富国恒享回报12个月持有期混合C(016646)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合C016646FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0447

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.25亿元

富国恒享回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.29	-3.28	-2.78	-2.13
混合型名次	1895	5193	5758	5423	5764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	9.47	4.54	-	4.47
混合型名次	6582	6014	5718	7195	5797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	德邦优化A	-0.11	-2.71	-4.19	-3.84	-3.85
1894	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.25	-3.18	-2.59	-1.92
1895	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	-0.29	-3.28	-2.78	-2.13
1896	广发安享混合C	-0.11	0.51	2.70	3.35	3.66
1897	广发恒益一年持有期混合C	-0.11	-0.01	0.53	-3.73	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	东方成长收益灵活配置混合C	0.40	-0.29	-2.92	-4.62	-3.45
5192	东方红稳健精选混合C	-0.18	-0.29	-0.95	-1.50	-0.89
5193	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	-0.29	-3.28	-2.78	-2.13
5194	广发价值回报混合A	-0.67	-0.29	-3.51	-4.62	-3.62
5195	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.27	-0.29	-0.53	-0.43	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	博时时代领航混合C	1.79	-2.23	-3.28	-3.73	-3.38
5757	长江智能制造混合型发起式A	-2.23	-2.06	-3.28	-5.88	-3.71
5758	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	-0.29	-3.28	-2.78	-2.13
5759	华泰柏瑞恒利混合C	-0.68	-1.68	-3.28	-0.32	-0.60
5760	万家智造优势混合A	-6.48	0.84	-3.29	-3.24	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	南方品质优选灵活配置混合A	-0.44	1.53	1.15	-2.76	-2.29
5422	博时均衡优选混合A	-1.16	2.31	-1.36	-2.78	-0.03
5423	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	-0.29	-3.28	-2.78	-2.13
5424	广发稳健增长混合A	-0.79	0.81	-3.13	-2.79	-1.21
5425	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.38	-1.14	-3.86	-2.79	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.82	-1.34	-3.96	-3.33	-2.12
5763	中泰元和价值精选混合A	2.31	-4.27	-5.20	-4.12	-2.12
5764	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	-0.29	-3.28	-2.78	-2.13
5765	工银聚瑞混合C	-0.59	-0.43	-2.28	-2.38	-2.13
5766	华泰紫金泰盈混合A	-3.36	2.69	-4.10	-3.39	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6582 位，低于同类基金平均水平
6580	安信阿尔法定开混合A	-0.68	-3.18	-2.82	-4.87	15.80
6581	泰康浩泽混合A	-0.70	4.28	5.43	5.61	5.68
6582	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.71	9.47	4.54	-	4.47
6583	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
6584	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.71	14.73	-2.20	5.21	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	兴证全球欣越混合A	-6.55	9.49	6.52	-	7.65
6013	安信平稳双利3个月持有混合C	3.49	9.48	11.99	15.47	21.93
6014	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.71	9.47	4.54	-	4.47
6015	中欧瑾源灵活配置混合A	5.01	9.47	1.89	1.52	63.51
6016	华安新恒利灵活配置混合A	4.66	9.45	9.37	7.34	49.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5718 位，低于同类基金平均水平
5716	鹏华安康一年持有期混合C	-0.34	3.05	4.57	-	2.74
5717	长信稳健均衡6个月持有期混合A	3.00	5.38	4.55	1.42	1.99
5718	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.71	9.47	4.54	-	4.47
5719	华夏新锦汇混合C	3.47	8.13	4.54	-17.35	-13.48
5720	鹏华安诚混合C	0.86	3.36	4.54	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	华商稳健泓利一年持有混合C	2.37	7.44	9.69	-	10.12
7194	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.32	10.37	5.82	-	6.02
7195	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.71	9.47	4.54	-	4.47
7196	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	149.74	152.44	108.63	-	98.62
7197	鹏扬景泽一年持有混合A	1.74	6.99	10.25	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
5796	工银聚瑞混合C	0.63	3.62	5.52	4.22	4.48
5797	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.71	9.47	4.54	-	4.47
5798	华安新动力灵活配置混合C	2.78	3.92	4.42	-	4.46
5799	华夏乐享健康混合C	5.35	39.35	16.85	-	4.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	3.29	56.65	1.11%
同程旅行	00780	3.20	50.85	0.99%
蒙牛乳业	02319	3.10	47.09	0.92%
瑞声科技	02018	1.60	46.77	0.91%
中国平安	601318	0.69	39.18	0.76%
中信特钢	000708	2.35	38.40	0.75%
特步国际	01368	9.30	36.73	0.72%
中国民航信息网络	00696	4.10	35.01	0.68%
奥海科技	002993	0.74	33.89	0.66%
神火股份	000933	1.02	31.42	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.19%
非日常生活消费品	0.02	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.52%
日常消费品	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
医疗保健	0.01	1.06%
工业	0.01	1.03%
金融业	0.00	0.92%
信息技术	0.00	0.91%
通信服务	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0446	1.0464	1.0459	1.0438	1.0429
累计净值(元)	1.0446	1.0464	1.0459	1.0438	1.0429

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