资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9082.75 90.20%
债券 9.00 0.09%
银行存款和结算备付金 762.64 7.57%
其他资产 215.65 2.14%
资产总值:10070.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.59 941.37 9.77%
新易盛 300502 1.50 910.50 9.45%
中际旭创 300308 0.69 876.30 9.09%
东山精密 002384 2.80 734.58 7.62%
中微公司 688012 1.27 593.36 6.16%
广钢气体 688548 11.20 583.52 6.05%
东方钽业 000962 5.81 526.39 5.46%
源杰科技 688498 0.25 475.27 4.93%
生益科技 600183 2.60 450.84 4.68%
长飞光纤光缆 06869 2.00 443.66 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 79.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.77%
信息技术 0.04 4.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 652.50 9.78%
万华化学 600309 7.50 595.88 8.93%
中际旭创 300308 0.88 501.08 7.51%
新易盛 300502 1.05 464.98 6.97%
寒武纪 688256 0.36 353.88 5.30%
亚钾国际 000893 5.50 336.05 5.04%
潍柴动力 000338 13.00 315.12 4.72%
腾讯控股 00700 0.70 299.14 4.48%
国城矿业 000688 7.60 295.41 4.43%
广钢气体 688548 11.50 255.88 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 68.94%
采矿业 0.05 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.30%
通信服务 0.03 4.48%
非日常生活消费品 0.02 3.46%
房地产 0.02 2.27%
工业 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.09 9.00 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%