我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7541.15 93.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 447.96 5.53%
其他资产 106.10 1.31%
资产总值:8095.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 786.60 9.87%
腾讯控股 00700 1.82 729.70 9.16%
五粮液 000858 3.15 511.91 6.43%
美的集团 000333 5.00 380.30 4.77%
山西汾酒 600809 1.50 328.33 4.12%
阿里巴巴-W 09988 3.30 327.35 4.11%
伟星股份 002003 21.00 292.95 3.68%
美团-W 03690 1.85 286.95 3.60%
海大集团 002311 5.50 264.11 3.32%
宇通客车 600066 9.20 242.42 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 65.26%
非日常生活消费品 0.08 10.46%
通信服务 0.07 9.16%
工业 0.02 2.79%
日常消费品 0.02 2.34%
采矿业 0.01 1.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.58%
房地产业 0.01 1.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 645.65 9.06%
腾讯控股 00700 1.80 611.79 8.58%
五粮液 000858 3.86 494.23 6.93%
山西汾酒 600809 1.64 345.84 4.85%
美的集团 000333 4.80 309.60 4.34%
中国核电 601985 23.85 254.24 3.57%
伟星股份 002003 19.88 249.49 3.50%
紫金矿业 601899 11.60 203.81 2.86%
中国船舶 600150 4.50 183.19 2.57%
中国神华 601088 3.94 174.82 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 63.74%
通信服务 0.06 8.58%
非日常生活消费品 0.04 5.47%
采矿业 0.04 5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.57%
农、林、牧、渔业 0.02 2.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.89%
房地产业 0.01 1.11%