富国恒享回报12个月持有期混合C(016646)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合C016646FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0722

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.32亿元

富国恒享回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.30	2.83	1.28	0.45
混合型名次	2545	3670	1226	4778	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	13.69	7.74	-	7.22
混合型名次	5180	5754	5523	7224	5394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	淳厚信泽A	0.41	2.15	-16.38	-23.81	-21.39
2544	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.41	-0.26	2.94	1.50	0.75
2545	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.41	-0.30	2.83	1.28	0.45
2546	富国军工主题混合C	0.41	6.66	-3.79	7.87	8.90
2547	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.41	0.60	-20.94	19.73	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，高于同类基金平均水平
3668	大成汇享一年持有混合C	-0.09	-0.30	1.58	3.34	5.14
3669	大成景瑞稳健配置混合C	-0.03	-0.30	0.08	-0.54	-0.34
3670	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.41	-0.30	2.83	1.28	0.45
3671	工银聚益混合C	0.06	-0.30	0.61	1.45	2.25
3672	国泰通利9个月持有期混合A	0.10	-0.30	-2.24	1.90	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	工银领航三年持有混合	1.45	-2.86	2.85	6.18	-4.59
1225	景顺长城优势企业混合A	-0.55	-3.40	2.84	-5.97	-10.23
1226	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.41	-0.30	2.83	1.28	0.45
1227	信澳品质回报6个月持有混合	-0.02	-2.00	2.83	-6.96	-8.85
1228	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	永赢惠添利灵活配置混合	0.37	-2.20	-18.92	1.29	-2.83
4777	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	0.04	1.28	1.14
4778	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.41	-0.30	2.83	1.28	0.45
4779	银华成长先锋混合	-0.92	-4.20	13.80	1.28	19.38
4780	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	长信易进混合A	0.07	0.22	-0.17	0.02	0.45
4757	长信易进混合C	0.07	0.22	-0.17	0.02	0.45
4758	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.41	-0.30	2.83	1.28	0.45
4759	工银稳润一年持有混合C	-0.05	-1.56	-0.09	-0.57	0.45
4760	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.13	37.02	27.92	-6.07	-15.47
5179	鑫元鑫动力混合C	0.13	52.66	13.72	-4.92	-4.13
5180	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.12	13.69	7.74	-	7.22
5181	广发恒鑫一年持有期混合A	0.12	14.98	8.30	6.00	9.20
5182	华商鑫选回报一年持有混合A	0.12	79.83	57.99	-	80.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	农银策略收益混合	-1.32	13.71	16.82	-23.72	-29.59
5753	华夏消费龙头混合A	-7.44	13.70	-15.92	-29.26	-44.64
5754	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.12	13.69	7.74	-	7.22
5755	申万菱信双利混合A	-0.82	13.69	9.52	-	0.34
5756	广发价值优势混合	20.22	13.64	12.18	-16.14	48.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	长城优选回报六个月持有期混合A	4.54	14.37	7.76	7.19	9.60
5522	浙商智选领航三年持有期C	-14.87	8.00	7.75	-19.77	-17.81
5523	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.12	13.69	7.74	-	7.22
5524	富国天旭均衡混合C	5.68	26.86	7.74	-	-11.86
5525	华夏核心价值混合A	-3.57	34.38	7.74	-10.90	-27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7224 位，低于同类基金平均水平
7222	华商稳健泓利一年持有混合C	1.00	9.67	11.33	-	11.61
7223	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.53	14.62	9.06	-	8.91
7224	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.12	13.69	7.74	-	7.22
7225	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	64.00	161.76	106.46	-	79.25
7226	鹏扬景泽一年持有混合A	2.20	7.48	11.41	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	平安鼎弘(LOF)C	2.48	11.27	16.46	4.20	7.25
5393	长城核心优势混合C	-6.13	58.87	25.43	-	7.24
5394	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.12	13.69	7.74	-	7.22
5395	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	11.17	7.22
5396	工银聚瑞混合A	-1.02	4.65	6.22	8.29	7.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	4.00	41.64	0.82%
中国平安	601318	0.76	36.28	0.71%
中远海特	600428	4.53	35.38	0.70%
贝达药业	300558	0.49	31.88	0.63%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	29.74	0.58%
361度	01361	8.10	28.27	0.56%
TCL科技	000100	4.48	26.07	0.51%
绿城中国	03900	3.25	19.08	0.38%
蒙牛乳业	02319	1.30	18.16	0.36%
心动公司	02400	0.46	17.78	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.25%
非日常生活消费品	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
医疗保健	0.00	0.74%
金融业	0.00	0.71%
房地产	0.00	0.38%
日常消费品	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0702	1.0717	1.0678	1.0618	1.0645
累计净值(元)	1.0702	1.0717	1.0678	1.0618	1.0645

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