.31
4320	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.35	1.00	-1.93	-2.55	-0.83
4321	招商资管核心优势混合C	1.43	-14.58	-7.37	-2.55	5.72
4322	浙商智多享稳健混合发起式C	-0.23	1.01	-0.52	-2.55	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	添富熙和混合A	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.82
4961	中信建投轮换混合C	1.55	0.21	-3.65	-7.82	-0.82
4962	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.35	1.00	-1.93	-2.55	-0.83
4963	国寿安保稳瑞混合C	0.88	-4.94	-2.51	-3.15	-0.83
4964	广发恒益一年持有期混合C	0.04	0.01	0.26	-3.61	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6118 位，低于同类基金平均水平
6116	平安新鑫优选混合C	-0.33	45.91	0.00	-	31.92
6117	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-	-1.02
6118	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.35	11.77	5.11	-	7.20
6119	南方宝祥混合A	-0.35	7.73	1.16	-	3.28
6120	大摩民丰盈和一年持有期混合	-0.36	1.71	-1.28	-7.25	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	招商瑞安1年持有期混合C	3.60	11.78	12.76	12.71	14.80
5704	创金合信景雯混合C	-1.09	11.77	8.51	17.98	16.53
5705	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.35	11.77	5.11	-	7.20
5706	广发安颐一年持有期混合C	2.52	11.75	5.36	-	3.54
5707	平安估值精选混合A	-10.36	11.75	-9.92	-35.36	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	富国优质发展混合C	16.56	23.67	5.12	-13.82	109.05
5222	汇添富稳健汇盈一年持有混合	5.69	11.79	5.12	-4.96	2.48
5223	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.35	11.77	5.11	-	7.20
5224	交银新回报灵活配置混合C	3.69	6.81	5.11	7.30	59.74
5225	鹏华安康一年持有期混合C	0.47	3.43	5.08	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	华商稳健泓利一年持有混合A	2.83	10.29	11.77	-	12.51
7206	华商稳健泓利一年持有混合C	2.43	9.41	10.43	-	11.07
7207	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.35	11.77	5.11	-	7.20
7208	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.75	10.85	3.83	-	5.60
7209	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	82.81	110.10	65.64	-	56.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	中信保诚弘远混合A	15.40	24.67	28.09	-	7.22
5288	永赢高端装备智选混合发起C	25.55	78.89	40.62	-	7.21
5289	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.35	11.77	5.11	-	7.20
5290	广发稳润一年持有期混合C	4.14	9.63	0.00	-	7.20
5291	嘉实优质核心两年持有期混合A	80.78	132.84	77.72	-	7.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	4.00	41.64	0.82%
中国平安	601318	0.76	36.28	0.71%
中远海特	600428	4.53	35.38	0.70%
贝达药业	300558	0.49	31.88	0.63%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	29.74	0.58%
361度	01361	8.10	28.27	0.56%
TCL科技	000100	4.48	26.07	0.51%
绿城中国	03900	3.25	19.08	0.38%
蒙牛乳业	02319	1.30	18.16	0.36%
心动公司	02400	0.46	17.78	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.25%
非日常生活消费品	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
医疗保健	0.00	0.74%
金融业	0.00	0.71%
房地产	0.00	0.38%
日常消费品	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0671	1.0683	1.0664	1.0686	1.0640
累计净值(元)	1.0671	1.0683	1.0664	1.0686	1.0640

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