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最新净值:2.215 -0.023(-1.03%)

累计净值:2.215

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国研究优选沪港深灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:闫伟
基金规模:0.00亿元
    富国研究优选沪港深灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.38 -1.29 21.04 4.33 12.89
混合型名次 6957 7194 2505 3570 1826
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 786.60 9.87%
腾讯控股 00700 1.82 729.70 9.16%
五粮液 000858 3.15 511.91 6.43%
美的集团 000333 5.00 380.30 4.77%
山西汾酒 600809 1.50 328.33 4.12%
阿里巴巴-W 09988 3.30 327.35 4.11%
伟星股份 002003 21.00 292.95 3.68%
美团-W 03690 1.85 286.95 3.60%
海大集团 002311 5.50 264.11 3.32%
宇通客车 600066 9.20 242.42 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 65.26%
非日常生活消费品 0.08 10.46%
通信服务 0.07 9.16%
工业 0.02 2.79%
日常消费品 0.02 2.34%
采矿业 0.01 1.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.58%
房地产业 0.01 1.47%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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