资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1303.76 27.54%
债券 2373.83 50.14%
银行存款和结算备付金 242.34 5.12%
其他资产 814.84 17.21%
资产总值:4734.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 2.15 89.59 1.88%
同程旅行 00780 7.68 66.65 1.40%
361度 01361 13.00 50.27 1.05%
中国平安 601318 0.76 40.50 0.85%
中海油田服务 02883 5.20 33.48 0.70%
中金黄金 600489 1.43 31.32 0.66%
心动公司 02400 0.84 28.60 0.60%
康华生物 300841 0.47 26.49 0.56%
佳鑫国际资源 03858 0.60 24.26 0.51%
招商南油 601975 5.18 23.41 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.58%
信息技术 0.01 3.12%
非日常生活消费品 0.01 2.87%
金融业 0.01 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.92%
能源 0.00 0.91%
房地产 0.00 0.87%
医疗保健 0.00 0.79%
通信服务 0.00 0.77%
采矿业 0.00 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 4.00 41.64 0.82%
中国平安 601318 0.76 36.28 0.71%
中远海特 600428 4.53 35.38 0.70%
贝达药业 300558 0.49 31.88 0.63%
金斯瑞生物科技 01548 2.80 29.74 0.58%
361度 01361 8.10 28.27 0.56%
TCL科技 000100 4.48 26.07 0.51%
绿城中国 03900 3.25 19.08 0.38%
蒙牛乳业 02319 1.30 18.16 0.36%
心动公司 02400 0.46 17.78 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.25%
非日常生活消费品 0.01 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.90%
医疗保健 0.00 0.74%
金融业 0.00 0.71%
房地产 0.00 0.38%
日常消费品 0.00 0.36%
通信服务 0.00 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.40 445.88 9.35%
23深铁11 3.00 321.94 6.75%
25国民01 3.00 305.60 6.41%
24信投G8 3.00 304.54 6.39%
24特国01 2.40 264.34 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1017.72 21.35%
国家债券 830.72 17.42%
企业债 525.39 11.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%