方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

一文读懂私募证券基金与私募资管计划及其区别（合格投资者、业务形式、募集及代销、投资范围及限制、杠杆比例、业绩报酬等）[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0562

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：1.09亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.30	0.60	0.49
债券型名次	4646	4691	4575	4992	4967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.55	4.85	-	5.62
债券型名次	4700	5208	4985	5156	5193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4645	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4646	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.30	0.60	0.49
4647	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4648	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4690	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4691	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.30	0.60	0.49
4692	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4693	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.06	0.68	0.98	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	大成债券C	-0.02	0.19	0.30	3.66	3.12
4574	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4575	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.30	0.60	0.49
4576	广发聚财信用债券A	-0.07	0.08	0.30	1.60	1.45
4577	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	长信纯债壹号A	0.01	0.05	0.28	0.60	0.46
4991	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4992	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.30	0.60	0.49
4993	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.32	0.60	0.49
4994	工银3-5年国开债指数E	0.14	0.48	0.60	0.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	博时信用优选债券C	0.02	0.09	0.32	0.58	0.49
4966	东方红信用债债券A	-0.03	-0.28	-0.04	0.73	0.49
4967	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.30	0.60	0.49
4968	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.32	0.60	0.49
4969	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.28	0.58	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	东兴兴源债券C	1.20	4.05	5.13	-	4.36
4699	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.20	4.87	9.27	-	9.32
4700	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.55	4.85	-	5.62
4701	方正富邦睿利纯债C	1.20	6.84	11.23	19.13	41.44
4702	工银14天理财债券发起B	1.20	2.70	4.68	9.23	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	格林泓裕一年定开债C	1.45	2.57	3.62	-	7.15
5207	贝莱德欣悦丰利债券C	1.81	2.55	4.33	-	3.80
5208	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.55	4.85	-	5.62
5209	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.54	10.66
5210	信澳鑫享债券C	3.50	2.54	1.86	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	长信稳丰债券C	1.82	3.68	4.86	-	8.12
4984	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.77	4.86	-	6.61
4985	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.55	4.85	-	5.62
4986	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	4.33	4.85	5.61	4.49
4987	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	广发景泰债券A	1.77	5.91	9.77	-	10.32
5155	广发景泰债券C	1.49	5.31	9.53	-	10.05
5156	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.55	4.85	-	5.62
5157	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.30	5.26	-	5.97
5158	易方达裕浙3个月定开债券	0.48	3.48	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	天弘通享债券发起A	1.98	3.87	6.14	-	5.69
5192	弘毅远方中短债C	1.68	3.22	5.62	-	5.65
5193	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.55	4.85	-	5.62
5194	大摩灵动优选债券A	9.78	10.48	12.76	1.22	5.61
5195	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.93	5.25	5.95	-	5.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	10.00	1013.81	9.34%
24津城建MTN002	9.00	919.23	8.47%
25中国平煤CP006	9.00	906.01	8.35%
25邮储银行CD033	8.00	796.37	7.34%
25中国银行CD063	8.00	794.58	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1621.04	14.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0562	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561
累计净值(元)	1.0562	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561

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