我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.42 |
-21.75 |
-14.70 |
3.39 |
3.40 |
| 本期利润(万元) |
13.18 |
-8.12 |
-7.77 |
-12.99 |
-5.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289.81 |
293.09 |
420.70 |
489.50 |
654.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
583.15 |
604.20 |
292.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
10248.91 |
17123.95 |
22639.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
2307.22 |
3883.92 |
5566.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
7909.17 |
13240.03 |
17073.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.82 |
9.59 |
14.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.40 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
11391.85 |
17969.14 |
23183.94 |
| 负债合计(万元) |
1264.05 |
4382.86 |
1695.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
10127.80 |
13586.28 |
21488.94 |
| 未分配利润(万元) |
-327.20 |
-250.34 |
55.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
9.83 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
-499.90 |
519.34 |
532.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
404.50 |
-525.96 |
-318.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-90.46 |
3.22 |
220.64 |
| 管理人报酬(万元) |
45.97 |
166.44 |
85.86 |
| 托管费(万元) |
11.51 |
41.61 |
21.47 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
18.88 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
91.45 |
307.45 |
168.99 |
| 利润总额(万元) |
-181.91 |
-304.24 |
51.64 |
| 净利润(万元) |
-181.91 |
-304.24 |
51.64 |
