方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

兴华基金固收团队负责人吕智卓：严控风险为投资者获取更多收益[2025-04-28]

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累计净值：1.042

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王靖

基金规模：2.77亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.31	0.56	0.13
债券型名次	1801	3666	2471	5172	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.65	0.00	-	4.18
债券型名次	5196	4700	4414	5094	5105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.22	0.49	0.94	0.49
1800	东证融汇鑫享30天滚动C	0.01	0.23	0.50	0.99	0.50
1801	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.31	0.56	0.13
1802	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1803	蜂巢丰鑫一年定开	0.01	0.46	0.44	1.43	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	东证融汇鑫享30天滚动C	0.01	0.23	0.50	0.99	0.50
3665	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.54	1.12	0.67
3666	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.31	0.56	0.13
3667	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.61	1.34	0.76
3668	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.39	0.80	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
2470	东方臻选纯债债券C	-0.09	0.25	0.31	1.34	0.18
2471	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.31	0.56	0.13
2472	富国裕利债券A	0.34	-0.74	0.31	1.92	0.53
2473	富国裕利债券E	0.34	-0.74	0.31	1.92	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	博时裕发纯债债券	0.01	0.09	0.22	0.56	0.07
5171	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.56	0.25
5172	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.31	0.56	0.13
5173	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.30
5174	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	东方红稳添利纯债C	-0.04	0.38	0.20	1.68	0.13
3391	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.38	0.22	1.29	0.13
3392	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.31	0.56	0.13
3393	蜂巢添汇纯债C	-0.10	0.57	0.22	2.23	0.13
3394	富国强回报定期开放债券C	-0.12	0.52	0.16	1.87	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	泰信添鑫中短债债券C	1.27	5.15	0.00	-	7.79
5195	万家双利债券A	1.27	0.23	3.99	15.69	54.62
5196	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.65	0.00	-	4.18
5197	光大保德信安和债券C	1.26	2.90	5.06	8.25	38.24
5198	平安乐享一年定开债C	1.26	3.45	5.54	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	中海纯债债券C	0.56	3.67	8.13	9.30	38.51
4699	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.54	3.66	0.00	-	4.51
4700	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.65	0.00	-	4.18
4701	银河丰利	2.88	3.65	5.54	9.63	22.85
4702	创金合信聚利债券A	1.94	3.64	3.84	-1.85	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	方正富邦稳泓3个月定开债券	3.63	8.30	0.00	-	9.64
4413	方正富邦稳禧一年定开债券发起	3.52	0.00	0.00	-	7.77
4414	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.65	0.00	-	4.18
4415	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
4416	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	广发景泰债券A	3.83	8.02	0.00	-	8.06
5093	广发景泰债券C	3.52	8.08	0.00	-	8.11
5094	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.65	0.00	-	4.18
5095	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	3.80	0.00	-	4.13
5096	易方达裕浙3个月定开债券	2.80	0.00	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5104	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.35	3.33	4.19	-	4.19
5105	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.65	0.00	-	4.18
5106	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.21	3.86	0.00	-	4.16
5107	海富通策略收益债券C	2.84	4.06	3.77	-	4.15

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	20.00	2016.12	7.28%
24工商银行CD132	20.00	1978.64	7.14%
24广发银行CD250	20.00	1978.34	7.14%
24交通银行CD336	20.00	1977.64	7.14%
24光大银行CD217	20.00	1977.11	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.12	7.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报...
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042

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