方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0557 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0557

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：1.09亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.32	0.60	0.44
债券型名次	1947	5060	4741	4855	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.58	4.94	-	5.57
债券型名次	4338	5212	4940	5176	5193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
1946	方正富邦添利纯债A	0.01	0.36	1.13	1.59	1.64
1947	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.32	0.60	0.44
1948	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
1949	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
5059	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
5060	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.32	0.60	0.44
5061	富国两年期理财债券C	0.01	0.09	0.18	0.78	0.52
5062	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.61	0.96	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.11	0.32	0.57	0.42
4740	淳厚稳惠债券A	-0.01	0.16	0.32	0.52	0.56
4741	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.32	0.60	0.44
4742	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.32	0.59	0.43
4743	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.10	0.32	0.48	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	长信利率债债券A	-0.10	0.18	0.33	0.60	0.61
4854	东吴悦秀纯债A	0.02	0.24	0.09	0.60	0.46
4855	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.32	0.60	0.44
4856	工银7天理财债券A	0.02	0.09	0.28	0.60	0.37
4857	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.51	0.59	0.60	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	长盛稳益6个月C	0.02	0.25	0.39	0.52	0.44
5029	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.14	0.28	0.77	0.44
5030	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.32	0.60	0.44
5031	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.10	0.33	0.63	0.44
5032	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.96	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91
4337	宝盈安盛中短债债券A	1.28	3.35	5.93	-	7.21
4338	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.58	4.94	-	5.57
4339	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4340	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.47	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	民生加银恒裕债券	1.35	2.59	5.55	12.57	18.34
5211	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.74	-	5.05
5212	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.58	4.94	-	5.57
5213	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.57	0.00	-	4.64
5214	民生加银转债优选A	7.64	2.57	0.40	-4.59	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	华泰紫金丰益中短债发起C	1.19	2.65	4.95	16.24	14.36
4939	同泰中短债E	0.86	3.02	4.95	-	6.78
4940	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.58	4.94	-	5.57
4941	新沃通利纯债C	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91
4942	汇安裕泰纯债债券A	2.26	2.75	4.93	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	广发景泰债券A	1.47	5.80	9.70	-	9.98
5175	广发景泰债券C	1.21	5.20	9.46	-	9.72
5176	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.58	4.94	-	5.57
5177	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.31	5.44	-	5.89
5178	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.28	0.00	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	嘉合磐恒债券A	2.28	3.33	4.79	-	5.66
5192	惠升和睿兴利债券C	2.02	9.60	7.35	5.81	5.63
5193	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.58	4.94	-	5.57
5194	工银全球美元债A人民币	-3.96	4.96	1.24	1.43	5.51
5195	国融添益增强债券C	1.76	2.08	6.08	-	5.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	10.00	1013.81	9.34%
24津城建MTN002	9.00	919.23	8.47%
25中国平煤CP006	9.00	906.01	8.35%
25邮储银行CD033	8.00	796.37	7.34%
25中国银行CD063	8.00	794.58	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1621.04	14.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0556	1.0555	1.0555	1.0555	1.0556
累计净值(元)	1.0556	1.0555	1.0555	1.0555	1.0556

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