资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7040.72 98.72%
银行存款和结算备付金 90.55 1.27%
其他资产 0.85 0.01%
资产总值:7132.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD312 5.00 498.43 7.54%
25交通银行CD273 5.00 498.64 7.54%
26中国银行CD007 5.00 498.96 7.54%
26平安银行CD013 5.00 496.76 7.51%
26广发银行CD040 5.00 496.82 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404.81 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%