财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.67 |
1.34 |
4.12 |
2.11 |
1.59 |
| 本期利润(万元) |
5.21 |
-0.03 |
5.43 |
5.04 |
1.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.43 |
-0.01 |
0.58 |
0.58 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.27 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
6.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.15 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
7.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.63 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.82 |
7.76 |
20.88 |
22.18 |
26.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.29 |
2.66 |
2.78 |
2.93 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
54.17 |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
9.32 |
| 累计净值增长率(%) |
84.11 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
0.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
446.54 |
478.24 |
436.37 |
528.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
9091.75 |
6860.79 |
6688.44 |
6642.99 |
6563.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
9082.75 |
6860.79 |
6688.44 |
6642.99 |
6563.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.76 |
7.51 |
7.01 |
7.23 |
7.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.25 |
1.17 |
1.21 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
10070.04 |
7482.23 |
7184.77 |
7120.20 |
7171.48 |
| 负债合计(万元) |
431.47 |
139.73 |
76.67 |
51.16 |
44.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
9638.56 |
7342.50 |
7108.09 |
7069.03 |
7126.95 |
| 未分配利润(万元) |
7253.75 |
4534.65 |
3878.01 |
3547.44 |
3418.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
1.90 |
0.89 |
2.10 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
1655.26 |
1509.57 |
541.98 |
-1130.07 |
-816.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2028.15 |
567.70 |
173.90 |
1362.51 |
676.79 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
1.47 |
0.40 |
1.85 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
3686.46 |
2080.65 |
717.16 |
236.38 |
-137.82 |
| 管理人报酬(万元) |
45.68 |
87.99 |
42.36 |
87.25 |
44.45 |
| 托管费(万元) |
7.61 |
14.66 |
7.06 |
14.54 |
7.41 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
12.06 |
6.00 |
11.81 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
59.29 |
114.85 |
55.49 |
113.65 |
57.74 |
| 利润总额(万元) |
3627.18 |
1965.80 |
661.68 |
122.73 |
-195.55 |
| 净利润(万元) |
3627.18 |
1965.80 |
661.68 |
122.73 |
-195.55 |
