方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：2.06亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
债券型名次	2531	4921	4123	3853	4949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.83	5.18	-	5.21
债券型名次	3584	5214	4773	5165	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.16	-0.18	-0.40	0.15
2530	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
2531	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
2532	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
2533	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.27	0.45	0.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	东方红鑫泰66个月定开债券	0.00	0.10	0.55	1.41	0.10
4920	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4921	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
4922	格林中短债C	0.02	0.10	0.24	0.67	0.10
4923	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.28	0.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	德邦短债C	0.05	0.19	0.28	0.69	0.18
4122	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4123	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
4124	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.15	0.28	0.68	0.14
4125	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.28	0.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.22	0.37	0.55	0.21
3852	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
3853	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
3854	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
3855	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.12	-1.36	-2.95	0.10
4948	东方红鑫泰66个月定开债券	0.00	0.10	0.55	1.41	0.10
4949	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
4950	格林中短债C	0.02	0.10	0.24	0.67	0.10
4951	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.41	0.78	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.37	6.87	14.23	22.83
3583	大成景泰纯债债券A	1.24	5.98	11.41	16.28	19.49
3584	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
3585	国联安恒悦90天持有债券C	1.24	3.88	8.25	-	10.73
3586	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	中银聚享债券A	-1.08	2.85	5.82	11.17	12.17
5213	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
5214	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
5215	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22
5216	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	中信建投景安债券C	-2.60	1.88	5.19	-	-5.16
4772	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
4773	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
4774	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15
4775	南方晖元6个月持有期债券C	5.47	10.91	5.16	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	广发景泰债券A	0.92	6.29	0.00	-	9.08
5164	广发景泰债券C	0.64	5.69	0.00	-	8.91
5165	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
5166	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
5167	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22
5197	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
5198	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
5199	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5200	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD122	11.00	1091.51	5.30%
24云建投MTN006	10.00	1036.20	5.03%
16国开13	10.00	1020.58	4.96%
25渤海银行CD405	10.00	993.82	4.83%
25交通银行CD136	10.00	993.13	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1221.54	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0521	1.0520	1.0520	1.0520	1.0519
累计净值(元)	1.0521	1.0520	1.0520	1.0520	1.0519

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