资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 959.75 29.68%
债券 1809.37 55.95%
银行存款和结算备付金 427.44 13.22%
其他资产 37.22 1.15%
资产总值:3233.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 2.80 72.30 1.94%
三生制药 01530 6.30 69.55 1.87%
中国民航信息网络 00696 6.50 69.36 1.86%
敏华控股 01999 15.92 65.91 1.77%
敏实集团 00425 3.40 64.94 1.74%
新宝股份 002705 3.73 60.28 1.62%
绿城中国 03900 4.30 43.65 1.17%
特步国际 01368 8.80 41.18 1.10%
中天科技 600522 2.30 33.49 0.90%
药明康德 603259 0.50 33.66 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.44%
非日常生活消费品 0.02 6.58%
医疗保健 0.01 3.27%
金融业 0.01 1.94%
采矿业 0.00 1.28%
房地产 0.00 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.03%
工业 0.00 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.90%
日常消费品 0.00 0.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
敏华控股 01999 20.92 93.09 1.72%
新宝股份 002705 5.66 84.90 1.57%
绿城中国 03900 9.45 81.08 1.50%
宁波银行 002142 3.20 77.79 1.44%
敏实集团 00425 5.00 70.00 1.30%
中国民航信息网络 00696 6.50 62.59 1.16%
三生制药 01530 10.00 56.30 1.04%
白云机场 600004 4.90 47.04 0.87%
新奥能源 02688 0.83 42.93 0.80%
协鑫科技 03800 39.00 39.00 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.01%
非日常生活消费品 0.03 5.27%
医疗保健 0.01 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.27%
房地产 0.01 1.50%
金融业 0.01 1.44%
工业 0.00 0.91%
批发和零售业 0.00 0.86%
信息技术 0.00 0.84%
公用事业 0.00 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22粤港04 3.00 304.14 8.16%
G22桂冠3 3.00 304.34 8.16%
24信投G8 3.00 302.22 8.10%
21光证G5 2.00 207.68 5.57%
23招证G5 2.00 203.30 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 811.21 21.75%
金融债券 713.20 19.13%
国家债券 201.72 5.41%
可转债 83.24 2.23%
央行票据 0.00 0.00%