资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12783.90 99.84%
银行存款和结算备付金 19.51 0.15%
其他资产 0.75 0.01%
资产总值:12804.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 10.00 1013.81 9.34%
24津城建MTN002 9.00 919.23 8.47%
25中国平煤CP006 9.00 906.01 8.35%
25邮储银行CD033 8.00 796.37 7.34%
25中国银行CD063 8.00 794.58 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1621.04 14.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%