方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0585

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：1.20亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
债券型名次	3742	3950	4180	4314	4499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.19	4.08	-	5.85
债券型名次	4646	5115	5087	5222	5155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3741	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3742	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
3743	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
3744	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
3949	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
3950	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
3951	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
3952	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.16	0.39	0.63
4179	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.58
4180	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
4181	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.16	0.33	0.59
4182	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
4313	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63
4314	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
4315	蜂巢丰颐债券C	-0.18	-0.13	-0.14	0.33	2.12
4316	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.16	0.33	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4498	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
4499	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
4500	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70
4501	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
4645	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
4646	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
4647	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4648	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66
5114	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.77	2.19	4.15	-	10.97
5115	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
5116	工银7天理财债券A	1.01	2.16	3.99	7.72	11.45
5117	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
5086	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5087	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
5088	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
5089	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76
5221	广发景泰债券C	2.86	4.97	9.31	-	11.35
5222	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
5223	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.23	4.91	-	6.40
5224	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
5154	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
5155	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
5156	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
5157	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行CD004	10.00	996.77	8.29%
25农业银行CD368	7.00	696.75	5.80%
26国债09	6.00	600.99	5.00%
25中国银行CD065	6.00	598.09	4.98%
24津城建MTN018	5.00	507.60	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401.53	3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	1.0582
累计净值(元)	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	1.0582

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