资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9762.73 95.42%
银行存款和结算备付金 67.45 0.66%
其他资产 401.19 3.92%
资产总值:10231.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行CD004 10.00 996.77 8.29%
25农业银行CD368 7.00 696.75 5.80%
26国债09 6.00 600.99 5.00%
25中国银行CD065 6.00 598.09 4.98%
24津城建MTN018 5.00 507.60 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 600.99 5.00%
金融债券 401.53 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%