财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.67 |
20.25 |
106.31 |
59.80 |
39.97 |
| 本期利润(万元) |
-49.26 |
-2.16 |
70.09 |
36.72 |
46.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.06 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
6.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
124.89 |
0.00 |
156.07 |
0.00 |
34.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3171.04 |
2465.25 |
2470.10 |
2278.38 |
1466.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.47 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
4.00 |
| 累计净值增长率(%) |
4.10 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
4.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
502.45 |
133.93 |
299.29 |
486.83 |
583.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
3178.29 |
4886.46 |
3883.82 |
4564.85 |
10248.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
503.76 |
1103.46 |
912.22 |
1342.60 |
2307.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
2674.53 |
3783.00 |
2965.79 |
3222.25 |
7909.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
3.74 |
3.48 |
3.93 |
6.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.94 |
0.87 |
0.98 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
5174.20 |
5481.39 |
5240.72 |
5506.79 |
11391.85 |
| 负债合计(万元) |
91.11 |
37.58 |
58.84 |
108.75 |
1264.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5083.09 |
5443.81 |
5181.88 |
5398.04 |
10127.80 |
| 未分配利润(万元) |
226.93 |
379.02 |
269.77 |
79.70 |
-327.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
15.98 |
8.82 |
14.02 |
4.94 |
| 投资收益(万元) |
-4.89 |
486.39 |
240.55 |
-212.30 |
-499.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.88 |
-106.53 |
6.81 |
612.60 |
404.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-39.17 |
395.83 |
256.18 |
414.32 |
-90.46 |
| 管理人报酬(万元) |
19.12 |
40.89 |
19.53 |
79.46 |
45.97 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
10.23 |
4.88 |
19.90 |
11.51 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
11.56 |
4.77 |
18.11 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
36.07 |
68.36 |
30.72 |
143.79 |
91.45 |
| 利润总额(万元) |
-75.23 |
327.47 |
225.47 |
270.53 |
-181.91 |
| 净利润(万元) |
-75.23 |
327.47 |
225.47 |
270.53 |
-181.91 |
