资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 503.76 13.53%
债券 2674.53 71.81%
银行存款和结算备付金 541.65 14.54%
其他资产 4.26 0.11%
资产总值:3724.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 4.00 41.64 0.82%
中国平安 601318 0.76 36.28 0.71%
中远海特 600428 4.53 35.38 0.70%
贝达药业 300558 0.49 31.88 0.63%
金斯瑞生物科技 01548 2.80 29.74 0.58%
361度 01361 8.10 28.27 0.56%
TCL科技 000100 4.48 26.07 0.51%
绿城中国 03900 3.25 19.08 0.38%
蒙牛乳业 02319 1.30 18.16 0.36%
心动公司 02400 0.46 17.78 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.25%
非日常生活消费品 0.01 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.90%
医疗保健 0.00 0.74%
金融业 0.00 0.71%
房地产 0.00 0.38%
日常消费品 0.00 0.36%
通信服务 0.00 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九洲药业 603456 3.29 56.65 1.11%
同程旅行 00780 3.20 50.85 0.99%
蒙牛乳业 02319 3.10 47.09 0.92%
瑞声科技 02018 1.60 46.77 0.91%
中国平安 601318 0.69 39.18 0.76%
中信特钢 000708 2.35 38.40 0.75%
特步国际 01368 9.30 36.73 0.72%
中国民航信息网络 00696 4.10 35.01 0.68%
奥海科技 002993 0.74 33.89 0.66%
神火股份 000933 1.02 31.42 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.19%
非日常生活消费品 0.02 3.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.52%
日常消费品 0.01 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.21%
医疗保健 0.01 1.06%
工业 0.01 1.03%
金融业 0.00 0.92%
信息技术 0.00 0.91%
通信服务 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深铁11 3.00 323.70 6.37%
25国民01 3.00 304.40 5.99%
24信投G8 3.00 303.78 5.98%
25国债19 2.70 272.83 5.37%
21光证G5 2.00 205.45 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1527.80 30.06%
企业债 529.79 10.42%
国家债券 498.43 9.81%
可转债 118.51 2.33%
央行票据 0.00 0.00%