方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.0567

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：1.09亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
债券型名次	3729	3675	4912	4814	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.39	4.58	-	5.67
债券型名次	4575	5183	5062	5162	5185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.09	0.59	1.52	1.52
3728	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.53	1.80	1.77
3729	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
3730	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3731	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.03	0.65	1.59	1.46
3674	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.07	0.03	0.63	1.53	1.47
3675	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
3676	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.03	0.70	1.71	1.57
3677	蜂巢丰鑫一年定开	0.03	0.03	0.54	1.28	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	长信纯债壹号C	0.01	0.07	0.17	0.39	0.41
4911	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.17	0.29	0.30
4912	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
4913	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.17	0.43	0.44
4914	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.51	0.53
4813	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	-0.03	0.07	0.51	0.51
4814	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
4815	广发集源债券E	-0.03	-0.43	-0.19	0.51	0.61
4816	广发聚利债券(LOF)A	-0.18	-0.12	0.65	0.51	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.09	0.28	0.51	0.53
4890	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.51	0.53
4891	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
4892	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4893	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.33	0.52	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	长城锦利三个月定开债券A	1.01	4.20	0.00	-	7.31
4574	大成惠明纯债债券	1.01	5.41	10.65	17.13	38.53
4575	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.39	4.58	-	5.67
4576	格林聚享增强债券C	1.01	5.12	5.87	-	5.06
4577	工银增强收益债券A	1.01	4.60	6.43	14.47	181.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.40	3.94	-	5.16
5182	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.40	4.44	-	8.10
5183	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.39	4.58	-	5.67
5184	路博迈护航一年持有债券A	1.06	2.39	3.41	-	3.33
5185	工银7天理财债券A	1.07	2.38	4.09	8.02	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	鹏华稳利短债C	0.94	2.30	4.61	9.54	15.47
5061	中加优享纯债债券A	2.15	3.41	4.59	10.31	13.00
5062	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.39	4.58	-	5.67
5063	长信纯债壹号C	1.03	2.30	4.56	10.87	27.07
5064	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.36	4.56	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	广发景泰债券A	1.54	5.47	9.37	-	10.58
5161	广发景泰债券C	1.25	4.87	8.46	-	10.27
5162	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.39	4.58	-	5.67
5163	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.21	5.02	-	6.09
5164	易方达裕浙3个月定开债券	0.37	3.20	6.69	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5184	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.43	5.85	8.36	-7.48	5.68
5185	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.39	4.58	-	5.67
5186	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.45	4.75	-	5.66
5187	鹏华双债增利债券C	-0.02	5.24	6.01	-	5.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	10.00	1013.81	9.34%
24津城建MTN002	9.00	919.23	8.47%
25中国平煤CP006	9.00	906.01	8.35%
25邮储银行CD033	8.00	796.37	7.34%
25中国银行CD063	8.00	794.58	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1621.04	14.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0567	1.0566	1.0566	1.0565	1.0566
累计净值(元)	1.0567	1.0566	1.0566	1.0565	1.0566

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