富国恒享回报12个月持有期混合C(016646)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合C016646FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：1.0524

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.32亿元

富国恒享回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.10	-2.37	-3.47	-1.41
混合型名次	2744	1819	3393	4327	4999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	9.91	3.25	-	5.24
混合型名次	6208	5883	5382	7205	5386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	宝盈新锐混合C	0.55	-5.37	-15.23	-15.13	-8.43
2743	东方红领先精选混合	0.55	0.79	0.67	1.16	2.42
2744	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.55	1.10	-2.37	-3.47	-1.41
2745	广发聚盛混合A	0.55	-3.50	-1.80	-3.87	-2.14
2746	嘉实稳裕混合A	0.55	1.03	0.65	1.02	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中加消费优选混合C	1.63	1.11	19.29	17.63	17.71
1818	大成民享安盈一年持有混合A	0.92	1.10	1.35	1.88	5.10
1819	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.55	1.10	-2.37	-3.47	-1.41
1820	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
1821	宝盈核心优势混合A	3.83	1.09	-14.17	-18.57	-12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	创金合信鑫祺混合A	1.72	3.54	-2.36	-3.13	-1.76
3392	九泰久慧混合C	2.12	4.96	-2.36	-3.08	-1.56
3393	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.55	1.10	-2.37	-3.47	-1.41
3394	华安产业动力6个月持有混合C	-6.13	-32.28	-2.37	0.89	9.33
3395	华泰柏瑞量化增强混合C	-0.71	-7.25	-2.37	1.02	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
4326	东兴连众一年持有期混合A	0.74	-2.44	-4.12	-3.46	-1.18
4327	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.55	1.10	-2.37	-3.47	-1.41
4328	海富通富盈混合C	1.14	1.88	-0.76	-3.47	-0.67
4329	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.09	-1.06	-3.47	-3.47	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
4998	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41
4999	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.55	1.10	-2.37	-3.47	-1.41
5000	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	0.70	-5.88	-1.71	-2.02	-1.41
5001	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	中银中国混合(LOF)C	-1.02	9.01	-22.34	-	-46.58
6207	大成优质精选混合A	-1.03	19.08	-5.13	-	-10.44
6208	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.03	9.91	3.25	-	5.24
6209	富国碳中和混合C	-1.03	1.67	-20.15	-	-22.83
6210	嘉实优势精选混合C	-1.03	25.80	9.58	-	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	安信平稳增长混合C	-6.81	9.92	-3.42	1.25	34.88
5882	博时恒玺一年持有期混合C	7.22	9.92	1.27	-	1.82
5883	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.03	9.91	3.25	-	5.24
5884	泰信均衡价值混合A	-1.70	9.91	-14.99	-	-34.68
5885	东方红战略精选混合C	2.07	9.90	8.49	8.33	45.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	中欧阿尔法混合A	7.27	22.05	3.26	-39.96	-27.55
5381	财通安华混合发起式A	-0.01	6.15	3.25	2.43	-0.75
5382	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.03	9.91	3.25	-	5.24
5383	中银证券聚瑞混合A	6.12	11.14	3.25	21.66	51.60
5384	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-	-1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平
7203	华商稳健泓利一年持有混合C	2.87	9.49	10.64	-	11.35
7204	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.62	10.81	4.51	-	6.83
7205	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.03	9.91	3.25	-	5.24
7206	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	66.83	88.25	50.65	-	43.01
7207	鹏扬景泽一年持有混合A	2.63	7.34	10.64	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	东方红内需增长混合B	31.12	86.12	49.54	10.55	5.27
5385	万家先进制造混合发起式A	-10.34	19.57	4.92	-	5.26
5386	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.03	9.91	3.25	-	5.24
5387	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-27.75	-29.63	5.24
5388	国投瑞银创新医疗混合	-7.79	38.30	12.64	-40.13	5.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	4.00	41.64	0.82%
中国平安	601318	0.76	36.28	0.71%
中远海特	600428	4.53	35.38	0.70%
贝达药业	300558	0.49	31.88	0.63%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	29.74	0.58%
361度	01361	8.10	28.27	0.56%
TCL科技	000100	4.48	26.07	0.51%
绿城中国	03900	3.25	19.08	0.38%
蒙牛乳业	02319	1.30	18.16	0.36%
心动公司	02400	0.46	17.78	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.25%
非日常生活消费品	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
医疗保健	0.00	0.74%
金融业	0.00	0.71%
房地产	0.00	0.38%
日常消费品	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0505	1.0527	1.0482	1.0505	1.0466
累计净值(元)	1.0505	1.0527	1.0482	1.0505	1.0466

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