财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.49 |
31.90 |
304.77 |
55.27 |
175.48 |
| 本期利润(万元) |
55.62 |
34.88 |
195.24 |
57.65 |
74.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
643.47 |
0.00 |
1001.62 |
0.00 |
874.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12016.89 |
10855.99 |
20584.02 |
31859.72 |
20201.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
5.66 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
4.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.45 |
25.34 |
14.61 |
108.73 |
538.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
9762.73 |
24405.83 |
27925.38 |
109831.74 |
41793.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9762.73 |
24405.83 |
27925.38 |
109831.74 |
41793.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
3.38 |
3.83 |
14.51 |
5.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.84 |
0.96 |
3.63 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
12031.43 |
24432.71 |
27945.01 |
111307.95 |
45518.48 |
| 负债合计(万元) |
14.55 |
3848.69 |
7743.55 |
6557.60 |
9028.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
12016.89 |
20584.02 |
20201.46 |
104750.35 |
36490.10 |
| 未分配利润(万元) |
643.47 |
1001.62 |
874.67 |
4064.73 |
1128.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
0.63 |
63.14 |
1.21 |
1566.00 |
| 投资收益(万元) |
615.13 |
396.30 |
1829.47 |
628.53 |
2060.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.53 |
-100.73 |
1.23 |
-95.46 |
103.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
507.01 |
296.20 |
1893.83 |
534.29 |
3730.05 |
| 管理人报酬(万元) |
55.81 |
34.58 |
160.26 |
37.58 |
292.21 |
| 托管费(万元) |
13.95 |
8.65 |
40.06 |
9.40 |
73.05 |
| 其它费用(万元) |
22.36 |
12.50 |
26.82 |
11.63 |
20.73 |
| 费用合计(万元) |
311.77 |
221.45 |
579.11 |
187.31 |
886.71 |
| 利润总额(万元) |
195.24 |
74.76 |
1314.72 |
346.98 |
2843.34 |
| 净利润(万元) |
195.24 |
74.76 |
1314.72 |
346.98 |
2843.34 |
