方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：1.20亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.14	0.35	0.64
债券型名次	4625	4318	4394	4938	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.20	4.12	-	5.78
债券型名次	4979	5172	5140	5211	5185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4624	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4625	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.35	0.64
4626	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	-0.02	0.19	0.99	1.53
4627	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	创金合信聚利债券A	-0.02	0.05	0.10	1.75	2.06
4317	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.05	0.19	0.47	0.78
4318	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.35	0.64
4319	富国天利增长债券A	-0.01	0.05	0.45	1.49	2.38
4320	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.33	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4393	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.04	0.14	0.32	0.61
4394	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.35	0.64
4395	工银增强收益债券B	-0.01	0.04	0.14	1.15	1.01
4396	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	长盛稳益6个月A	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58
4937	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.18	0.35	0.54
4938	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.35	0.64
4939	富国稳健添盈债券C	0.14	-0.47	1.47	0.35	0.45
4940	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.17	0.35	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	财通资管双安债券C	-0.19	-0.19	-0.60	0.13	0.64
4808	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
4809	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.35	0.64
4810	金信民旺债券A	0.16	0.75	0.27	0.23	0.64
4811	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	汇添富理财60天债券B	0.96	2.11	3.95	-	12.89
4978	嘉实多元债券A	0.96	11.87	9.59	11.97	156.56
4979	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.20	4.12	-	5.78
4980	工银增强收益债券B	0.95	4.59	5.52	8.92	161.40
4981	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.94	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	同泰中短债E	1.16	2.21	5.94	-	7.27
5171	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.34	2.21	9.25	-1.51	14.07
5172	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.20	4.12	-	5.78
5173	工银7天理财债券A	1.04	2.20	4.06	7.80	11.39
5174	平安鼎信债券	-3.12	2.20	13.41	3.76	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	创金合信聚鑫债券C	2.13	6.94	4.13	-2.30	-5.10
5139	德邦新添利债券A	3.41	4.42	4.12	2.34	44.61
5140	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.20	4.12	-	5.78
5141	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.04	3.71	4.12	17.37	88.33
5142	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.03	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	广发景泰债券A	2.69	4.97	9.75	-	11.21
5210	广发景泰债券C	2.40	4.36	8.80	-	10.82
5211	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.20	4.12	-	5.78
5212	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.16	4.90	-	6.31
5213	易方达裕浙3个月定开债券	1.92	2.83	7.08	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	1.09	4.71	10.95	-2.87	5.83
5184	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
5185	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.20	4.12	-	5.78
5186	宏利交利债券C	0.52	-0.58	1.92	0.39	5.76
5187	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行CD004	10.00	996.77	8.29%
25农业银行CD368	7.00	696.75	5.80%
26国债09	6.00	600.99	5.00%
25中国银行CD065	6.00	598.09	4.98%
24津城建MTN018	5.00	507.60	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401.53	3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	1.0577
累计净值(元)	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	1.0577

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