方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0574 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0574

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：1.20亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
债券型名次	1999	4942	4418	4520	4894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.28	4.18	-	5.74
债券型名次	4956	5194	5142	5178	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
1998	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
1999	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
2000	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
2001	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.48
4941	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
4942	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
4943	蜂巢丰远债券C	0.02	0.05	0.14	0.76	0.78
4944	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.05	0.04	0.86	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.10	0.33	0.41
4417	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4418	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
4419	蜂巢丰颐债券A	0.02	0.18	0.10	1.43	2.68
4420	蜂巢添汇纯债A	0.00	0.22	0.10	1.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.15	0.43	0.57
4519	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4520	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
4521	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.14	0.42	1.39
4522	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	中银添瑞6个月定开债券C	0.09	0.14	0.16	0.57	0.61
4893	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4894	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
4895	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
4896	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	兴合锦安利率债C	0.99	2.52	0.00	-	2.70
4955	中信建投景泰债券C	0.99	1.55	4.12	-	6.93
4956	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
4957	广发招财短债C	0.98	2.32	5.05	10.35	16.87
4958	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.12	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	招商添韵3个月定开债C	1.17	2.29	3.33	4.23	4.96
5193	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.28	4.17	-	5.23
5194	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
5195	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5196	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	格林泓裕一年定开债A	1.81	3.37	4.19	-	9.47
5141	南方初元中短债E	1.32	2.35	4.19	9.02	15.29
5142	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
5143	宏利交利债券C	2.54	1.80	4.18	2.73	8.09
5144	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.28	4.17	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	广发景泰债券A	2.28	5.08	9.15	-	10.79
5177	广发景泰债券C	1.99	4.48	8.20	-	10.43
5178	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
5179	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
5180	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
5186	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5187	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
5188	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5189	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行CD004	10.00	996.77	8.29%
26邮储银行CD004	10.00	996.77	8.29%
25农业银行CD368	7.00	696.75	5.80%
25农业银行CD368	7.00	696.75	5.80%
26国债09	6.00	600.99	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401.53	3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0574	1.0574	1.0573	1.0574	1.0573
累计净值(元)	1.0574	1.0574	1.0573	1.0574	1.0573

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。