方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：2.06亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	0.62	0.38
债券型名次	4724	4644	4595	4999	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.60	5.03	-	5.51
债券型名次	4315	5207	4879	5170	5191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	东兴兴财短债债券C	0.02	0.06	0.15	0.84	0.20
4723	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4724	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.62	0.38
4725	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.26	0.70	1.33	0.81
4726	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.29	0.58	1.10	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.29	0.94	0.37
4643	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.13	0.53	1.02	0.65
4644	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.62	0.38
4645	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.38	0.69	0.42
4646	工银7天理财债券B	0.02	0.13	0.35	0.77	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	德邦景颐债券A	0.71	0.98	0.34	1.07	0.76
4594	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4595	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.62	0.38
4596	工银尊利中短债债券F	0.02	0.13	0.34	0.60	0.39
4597	光大保德信荣利纯债债券C	-0.01	0.09	0.34	-0.32	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	淳厚中短债C	0.07	0.36	0.47	0.62	0.44
4998	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4999	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.62	0.38
5000	工银7天理财债券A	0.02	0.11	0.28	0.62	0.32
5001	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.06	0.13	0.62	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	博时安盈债券C	0.02	0.12	0.33	0.72	0.38
4993	博时裕通3个月定开债发起式C	0.04	0.16	0.35	0.62	0.38
4994	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.62	0.38
4995	蜂巢丰远债券C	0.05	0.19	0.53	0.57	0.38
4996	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.11	0.34	0.66	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	博时中债5-10农发行C	1.31	9.52	17.32	28.19	39.06
4314	大成惠裕定开纯债债券	1.31	5.39	10.06	17.87	35.66
4315	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.60	5.03	-	5.51
4316	蜂巢丰吉纯债A	1.31	6.17	12.94	-	16.76
4317	广发景泰债券C	1.31	5.23	0.00	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	兴合锦安利率债A	0.17	2.63	0.00	-	2.87
5206	平安乐享一年定开债C	1.31	2.61	4.84	9.79	14.70
5207	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.60	5.03	-	5.51
5208	民生加银恒裕债券	1.57	2.60	5.94	12.85	18.30
5209	民生加银鑫升	-1.52	2.60	6.79	14.16	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	国融稳益债券C	1.17	2.94	5.04	-	7.80
4878	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.89	2.54	5.04	11.28	33.14
4879	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.60	5.03	-	5.51
4880	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.59	5.03	-	7.94
4881	天弘弘择短债C	1.22	2.71	5.01	9.87	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	广发景泰债券A	1.59	5.83	0.00	-	9.86
5169	广发景泰债券C	1.31	5.23	0.00	-	9.62
5170	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.60	5.03	-	5.51
5171	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.29	5.54	-	5.81
5172	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.27	0.00	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	广发集祥债券A	0.88	8.16	6.78	-	5.53
5190	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.17	7.64	1.76	-6.96	5.52
5191	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.60	5.03	-	5.51
5192	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.11	4.42	-	5.41
5193	嘉合磐恒债券A	2.16	4.07	4.95	-	5.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD122	11.00	1091.51	5.30%
24云建投MTN006	10.00	1036.20	5.03%
16国开13	10.00	1020.58	4.96%
25渤海银行CD405	10.00	993.82	4.83%
25交通银行CD136	10.00	993.13	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1221.54	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0550	1.0549	1.0550	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.0550	1.0549	1.0550	1.0549	1.0549

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