资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24405.83 99.89%
银行存款和结算备付金 25.34 0.10%
其他资产 1.54 0.01%
资产总值:24432.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD122 11.00 1091.51 5.30%
24云建投MTN006 10.00 1036.20 5.03%
16国开13 10.00 1020.58 4.96%
25渤海银行CD405 10.00 993.82 4.83%
25交通银行CD136 10.00 993.13 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1221.54 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%