我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.40 |
-0.78 |
-0.20 |
-0.50 |
-0.17 |
| 本期利润(万元) |
0.28 |
-0.48 |
0.03 |
-0.18 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.20 |
0.01 |
-0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.25 |
7.76 |
4.13 |
2.60 |
3.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.91 |
1.98 |
1.96 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.04 |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
528.90 |
701.67 |
530.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
6563.30 |
7315.77 |
9018.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
6563.30 |
7315.77 |
9018.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
8.13 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.35 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
7171.48 |
8442.72 |
9582.92 |
| 负债合计(万元) |
44.53 |
636.99 |
58.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
7126.95 |
7805.73 |
9524.55 |
| 未分配利润(万元) |
3418.65 |
3843.05 |
5174.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
5.63 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
-816.44 |
-1420.53 |
-549.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
676.79 |
-789.14 |
-825.45 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
44.40 |
42.00 |
| 收入合计(万元) |
-137.82 |
-2159.64 |
-1328.32 |
| 管理人报酬(万元) |
44.45 |
166.23 |
111.13 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
27.70 |
18.52 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
15.84 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
57.74 |
209.79 |
138.58 |
| 利润总额(万元) |
-195.55 |
-2369.43 |
-1466.90 |
| 净利润(万元) |
-195.55 |
-2369.43 |
-1466.90 |
