方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0589

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：0.66亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
债券型名次	4760	4251	4182	4267	4517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.13	4.03	-	5.89
债券型名次	4581	5088	5084	5204	5149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4759	东兴兴财短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.87	1.10
4760	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4761	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
4762	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.08	0.78	1.32	1.66
4250	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
4251	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4252	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
4253	格林中短债C	0.01	0.08	0.43	0.83	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	博时裕通3个月定开债发起式A	0.14	0.03	0.17	0.39	0.88
4181	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.07	0.17	0.33	0.89
4182	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4183	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15
4184	广发增强债券C	0.27	0.15	0.17	0.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4266	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4267	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4268	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4269	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	1.12	-0.86	0.12	0.75
4516	博时裕通3个月定开债发起式C	0.13	0.02	0.15	0.28	0.74
4517	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4518	嘉实稳固收益债券A	0.65	-0.97	-1.23	-1.28	0.74
4519	南方梦元短债C	-0.17	-0.17	0.03	0.28	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
4580	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91
4581	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.13	4.03	-	5.89
4582	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
4583	华宝双债增强债券A	0.91	16.29	15.94	18.21	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	中泰双利债券C	0.25	2.15	7.71	-	10.20
5087	工银7天理财债券A	0.98	2.14	3.97	7.63	11.51
5088	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.13	4.03	-	5.89
5089	融通通福债券(LOF)A	-4.21	2.13	4.24	8.27	42.02
5090	永赢昭利债券C	-0.52	2.13	4.32	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	江信聚福	-2.07	-0.27	4.04	-	77.86
5083	中银添瑞6个月定开债券A	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
5084	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.13	4.03	-	5.89
5085	格林泓裕一年定开债A	1.74	3.58	4.03	-	9.69
5086	天治稳健双盈债券	-4.23	-1.75	4.01	5.57	127.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	广发景泰债券A	3.31	6.00	10.67	-	12.30
5203	广发景泰债券C	3.01	5.40	9.72	-	11.87
5204	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.13	4.03	-	5.89
5205	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.23	4.96	-	6.50
5206	易方达裕浙3个月定开债券	2.52	3.75	7.81	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.28	5.93
5148	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91
5149	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.13	4.03	-	5.89
5150	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.61	5.38	10.79	-0.20	5.83
5151	海富通策略收益债券C	-1.65	2.91	5.87	4.40	5.81

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD312	5.00	498.43	7.54%
25交通银行CD273	5.00	498.64	7.54%
26中国银行CD007	5.00	498.96	7.54%
26平安银行CD013	5.00	496.76	7.51%
26广发银行CD040	5.00	496.82	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404.81	6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0590	1.0589	1.0588	1.0587	1.0586
累计净值(元)	1.0590	1.0589	1.0588	1.0587	1.0586

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