方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.0571

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：1.20亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
债券型名次	2917	4284	4373	4551	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	2.25	4.36	-	5.71
债券型名次	4883	5149	5064	5171	5185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.03	0.37	1.42	1.79
2916	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.00	0.30	1.28	1.63
2917	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
2918	丰润纯债债券A	0.02	0.26	0.70	1.71	2.03
2919	丰润纯债债券C	0.02	0.24	0.65	1.61	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.05	0.11	0.63	0.78
4283	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.32	0.39
4284	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
4285	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40
4286	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.15	0.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	淳厚瑞和债券C	0.01	0.04	0.14	0.28	0.33
4372	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.32	0.39
4373	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
4374	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.09	0.14	0.88	1.01
4375	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.20	-2.22	-0.84	0.47	1.62
4550	淳厚稳惠债券C	0.01	0.07	0.21	0.47	0.69
4551	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
4552	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4553	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.30	0.51	0.58
4858	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.20	0.46	0.58
4859	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
4860	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57
4861	红塔红土瑞景纯债C	0.03	-0.07	0.03	0.31	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25
4882	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69
4883	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71
4884	国泰惠盈纯债债券A	0.99	3.62	8.73	13.62	22.13
4885	鹏华丰瑞债券	0.99	3.55	7.28	13.85	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.89	2.26	2.42	17.75	87.01
5148	中加颐合纯债债券C	1.51	2.26	4.10	-	4.61
5149	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71
5150	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
5151	博时富盈一年定开债发起式	1.23	2.24	6.63	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	英大安惠纯债C	0.62	1.79	4.38	9.06	12.47
5063	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.51	10.38
5064	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71
5065	格林泓景债券C	0.03	11.43	4.36	-0.50	0.07
5066	华宝宝丰高等级债券C	0.78	2.22	4.35	9.49	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	广发景泰债券A	1.89	4.84	9.29	-	10.71
5170	广发景泰债券C	1.62	4.24	8.35	-	10.37
5171	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71
5172	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.12	4.84	-	6.16
5173	易方达裕浙3个月定开债券	0.96	2.87	6.63	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5184	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5185	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71
5186	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5187	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行CD004	10.00	996.77	8.29%
25农业银行CD368	7.00	696.75	5.80%
26国债09	6.00	600.99	5.00%
25中国银行CD065	6.00	598.09	4.98%
24津城建MTN018	5.00	507.60	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401.53	3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0570	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569
累计净值(元)	1.0570	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569

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